Ответить в теме: выгрузка из банка. Настройка счетов учета
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Enic у меня выписка выгрузилась с видом операции Прочие списания, по услуге банка. и счет 91.2 выбрался, а номенклатуры прочих доходов и расходов сама не выбралась. а раньше ставилась "услуги банка" ,а теперь нет и если сформировать оборотку 91.02 то там нет наименование номенклатуру. А их этих мелких услуги банка больше сотни. каждый месяц. не править же их руками. Как то же ведь это можно настроить Решение найдено? Поделитесь, пожалуйста.
Сообщение от Аноним Не номенклатура наверное а статьи ДДС и статьи аналитики расходов. как раз статья ДДС заполняется а в от строчка Прочие доходы и расходы нет
Не номенклатура наверное а статьи ДДС и статьи аналитики расходов.
Сообщение от Александр_не_бух Нужно правильно выбрать ВИД операции. Попробуйте с Прочие расчеты с контрагентами. Но у меня получалось так что вручную каждую операцию правил. А до шаблонов банка так и не добрался поковырять что там и как настраивается... у меня выписка выгрузилась с видом операции Прочие списания, по услуге банка. и счет 91.2 выбрался, а номенклатуры прочих доходов и расходов сама не выбралась. а раньше ставилась "услуги банка" ,а теперь нет и если сформировать оборотку 91.02 то там нет наименование номенклатуру. А их этих мелких услуги банка больше сотни. каждый месяц. не править же их руками. Как то же ведь это можно настроить
Сообщение от Enic не получился нужный эффект. Я выбрал, что для этого контрагента, в случае конкретного договора ставится счет 67.01 Но у меня выдача денег в рамках овердрафта загружается контрагент не банк, а Моя организация. Тут надо еще подумать что и кто и Вид операции правильный подобрать. Контрагент банк должен быть с овердрафтовским счетом..
Нужно правильно выбрать ВИД операции. Попробуйте с Прочие расчеты с контрагентами. Но у меня получалось так что вручную каждую операцию правил. А до шаблонов банка так и не добрался поковырять что там и как настраивается...
Сообщение от OLGALG Все очень просто прошли какие-то обновления и в 1С и в Вашем банке клиенте - и ранее сделанные настройки "слетели" И теперь их надо опять учить дружить и понимать друг друга. а где это делается в 1 с ? они же по умолчанию стояли, я ведь раньше ничего не настраивал.
Сообщение от Enic я не понимаю, почему в начале года вот эти операции автоматически правильно заполнялись, а сейчас Все очень просто прошли какие-то обновления и в 1С и в Вашем банке клиенте - и ранее сделанные настройки "слетели" И теперь их надо опять учить дружить и понимать друг друга.
Еще раз все приветик объясните мне пожалуйста, как ученику. Я загружаю выписку из банка. Например оплата мной за товар ООО Ромашке Дт 60 КТ 51 10000 руб и списание Банком за свои услуги 50 рублей, за проведению платежки Дт 91.02 Кт 51 Объясните мне пожалуйста ,как 1 с понимает, что в одном случае надо поставить 91.02 а в другом случае 60 и как 1 с понимаю , что в случае если нужно поставить 91.02 нужно выбрать номенклатуру "расходы на услуги банка" ? это как то в 1 с настраивается ? я не понимаю, почему в начале года вот эти операции автоматически правильно заполнялись, а сейчас например услуга банка, автоматически не выбирается номенклатура для счета 91.02 "расходы на услуги банка" А их там столько. Ну не править же их вручную каждый раз Сообщение от Александр_не_бух Контрагенты- Счета учета с контрагентами не поможет? Создайте как нужно для конкретного. Остальное можно поковырять в шаблонах вашего банк-клиента. не получился нужный эффект. Я выбрал, что для этого контрагента, в случае конкретного договора ставится счет 67.01 Но у меня выдача денег в рамках овердрафта загружается контрагент не банк, а Моя организация.
Сообщение от Александр_не_бух Контрагенты- Счета учета с контрагентами не поможет? Создайте как нужно для конкретного. Остальное можно поковырять в шаблонах вашего банк-клиента. спасибо попробую
Контрагенты- Счета учета с контрагентами не поможет? Создайте как нужно для конкретного. Остальное можно поковырять в шаблонах вашего банк-клиента.
Всем приветик У меня 1 с 8.3 бухгалтерия предприятия Я загружаю выписку из банка.И практически все автоматически заполняется верно. Только вот например. Предоставление денег банком по овердрафту, ложиться, как поступление от поставщика счета 60.1 , 60.02. Еще и контрагент всегда моя же организация. Можно как то настроить так, что бы это выписка учитывалась как выдача кредита а в контрагента попадал банк ? Подскажите пожалуйста
Правила форума