Снятие денег с расчетного счета

[julbor]

Уважаемые клерки! На какие цели можно снять деньги с расчетного счета? Правильно ли я понимаю, что предприятие по своему усмотрению расходует средства со своего расчетного счета, как то на покупку материалов, на оплату хоз.расходов, ГСМ и пр. и главное, чтобы не был превышен установленный лимит?

[Татьяна_М]

julbor, в общем-то правильно
если все правильно оформить
ограниченный перчень целей расходования - только если расходуется наличная выручка организации, которая не сдавалась в банк

[loshakova]

и главное, чтобы не был превышен установленный лимит?

не должен превышаться лимит остатка в кассе на конец дня