Не сошелся баланс

[Юсик]

Только сейчас заметила, что в балансе за 1кв. 2009 не идет баланс на начало периода. По идее, цифры должны совпадать с сальдо на конец 2008 года (а тогда баланс сошелся). Изменилась строка 470. В 2008 - Нераспределенная прибыль 146, в 1кв. 2009 - убыток 36.

ОСВ 2008.xls

[Генук]

разница зависла на 99

заведите 31.12.08 док Закрытие месяца с крыжиком "Реформация баланса"

[Юсик]

Вот баланс за 2008 год декабрь.xls
А вот за 1кв. 2009 март.xls

[НебухгалтерЯ]

а в чем вопрос? вы в 1 кв. потеряли прибыль по 99?
в балансе за 3 кв. укажите на начало периода прибыль 146 (только вот у меня 145 получилось).

опередили

[Юсик]

Вручную, конечно, можно написать, но ведь в программе ошибка останется.

Сделала расшифровку строки 470 за 2008г:

Строка 470 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На конец отчетного периода"
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 0
- минус
Сальдо на конец периода по дебету счета 84 -36 499,09
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 99 181 882,76
- минус
Сальдо на конец периода по дебету счета 99 0
- минус
Оборот с кредита счета 84.01 в дебет счета 09 0
+ плюс
Оборот с кредита счета 09 в дебет счета 84.02 0
+ плюс
Оборот с кредита счета 77 в дебет счета 84.02 0
- минус
Оборот с кредита счета 84.01 в дебет счета 77 0
Итого по строке: 145 383,67

[Генук]

конфигурация?
релиз?

[НебухгалтерЯ]

Сделайте реформацию, как Генук советовала, должно встать все ровно