Поставщик Водоканал.

[Valetta]

Здравствуйте, уважаемые клерки.
Мы имеем агентский договор с Водоканалом, в котором указано, что к нам присоеденины субабоненты. Мы им перевыставляем доки.
Кто работал с Водоканалом, подскажите, это услуга или это материя? Нужно выписывать акт или накладную?
Вот перечень:
Потребление питьевой воды, куб.м
Канализация поверхностных стоков, куб.м
Канализация инфильтрационного стока, куб.м
Канализация пара/конденсата, куб.м

В 1С-ке проводим через забалансовый 004, как комиссионный товар? В итоге выписываем накладную?
Перевыставленный НДС субабонентам не начисляем и не возмещаем по ним (только регистрируем)?

[марусяО]

водоканал (сам) выписывает акт,

В 1С-ке проводим через забалансовый 004, как комиссионный товар?

..... очень сложно брать на комиссию "воду"

[Valetta]

Водоканал нам акт не выписывает. Предоставляет только счет-фактуру и расшировку к ней.
Как раз не сложно, она измеряется в куб.м, а вот бывают ли услуги в куб.м???

[марусяО]

Водоканал нам акт не выписывает

странно. тогда на каком основании выписывать накладную от себя, если ничего не получено

[Valetta]

Как же его вообще проводить для субарендаторов? 62.4-76.5 и все? Без учета кубометров? Сколько приняли от Водоканала, сколько кому передали, сколько использовали для собственных нужд? Это все видно по сч.004.

[MicR]

Перевыставляйте через сч.76:
Д.76 (субабонент) К.60 (Водоканал)
Сумма перевыставления включает входящий НДС.

[Valetta]

А учет в Экселе?
Субабоненты получают от нас счет на оплату в котором все равно приходится заводить все позиции. Накладная получается не на реализацию, а на передачу. Т.е. она несет тот же смысл, что и расшифровка.
А откуда возьмется счет-фактура на передачу, которую надо регистрировать (без проводки), если не будет накладной?

[MicR]

А учет в Экселе?
А откуда возьмется счет-фактура на передачу, которую надо регистрировать (без проводки), если не будет накладной?

Пусть программисты сделают в 1С документ перевыставления с печатной формой и не надо будет изобретать велосипед.

[Valetta]

И еще есть момент. Какой то документ должен оставаться у нас, о том, что мы им передали, а они получили воду; они передали стоки, а мы их приняли? Это подписанная накладная или акт.

[MicR]

И еще есть момент. Какой то документ должен оставаться у нас, о том, что мы им передали, а они получили воду; они передали стоки, а мы их приняли? Это подписанная накладная или акт.

Вы субабоненту ничего не передаете и ничего от него не принимаете - он просто пользуется услугами снабжающей организации через ваши коммуникации. Достаточно подписанного акта о том, что согласно показаниям счетчиков расход воды такой-то, соответственно, аналогичный объем стоков.

[Valetta]

Очень благодарна вам за помощь.
Вынашивала эту мысль на сколько позволял отчетный период.
А не криминально будет, если все-таки:
- Обозвать в программе условно: водопотребление - товаром на комиссии. Это удобно, потому что счет-фактура с товаром на комиссии не дает проводок.
- Приходовать чужую воду на 004. Все будет закрываться месяц в месяц, никаких остатков в балансе не отразится. Наглядно видно, что всем 5 субабонентам выставлены доки, ничто не потеряно.
- Списывать воду накладными, реализации они не дают с комиссионным товаром. Накладные будут только для внутреннего учета (даже, скажем, внутри1Спрограмного). Это удобно, потому что они быстро документом на основании счета дают наглядные проводки 62.4-76.5 и ничего лишнего. Правда, накладным придется присваивать номера по порядку.
- На основании внутренних накладных с комиссионным товаром легко делаются счета-фактуры без проводок.
- Акты, как вы сказали, о показаниях счетчиков формировать в экселе. Такой акт нужен и для себя в том числе, о том, сколько мы сами потребили воды.
Очень нуждаюсь в вашем мнении.

[MicR]

А какие сложности в перевыставлении через сч.76:
Д.76 (субабонент) К.60 (Водоканал) ???
Это будет методологически верно. И зачем с комиссией возиться, тем более - предлагаемые вами проводки не правильно отражают экономический смысл операции, т.к. вода в данном случае - не комиссионый товар.

[Valetta]

Спасибо большое, вы мне очень помогли.