Возврат аванса покупателю

**kesh_u** · 11.07.2008, 12:15

Не подскажете, как правильно оформить возврат денежных средств покупателю, ранее присланых как аванс. По книге продаж прошла сумма, а вот как ее в книгу покупок засунуть? У нас 1С:БУ, редакция 4.5

**Бухгалтер Корейко** · 11.07.2008, 13:30

Я делаю элементарно! Возвращаем аванс, по выписке он снимается со счета 62.2, от даты выписки делаю Запись книги покупок. В ЗКП ставлю галку "Зачесть НДС с аванса", в договоре по которому был получен аванс снимаю галку "Автоформирование книг", документ основание- авансовый сч-фактура который был выписан на аванс, в поле "Дополнительная информация" пишу возврат предварительной оплаты. После всего этого не забываю обратно поставить в договор галку "Автофомирование книг".

**OlgaK** · 14.07.2008, 16:53

Я делаю элементарно!

Ничего себе! А других вариантов нет?

**Бухгалтер Корейко** · 14.07.2008, 17:35

Я других не искал- так прекрасно работает.

**kesh_u** · 16.07.2008, 09:57

Спасибо за отклики. Книгу покупок сформировала, сумма возврата появилась. Просто нужно было ввести сч/ф полученный и поставить галочку напротив сч/ф на возрат. По крайней мере сработало! Интересно, что с первой попытки сч/ф не проводился и выдавал сообщение об ошибке. Но тем не менее...

**evro** · 28.07.2008, 12:14

С выпиской документов с вашей помощью тоже разобралась, но никак не разберусь в проводках. При выписке сч-ф на аванс : Дт 76.АВ Кт 68.2 на сумму НДС, при возврате аванса когда я заполняю полученную сч-ф (галочка на аванс)проводка: Дт68.2 Кт19.3 на эту сумму НДС. Как же убрать эту сумму НДС с Дт76.АВ?

**Бухгалтер Корейко** · 28.07.2008, 13:10

Счет- фактура на аванс формирует проводку Д76.АВ-К68.2
Запись кн покупок с флажком "Зачесть НДС с аванса формирует проводку Д68.2-К76.АВ
При чем здесь 19 счет если речь идет о авансе, полученном от покупателя?

**Бухгалтер Корейко** · 28.07.2008, 13:16

Сообщение от kesh_u

Спасибо за отклики. Книгу покупок сформировала, сумма возврата появилась. Просто нужно было ввести сч/ф полученный и поставить галочку напротив сч/ф на возрат. По крайней мере сработало! Интересно, что с первой попытки сч/ф не проводился и выдавал сообщение об ошибке. Но тем не менее...

Вот оказывается откуда 19 счет взялся. В таком виде документ кроме проводок по счетам ЗПК еще формирует проводку Д60.1-К19.3, которая в данном вопросе совершенно не к чему, соответственно, данная концепция здесь неприменима.

**evro** · 29.07.2008, 17:49

Бухгалтер Корейко!
Стала делать по вашему логоритму: с проводками получилось, но сч-ф на возврат аванса не отражается в кн.покупок.В записи книги покупок захожу в "Договор",выбираю нужный,кнопка "изменить", снимаю галку в "Использовать док-ты по договору для автомат.формирования книг покупок и продаж", сохраняю эту ЗКП. Потом захожу в раннее выданную сч-ф на аванс, захожу в договор, выбираю нужный, опять кнопка "изменить" и ставлю галку в "использовать док-ты для автом.форм.книг покупок и продаж",сохраняю. Потом в конце месяца делаю док-т "формирование книги покупок" за данный месяц.Смотрю в книгу покупок и сч-ф по возвращенному авансу нет! Что не так делаю?

**Бухгалтер Корейко** · 29.07.2008, 21:07

Что значит "сч-ф на возврат аванса"? Есть с-ф который был выписан на аванс и попал когдато в кн продаж, на возрат не надо никаких с-ф выписывать. ЗКП надо делать на основании авансового с-ф. Дата ЗКП- дата возврата. Какие проводки делает ЗКП? Запись должна попадать в книгу пок. не зависимо от документа "Формирование зап кн пок"

**evro** · 29.07.2008, 21:24

Все, разобралась: в "дату оплаты" надо было поставить дату возврата аванса.Теперь все на месте и проводки и в кн.покупок есть.Спасибо за помощь!

**Mimos_ka** · 30.07.2008, 09:57

Ой как вы все сложно делаете.
Я однажды на форуме нашла очень простой способ, и пользуюсь им уже давно.
1 - Возврат аванса делаете по банку через счет 62.1
2- Вводите документ "Зачет Аванса Покупателя"
в нем выбираете нужный договор и сумму, да он и сам заполнит если нажать "Заполнить"
3- Формируете Книгу Покупок.. и автоматически она заполняет вашу сч-ф на возврат (САМА!)
Удачи!

**Бухгалтер Корейко** · 30.07.2008, 10:02

Есть один нюанс у данной схемы-
если было получено несколько авансов а вернуть надо только последний то при такой схеме в книгу покупок попадет с-ф по первому незакрытому авансуа не по последнему.

**Mimos_ka** · 30.07.2008, 11:20

ну тогда эти несколько авансов наверное разбиты у Вас по разным договорам...
Если они все висят на одном.. то какая разница какой закрыть?

Тема: Возврат аванса покупателю

Опции темы

Поиск по теме