Родительская плата за путёвки

[fgu83]

Подскажите, пожалуйста, как провести родительскую плату за путёвки?
Ситуация такая: у нас всего два счёта: бюджет и внебюджет. Поступления на р/с по 213-ой проводят только как возврат излишне перечисленного больничного. Казначейша провела это как возврат, а фактически это поступление родительской платы и теперь банк не идёт с кассой. Как лучше это провести?

[Неизвестный]

Иногда путевки ФСС разрешает оплатить из своих средств но при условии что часть стоимости например 10% возместит родитель ребенка, случайно не ваш случай?

[fgu83]

Да. Наш. Родители внесли в кассу 10% от стоимости. Казначейство провело, как возврат по ст. 213, т.к. 213-ая статья не доходная. А теперь журналы операций по банку и по кассе не идут. Какие надо проводки делать, начиная с кассы?

[tan223]

Да. Наш. Родители внесли в кассу 10% от стоимости. Казначейство провело, как возврат по ст. 213, т.к. 213-ая статья не доходная. А теперь журналы операций по банку и по кассе не идут. Какие надо проводки делать, начиная с кассы?

и какая связь с журналами? из кассы деньги ушли, на л/сч пришли. Просто вы сделали восстановление расходов ДО того, как произвели расходы. Вы же за путевки деньги перечислять с 213 будете? так вот часть пойдет вам на расходы, а часть опять же расходы, которые уже восстановлены.

[Воробьев Максим]

fgu83, Нельзя было так делать. Это не деньги бюджета, поэтому у вас нет основания принимать их в кассу и зачислять на л/сч. У меня работники в таких случаях сами через банк платят (правда там комиссия 36%).
Ну раз уж сделали...
Инструкция не предусматривает "транзитных" счетов для подобной ситуации, придется выбирать. На мой взгляд либо 30203, либо может даже 30403...

Наверное все же 30203, будем считать что нам предоставляют услугу