Скопилась подотчетная сумма

[МАСCЯ]

У директора скопились суммы в подотчет порядка 700 т.р. , сегодня он сдал их на расчетный счет, на что сотрудник банка сказал что это может вызвать подозрение у налоговой?. Вот теперь сижу и думаю а стоило ли сдавать. Т.к. с поставщиками надо расчитываться по безналу, а на счету денег небыло, может надо было оформить как займ д.ср-в.

[далекий]

вы думаете если у него будет и дальше висеть в подотчёте 700 000 то подозрений возникнет меньше? хотя в любом случае ничего нарушающего закон тут нет.

[SantaFe73]

У директора скопились суммы в подотчет порядка 700 т.р. , сегодня он сдал их на расчетный счет, на что сотрудник банка сказал что это может вызвать подозрение у налоговой?. Вот теперь сижу и думаю а стоило ли сдавать. Т.к. с поставщиками надо расчитываться по безналу, а на счету денег небыло, может надо было оформить как займ д.ср-в.

Вопрос: Как могли "Скопиться" суммы в подотчет???
Правила выдачи, и предоставления отчетности по использованию подотчетных сумм установлены Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации (далее Порядок ведения кассовых операций) (Приложение №!), утвержденных Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22 сентября 1993 года №40 (смотрите Письмо ЦБ РФ от 4 октября 1993 года №18 «Об утверждении «Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации» (Приложение №!)).
Согласно пункту 11 Порядка ведения кассовых операций (Приложение №!) организации выдают наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы, а также на расходы уполномоченных организаций, отдельных подразделений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на самостоятельном балансе и находящихся вне района деятельности организаций в размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий.
Пунктом 11 Порядка ведения кассовых операций (Приложение №!) предусмотрено также следующее:
Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными командировками, производится в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели;
Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки, предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним.
Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу.
Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается.

[Над.К]

Да очень просто может копиться - подотчетник возвращает деньги, и тут же получает еще большую сумму.
Кстати, даже если они нарушали и выдавали подотчет не отчитавшемуся сотруднику, то ничего страшного - санкций за это нет.

[ЛО]

сотрудник банка сказал

"одна бабка сказала..." что-то в последнее время сотрудники банков слишком разговорились, недавно начальница операционного отдела одного банка, увидев п/п на перечисление ИП с назначением "....по счету № от..." заявила "А какое право вы имеете перечислять ИП по счету? Вы обязаны заключитьс с ним договор". И ГК им не писан.

[МАСCЯ]

Огромное мспасибо Всем за ответы, Вы мне очень помогли