Ответить в теме: Проводки в турфирме в программе 1С (в картинках)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
У меня в КДир отражаются кассовые документы.Реализация не отражается
Добрый день! Подскажите, пожалуйста,в таком вопросе. Делая ПКО, в нем разбиваю оплату на Доход комитента и доход УСН, далее делаю поступление, реализацию, отчет комитента и в книге у меня не формируется строка " Реализованы товары и услуги...". Толлько следующие строки в доходах: "Получена оплата наличными от покупателя. Оплата на сумму .... признается доходом комитента" в доход попадает доп выгода, и еще строчка "Оказаны посреднические услуги..." и в доход попадает комиссия, например 100 руб от Анекса,так правильно? Или все таки в книге должна отражаться реализация?
Делаем реализацию на эту сумму, тогда все закрывается.
Так Вы отчет агента в программу вводили. Там эта сумма висит, так что 91 тут не причем.
т.Е. принять на 91.01. и принять полностью доход?
В выписке установите доход УСН.
Здравствуйте. А если агентское возн. ТО перечислил на р\с фирмы., как его оформить? Спасибо
Так нормально все.
Сообщение от kompas_amur Отчет комитенту сделан. Что в итоге получилось: 62 счет - закрыт 76 счет - закрыт 90 счет - остаток по кредиту 004 счет - закрыт счет УСН - закрыт в КУДиР - сумма нашей комиссии попадает ниже скриншот Все ли верно? Так получается, что агентское вознаграждение попала в КУДиР документом реализация, а как же кассовый метод, вроде должно же при поступлении денег в кассу или на р/с?
Проверьте дату и время последовательности документов.
Неужели никто не поможет?
Добрый день. Хочу уточнить как вести учет турагенту в 1 С 8.3 бухгалтерия, мы на УСН-15%. 1. ПКО - турист оплатил тур 10 000 руб, в том числе 100 руб. -АВ, а 900 руб. -ДВ. я сразу в приходнике разбиваю платеж на 9 000 - доход комитента и 1000 - доход УСН. 2. Реализация(Товары, услуги, комиссия) в закладке - АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ заполняю ТУР по цене - 9 100, а в закладке УСЛУГИ - доп. выгода - 900 руб. 3. Отчет комитентам о продажах - ТУР по цене - 9 100, АВ - 100. Что получается, сначала все нормально формируется и БУ и в КДиР доходы всего - 10 000, принимаемые 1 000, но потом в КДиР - документом реализация сторнируется АВ -100. В чем ошибка не пойму. Может кто подскажет.
Почему то в момент реализации проводка Дт 76 реал. - Кт 76 присание с р/с происходит на стоимость тура вместе с АВ и в отчете комитента только одна проводка 62 - 90 на АВ и как итог в ОСВ по 76 счету выдает не закрытую строку отчет комитету в размере АВ. Что делаю не так? Три дня уже бьюсь.
У нас турагенство, УСН-15%, 1С бухгалтерия 8.3 ред. 3.0. Не получается свести продажу тура и никак не пойму где, что делаю не так. Договор с КОРАЛ ТРЕВЭЛ(может кто-то конкретно с ним работает, агентский договор, но вознаграждение не прописано в договоре, после подачи заявки, нам выставляют счет(причем на меньшую сумму и у нас всегда возникает доп.выгода), где указано АВ, но деньги от клиента получены в кассу скажем днем раньше. Как все-таки приходовать деньги в кассу: -может полностью доход комитента, а когда будет счет с выделенным АВ – поправить на часть доход комитента, а часть доход УСН(АВ+ДВ). Дальше у меня тоже не клеится(реализация и отчет комитента), но начнем с этого. Заранее спасибо.
62 счет - это полученные Вами средства. Ваши обязательства перед КЛИЕНТОМ! (ТО денег не принимал от клиента!).
Сообщение от ABell Тут совет один. Учите бухучет. "Помойка" (76) только в особых случаях. 76 счет может и помойка, только зачем ТО отправлять в покупатели и заказчики(62 счет), ведь ТО комитент -поставщик.
Сообщение от sql Пытаюсь разобраться в учете турагенства, мало что пока поняла, но пока возник такой вопрос: чтобы не путаться со счетами - туристы как покупатели на 62 счете, а ТО на 76, вот я и не пойму зачем в ОТЧЕТЕ КОМИТЕНТАМ на продажу во вкладке РАСЧЕТЫ везде в примерах два разных счета 62 и 76. При такой расстановке ТО попадает на 62 счет, а зачем не пойму, не лучше ли ему всегда оставаться на 76. Если поставить оба 76 счета - будет красивее. Или я чего то не понимаю? Тут совет один. Учите бухучет. "Помойка" (76) только в особых случаях.
Сообщение от Галюня-36 отчет агента, на основании поступления получается пустой(( Невозможно на основании...
Сообщение от Галюня-36 Вложение 59468Это приход у меня от туриста , с ним договор какой я должна поставить? С покупателем.
Пытаюсь разобраться в учете турагенства, мало что пока поняла, но пока возник такой вопрос: чтобы не путаться со счетами - туристы как покупатели на 62 счете, а ТО на 76, вот я и не пойму зачем в ОТЧЕТЕ КОМИТЕНТАМ на продажу во вкладке РАСЧЕТЫ везде в примерах два разных счета 62 и 76. При такой расстановке ТО попадает на 62 счет, а зачем не пойму, не лучше ли ему всегда оставаться на 76. Если поставить оба 76 счета - будет красивее. Или я чего то не понимаю?
отчет агента, на основании поступления получается пустой((
затем не могу понять. от ТО я должна сделать поступление товара или поступление товары услуги комиссия? Вложение 59469 вот это в том случае если я делаю поступление товаров на комисси , но когда ставлю договор С комитентом (принципалом) на продажу, он автоматически выбирает просто товар, без услуг
Вложение 59468Это приход у меня от туриста , с ним договор какой я должна поставить?
Сообщение от Галюня-36 Подскажите, когда делаешь реализацию тура , на основании поступления от ТО, тур на 004.1 счете выдает мне "При списании комиссионных товаров не определены параметры партии? Там надо последовательно ввести документы (см. пример) не путая наименование тура (номенклатура).
С комитентом (принципалом) на продажу
Подскажите, когда делаешь реализацию тура , на основании поступления от ТО, тур на 004.1 счете выдает мне "При списании комиссионных товаров не определены параметры партии?
Добрый день! подскажите где найти договор с комиссионером. Завожу ТО (агентский договор с ним) у меня 1с8.3 (УСН доход-расход) и у меня выскакивают только договора с поставщиком с покупателем С комитентом (принципалом) на продажу С комитентом (принципалом) на закупку прочее и все
Ответила в ветке-давайте попробуем разобраться
Сообщение от minibuch ручную корректировку 1С не любит. Платежку попробуйте поменять вид операции: может быть прочий приход,или еще что то-какая операция дает активный КДир? И не понимаю-где у вас доход в КДир?сумма ав+дв где и какая? Добрый день! Я вижу Вы очень хорошо разбираетесь в учете тур деятельности, у меня к Вам огромная просьба: посмотрите пож-та мою проблемку http://forum.klerk.ru/showthread.php...2&goto=newpost Что то никак не получается найти ошибку
Правила форума