проверка кассовой дисциплины в ВТБ

[Аноним]

Подскажите пожалуйста, я в банке получила уведомление о проверке на определенную дату, какие возможны последствия если я принесу чуть позже? Заранее спасибо

[Аноним]

проверка кассовой дисциплины

[mvf]

Никаких. Даже если вообще не принесете.

[Hoyden]

Разве никаких? В налоговую, вроде, сообщают.

[птенец]

позвоните и договоритесь на удобное время. обычно банки лояльно к этому относятся.

[Demin]

какие возможны последствия если я принесу чуть позже?

Никаких.
Hoyden,

Разве никаких? В налоговую, вроде, сообщают.

О чем?

[Аноним]

Спасибо огромное всем за ответы

[Linsy]

В налоговую сообщают о нарушениях. Но и об отказе принести документы тоже для пущей важности могут сообщить.
Лучше договориться с банком на удобное для вас время или пусть к вам приедут.

[Hoyden]

Никаких.
Hoyden, О чем?

Об уклонении от проверки и непредставлении документов. Это я про то, если вообще не представить. а договориться на более поздний срок, конечно, можно.

[mvf]

если вообще не представить

Никто и не отказывается предоставлять. Но не путем "доставки в банк". Пусть приходят и проверяют. "Принести документы в банк" на проверку - добрая воля приносящего.

[Hoyden]

Никто и не отказывается предоставлять. Но не путем "доставки в банк". Пусть приходят и проверяют. "Принести документы в банк" на проверку - добрая воля приносящего.

Ну, теперь я поняла.

[Vaclav]

Да, они (именно ВТБ) реально угрожают, что "вынуждены будут сообщить в ИФНС о факте уклонения от проверки". Конечно, это еще не значит, что налоговики тут же к вам приедут, но правила перестраховки требуют избегать всего... А методику проверки диктует банк - никогда она не бывает "выездной".
Мне пару раз удавалось проигнорировать эти проверки, но вот сейчас как раз уж очень настаивают...

Кроме всего нужно помнить, что срок привлечения к ответственности за любые нарушения кассовой дисциплины - 2 месяца, и никогда они не смогут уложиться в этот срок.

[Шмымзик]

А методику проверки диктует банк - никогда она не бывает "выездной".

Бывает, бывает.
Наоборот - никто не обязывает фирму выносить свои первичные документы и везти их куда-то.

[Hoyden]

Я что-то не пойму- это очень сложно, отвезти документы в банк?

[Шмымзик]

Hoyden, разные объемы документов бывают. Одну папку - я возила в банк. А когда касса за один месяц в двух коробках - итого шесть коробок за три месяца - то банк, если желает эти доки посмотреть, пусть сам едет. Бывает и больше документов... Шкаф им туда везти? На грузовичке?

[Demin]

Hoyden,

это очень сложно, отвезти документы в банк?

Клиенты есть разные. Вот есть у меня знакомцы, так у них квартал аккурат влез в 2 (две) "Газели".

[Hoyden]

Ну надо же... а я думала, что план по проверкам на мелких клиентах делают...

[Linsy]

Ну надо же... а я думала, что план по проверкам на мелких клиентах делают...

Не на мелких. Каждый клиент, у которого есть касса должен быть проверен 1 раз в два года.

[sema]

за чем газели документов таскать... можно и самим иногда прокатиться до клиента... за одно и местонахождение проверить

[Алёнка-бух]

Мне пару раз удавалось проигнорировать эти проверки, но вот сейчас как раз уж очень настаивают...

Кроме всего нужно помнить, что срок привлечения к ответственности за любые нарушения кассовой дисциплины - 2 месяца, и никогда они не смогут уложиться в этот срок.

2 месяца - с даты нарушения или обнаружения? мне сегодня в банке выдали письмо с просьбой предоставить документы для проверки за 1 квартал 2008г, в письме никакие сроки не указаны

[Шмымзик]

С даты нарушения.

[Алёнка-бух]

С даты нарушения.

так получается, что сегодня минус 2 месяца-это почти конец квартала и меня ни за что не смогут наказать?

есть сомнение просто... в чеке указывалось снятие нала на зп, а выдавалось потом на зп и под отчет...

[Шмымзик]

Алёнка-бух, чтобы нарваться на "кассовые" штрафы - нужно ооочень постараться ))) Тем более, что банк не штрафует сам, он в наложку передает

[Алёнка-бух]

наш банк очень придирается к заполнению чеков, я уже пишу печатными буквами, то им печать бледная, то перелитая, говорят, что у них их еще 2 доп.контроля, может потому что они всего лишь филиал...

вот почему и жду опять каких-нить придирок

[Шмымзик]

Алёнка-бух, да пусть себе придираются... Чеки - понятно, они по ним просто денег не дадут, если что-то не нравится, а по кассовым документам - просто пропускайте все придирки мимо ушей и обещайте впредь делать так, как они рекомендуют.