Авансовый отчет

[Ольга Сосновская]

Здравствуйте! Я тоже не оформляла вовремя авансовые отчеты. У нас ООО. Директор и я - бухгалтер. А сейчас привожу все документыв порядок. Может и мне кто поможет заполнить?

Я первый раз делаю авансовый отчет. Выдано 9000р. подотчет. 8860р. израсходовано, 140р. возвращено в кассу. Мне проводки заполнять напротив соответствующей суммы?

[Andyko]

Вы что имеете в виду под "напротив"?

[Tortilla]

если вы имеете в виду сам бланк АО - то я его сейчас не вижу...
но полагаю в табличной части напротив каждой суммы вы указываете корреспондирующий (с 71) счет

[Ольга Сосновская]

В строке "Получен аванс из кассы" следующая графа 9000, следующая Д 71 - 9000 К 50 -9000.
Правильно?

[Ольга Сосновская]

В строке "Итого получено" 9000, дальше Д71 - 9000 К 50 -9000. Так?

[Andyko]

зачем вам в авансовом отчете проводки по кассе?
почему решили, что эти две таблицы между собой связаны?

[Ольга Сосновская]

зачем вам в авансовом отчете проводки по кассе?
почему решили, что эти две таблицы между собой связаны?

А в программе "Налогоплательщик" есть табличка в бланке "Бухгалтерская запись", где есть графы "Дебет", "Кредит"

[Andyko]

замечательная программа

[Ольга Сосновская]

Кто-нибудь работает в программе "Налогоплательщик ЮЛ 4.18.2

[MakZym]

А в программе "Налогоплательщик" есть табличка в бланке "Бухгалтерская запись", где есть графы "Дебет", "Кредит"

И не только в программке, но и в форме первички, поэтому:
1. Получен аванс из кассы 9 000 Дт 71 Кт 50
2. Израсходовано 8 860 Дт 20 (25,26...) Кт 71
3. Остаток 140 Дт 50 Кт 71 (если возвращено в кассу)
ДТ 70 Кт 71 (если удержано из з/п)

[Ольга Сосновская]

Спасибо! А в строке "К утверждению" какую сумму ставить 9000 или 8860?

[MakZym]

8860

[Ольга Сосновская]

А в начале бланка "Утверждаю" какую сумму ставить? Тоже 8860? Извините за дурацкие вопросы. Просто я новичок в бухгалтерии

[MakZym]

Если директор согласен, что соотрудник обоснованно потратил 8 860, то ставите 8 860 и директор подтверждает своей подписью. Но возможно он и не будет с этим согласен, тогда поставит ту сумму, с которой согласитьсяю На то он и директор

[Ольга Сосновская]

У меня еще вопрос. Выдали подотчет 90000р на приобретение товара для перепродажи. На эти деньги тоже нужен авансовый отчет? Если да, то как выделить мне НДС в бланке, если я сделала следующие проводки:
20.01.09 выдача из кассы подотчет Д71 К50 - 90000р
21.01.09 Подтчетным лицом приобретен товар для перепродажи Д41/4 К71 - 76271,19 (без НДС)
21.01.09 НДС по приобретенным товарам, подлежащий вычету Д19 К71 - 13728,81.
Как отразить по строке "Израсходовано"

[MakZym]

Израсходовано 90 000 А есть другие варианты?

[Ольга Сосновская]

Я имею ввиду где бухгалтерская запись. Кредит 71 это понятно, а в дебете какие счета? 41/4 и 26 вместе?

[MakZym]

а в дебете какие счета? 41/4 и 26 вместе?

Во первых непонятен вопрос вообще: что значит 41.4 и 26 вместе? Откуда вообще 26, если:

21.01.09 Подтчетным лицом приобретен товар для перепродажи Д41/4 К71 - 76271,19 (без НДС)
21.01.09 НДС по приобретенным товарам, подлежащий вычету Д19 К71 - 13728,81.

здесь я 26 не вижу.
Во вторых "Израсходовано" - это и есть Кт 71, т.е. сколько денежных знаков израсходовал подотчетник для приобретения ТМЦ

[Ольга Сосновская]

Я перепутала. Не 26, а 19 (НДС)

[Ольга Сосновская]

Или в дебе ничего не ставить?

[MakZym]

Или в дебе ничего не ставить?

проводки
В графе израсходовано напротив 90 000 две проводки
21.01.09 Д41/4 К71 - 76271,19
21.01.09 Д19 К71 - 13728,81
Все. Так нужно заполнить

[Ольга Сосновская]

Я тоже так хотела, но там только одна строчка. А как добавить еще одну? У меня не получается

[Александр Х]

проводки
В графе израсходовано напротив 90 000 две проводки
21.01.09 Д41/4 К71 - 76271,19
21.01.09 Д19 К71 - 13728,81
Все. Так нужно заполнить

Я в таких случаях делаю Д60 К71 на основании платежного документа (как правило квитанция к ПКО), а Д41, Д19 К60 отдельно на основании накладной.

[MakZym]

"Налогоплательщик ЮЛ 4.18.2

Я так понимаю, что здесь уже классическая техническая проблема "Как отразить в программе"? Методология себя исчерпала. Никогда не работал в этой программе. Извините

[Ольга Сосновская]

Я в таких случаях делаю Д60 К71 на основании платежного документа (как правило квитанция к ПКО), а Д41, Д19 К60 отдельно на основании накладной.

Что-то я не нашла таких проводок. У меня книга Г.Ю.Касьяновой "10 000 и одна проводка"

[Январь]

Что-то я не нашла таких проводок. У меня книга Г.Ю.Касьяновой "10 000 и одна проводка"

Вам суть проводки не понятна или то, что "В случае возникновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым не предусмотрена в типовой схеме, организация может дополнить ее, соблюдая единые подходы, установленные настоящей Инструкцией." (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н)

[Ольга Сосновская]

Просто мне поздно уже менять проводки, т.к. это было в первом квартале. Думаю, что особо не будет криминала, если я счета 41/4 и 19 поставлю в одной графе через запятую. Как Вы думаете?

[Январь]

Думаю, что особо не будет криминала, если я счета 41/4 и 19 поставлю в одной графе через запятую

Не будет

[Ольга Сосновская]

А вообще скоро делать годовую отчетность первую в своей жизни. Страшно! Подбодрите меня как-нибудь. И дайте совет как стать хорошим грамотным бухгалтером?

[ZZZhanna]

Страшно! Подбодрите меня как-нибудь.

Все когда-то начинали... И, наверное, многие по несколько раз носили уточненные декларации после впервые сданной отчетности...
Лично я носила