книга доходов и расх в 1С

[Антонио Banderas]

Заплатил налог от несчаст случаев на производстве, а в книге отразилась не полная сумма этого расхода. Как быть, что исправить?
Например заплатил 74,7 , а отразилось 65,57 как доходы принимаемые к НУ. У кого похожее было?

[Нэнси]

А кредитовое сальдо по сч. 69,11 (Страхование от НС и ПЗ) перед проведением оплаты чему было равно? Может быть как раз 65,57?

[Антонио Banderas]

в том то и дело что начислено было правильно. А открыв проводки выписки он принял к НУ не всю сумму

[Марэна]

перепроведите начисление,уплату и просмотрите проводки по обеим операциям

[Антонио Banderas]

Это уже делал не помогла. Может из-за того что я выписку из банк клиенты выгрузил?

[Нэнси]

Тогда еще вариант: что у вас было с остатком по дебету 69.11 на начало проведения операций по начислению и уплате НС? Может быть ранее были переплаты по НС? Если были, то в КДиР попадает текущая уплата минус сальдо по Дт 69.11.

[Марэна]

выпишите самолетиком на листочек входящее сальдо,начисление и уплату за каждый месяц-не из программы,а нчислите на ФОТ и п/п возьмите из их регистрации,после этого перепроведите эти документы с начала года,потом открывайте последовательно каждую операцию и сверяйте с тем,что у Вас получилось ручками.