Ответить в теме

Спасибо,теперь не сомневаюсь, что делала правильно.

...расходники- на каждый возврат денег по разным причинам... однозначно.

Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, в таком вопросе. Применяем он- лайн ККМ при туруслугах, сами мы- турагенты. При пробитии чека с признаком приход -прием денег за туруслуги от физика, делаем приходный ордер и отражаем в 1с программе в кассовой книге, ведем учет по каждому физику, чтобы закрывать физиков на каждого ТО.
Но, если ТО частично не выполнил свои обязательства перед туристом и возвращает деньги на расчетный счет нам, а мы уже выдаем деньги туристу и по он-лайн кассе пробиваем чек с признаком "возврат прихода" и возвращаем деньги туристу, но обязательно оформляем расходный ордер на это.
Спрашивала у других бухгалтеров по туризму, отвечают , что не оформляют-им достаточно чека на возврат прихода и они делают общий расходник на возвраты за день без аналитики. Я все-таки считаю, что это неверно, ведь это не товары, а туруслуги, а они оказываются туристам поименно и по аналитике в разрезе ТО и турист сам должен получить деньги, а чек возврат прихода-это все-таки фискальный документ.
То же самое относится и возвратам аванса, если турист передумал брать тур или вообще тур не состоялся по вине ТО. Подскажите, как должно быть правильно, оформлять приходник на каждый чек при приеме денег, а расходники- на каждый возврат денег по разным причинам ?