×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Шелезяка
    Гость

    Вопрос 168 непринимают

    Случилась такая петрушка. В 2009 году были неправильно приняты к учеты ОС. Ошибочно их поставили на счет 101.05 а надо было на 101.04. Мы в межотчетным периодом сделали проводки. 401.03-101.05 101.04-401.03. При сдаче баланса остатки по субсчетам на начало и на конец года не идет в форме 168. Баланс из-за этого не принимают. Правильно ли Мы сделали? Или надо корректировать 2010 годом все через 401.01.

  2. #2
    Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,691
    Во всяком случае, мне бы лично не пришло в голову делать это в межотчетный период - это же гарантированно нарваться на проблемы...

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Шелезяка Посмотреть сообщение
    Случилась такая петрушка. В 2009 году были неправильно приняты к учеты ОС. Ошибочно их поставили на счет 101.05 а надо было на 101.04. Мы в межотчетным периодом сделали проводки. 401.03-101.05 101.04-401.03. При сдаче баланса остатки по субсчетам на начало и на конец года не идет в форме 168. Баланс из-за этого не принимают. Правильно ли Мы сделали? Или надо корректировать 2010 годом все через 401.01.
    надо все корректировать 2010 годом, но не через списание, а через стороно поступление и амортизации и исправленного поступление
    упрощенно говоря
    - 101.05/302.19
    + 101.04/302.19
    и амортизация
    - 401.01/104.05
    + 401.01/104.04

  4. #4
    Аноним
    Гость
    А мы приобрели запчасть, но она не подошла, вернули в магазин, нам вернули деньги. Обороты по сч. 10506 прошли по Д с косгу 340 по К с КОСГУ 440. Контрольные соотношения между 168 и 121 формами идут. Но вышестоящая попросила эти обороты убрать, считая, что они внутренние. Правы ли они? КОСГУ разные, данные в отчетах соответствуют главной книге.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А мы приобрели запчасть, но она не подошла, вернули в магазин, нам вернули деньги. Обороты по сч. 10506 прошли по Д с косгу 340 по К с КОСГУ 440. Контрольные соотношения между 168 и 121 формами идут. Но вышестоящая попросила эти обороты убрать, считая, что они внутренние. Правы ли они? КОСГУ разные, данные в отчетах соответствуют главной книге.
    это не внутренние, это ... "прочие". их следует описать в пояснительной

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •