Ответить в теме

Сформулируйте свои пожелания более конкретно.

Добрый день! ИП на ОСНО - производство.
показали реализацию по документам больше чем могли произвести, остатки материалов ушли в минус, декабрь 2021г. По факту отгружали уже в 2022году... Декларации сданы... что можно с этим сделать подскажите пожалуйста?

Доброе утро, всем спасибо за поддержку, разобралась!Моя ошибка: у меня оказывается не стояла галочка УЧЕТ по СКЛАДАМ, а я посматривая учет НЕДАВНО, взяла и поставила , отсюда все проблемы! Все поняла и сейчас буду исправлять.

Это неважно где база. Дт-шка - это копия, выгруженная через конфигуратор. Можете по удаленке дать доступ типа через Тим вьюер (предпочитаю АниДеск). Просто взглянуть на документы. Так проще и быстрее понять что не так.

Сообщение от Аноним

Я работаю в облаке

если Вы уверены на 100%, что ни Вы лично,и никто из ваших сотрудников не мог внести изменения в настройки, надо не просто писать в техподдержку, а ТРЕБОВАТЬ данные по журналу регистрации (если вы к нему доступа не имеете), кто внес изменения.

Сообщение от Zamzav_Glav

Выгружайте дт-шку если боитесь - высылайте мне на почту- к утру пришлю вам исправленную базу.

Я работаю в облаке , что такое Дт-шка не знаю.

Сообщение от Zamzav_Glav

У вас что прав нет открыть? или сстрашшшненько? Скорее всего приходовали "без склада". Или создали склад после создания документов прихода. Не нужно никаких ручных операций!!! голову потом сломаете.

Склад был всегда и приходовала и списывала всегда с Основного склада , но что-то произошло, что _ никто не может мне помочь.
У меня база 4й год., и если я открою 1 квартал не исключаю, что все слетит до 2017 года.

Выгружайте дт-шку если боитесь - высылайте мне на почту- к утру пришлю вам исправленную базу.

У вас что прав нет открыть? или сстрашшшненько? Скорее всего приходовали "без склада". Или создали склад после создания документов прихода. Не нужно никаких ручных операций!!! голову потом сломаете.

Добрый день, спасибо за отзывы, но документом списать не получается т.к. в 1 квартале ( он закрыт ) переходят остатки по материалам на 2й кв ( вместо склада <...>) , хотя ранее все было и прекрасно списывалось, что-то случилось 13.07?
Что я придумала ( тех поддержка вновь базу и скрины с утра запросила и молчит): ПРОВЕСТИ списание материалов со сКлада <....> через Операции в ручную , но нужно дублировать одну и туже операцию, например 10 кг - цемент = 1000 р - 1 операция, следом - цемент -1000 р.
Затем провожу закрытие и появляются две операции по 1000 , а регламентная 1 операцию сторнирует и у меня 1000 р идет в 20.01.!
Не знаю верно или нет , но в бухучете списание идет , при списании в ОПЕРАЦИИ в РУЧНУЮ СКЛАД никакой не указываю. По- другому не могу ничего сделать , надо аванс за 1 полугодие по НДФЛ платить 27.07, а у меня расходы слетели. Что еще можно сделать?

Даже если что-то и изменится за 1 квартал - вряд ли на огромные суммы, а откорректировать себестоимость нарастающим на полугодие не запрещено.

Ну давайте углУбимся и поразмышляем что и куда приведет... 10 счет без склада и 10 счет конкретный склад - что там может изменится с результатом, если еще ничего не списывали - автор пишет - нужно списать...

> На финансовых результатах изменение склада не отразится.
Я небыл-бы столь категоричен.

Где именно в ОСВ "без склада"? В приходе? смотрите документы поступления. Добавьте склад. Перепроведите. Списывайте.
Бояться не нужно. Создайте для верности копию базы. Закройте после перепроведения месяцы. На финансовых результатах изменение склада не отразится.

Подскажите пож-та, ИП на ОСНО , 2 дня назад исчез ОСНОВНОЙ СКЛАД в приходных документах, т.е. он в документе стоит, но товар якобы на него не попал, все списание материалов слетело за 2 квартал, перепровела приход за 2й квартал СКЛАД появился , но тянутся остатки с 1 квартала их надо списать, а ОСВ вместо ОСНОВНОГО СКЛАДА стоит <...>, 1 кв. закрыт, боюсь трогать, не знаю , что произошло, ранее все списывала и приходовала. В Техподдержку сегодня обращалась весь день, ни одного внятного ответа, да никакого не получила. Может я что-то нарушила , не пойму.

Сообщение от ZZZhanna

м.б. в настройках списание по какой-нибудь плановой цене/себестоимости?
И еще закрытие месяца делает корректировку стоимости номенклатуры - как раз выравнивает недосписанную стоимость.

Спасибо! Все получилось!!! делала группировку по номенклатуре, по партиям. Перепровела документ поступление товара и Отчет производства за смену по порядку. И все закрылось!

Сообщение от Светлана Крым

к примеру материал стоил - 1041,55, остаток 50 кг, списался материал 50 кг, остаток остался 523,27 руб. стоимости

м.б. в настройках списание по какой-нибудь плановой цене/себестоимости?
И еще закрытие месяца делает корректировку стоимости номенклатуры - как раз выравнивает недосписанную стоимость.

Документа доп расхода нет. Сделала склады - производственный склад и оптовый склад, Сделала подразделения - Административные и производственные. В отчете производства за смену появился склад, сменила на производственный склад, в реализации - сменила оптовый склад на производственный склад, перепровела все документы, сделала закрытие месяца.
Хоть тресни, остались на остатках стоимость материала, списался остаток материала, а сумма не вся, к примеру материал стоил - 1041,55, остаток 50 кг, списался материал 50 кг, остаток остался 523,27 руб. стоимости, в кг материала нет. По проводкам - движения документа все есть, нет пустых записей. Убрала галочку - разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета. В ручную исправила в документе списание материала, да, по ОСВ тогда нет остатка стоимости, при проведении закрытия месяца, все равно выходит остаток стоимости.
Все проводки проверила.
Может это косяк программы? Раньше при производстве такого не было, веду производство с 2015-го.
Эту базу завела с 2019, уже в 2019 по двум материалам так списание в отчете.

Сообщение от Светлана Крым

Склад один, подразделение одно

Не должно быть так. Рекомендация от 1С. Должно быть как минимум два подразделения: административное (что продукцию не выпускает) и производственное. И два склада - хозяйственный (для администрации (скрепки/карандаши/мебель в офис)) и производственный (материалы для производства/сырьё/полуфабрикаты/готовая продукция).

Сообщение от Александр_не_бух

Было так когда неверно настроены счета учета номенклатуры. Сначала одни, по ним был приход. Потом настроили правильно и тут пошла чехарда.

Тоже так думаю.
Поэтому сделайте для начала копию базы и поиграйтесь на копии.

Сообщение от Светлана Крым

Где можно посмотреть, если например в документе нет, отчет за производства за смену - нет ни скалада, ни подразделения в документе.
Бухгалтерия базовая
Склад один, подразделение одно - основное, субсчет смотрела...

сформируйте карточку по какой-то одной проблемной номенклатуре, опять же, со всеми возможными субконто. Найдите документ, в котором рвется. Войдите в этот документ, посмотрите, все ли там заполнено.
И войдите в сами проводки, при изменении настроек бывает, что в документе субконто стоят, а в проводках - пусто.
Попробуйте перепровести и смотрите изменения.

Было так когда неверно настроены счета учета номенклатуры. Сначала одни, по ним был приход. Потом настроили правильно и тут пошла чехарда. Списывалось не так как приходовалось и наоборот. Сформируйте ОСВ 10 по подразделениям-складам-субсчетам - всё вам там нравится? Просмотрите вид номенклатуры у спорных позиций. Запустите справочник номенклатуры и поиском найдите спорные- возможно задвоение (и такое бывает). Дайте взглянуть на документы по удаленному доступу...(как вариант)

А у Вас случайно документа допрасходов (например, доставка) не было на основании документа поступления ТМЦ?

По материалу не закрывается сумма, если убираю - Разрешить списание запасов при отсутствии остатков, то даже если есть материалы на остатках, поступление было намного раньше, то не проводится отчет производства за смену, ставлю галочку - Разрешить списание запасов при отсутствии остатков, то при закрытии на эту же сумму операция закрытия месяца пишет минус по материалу. Где что еще можно посмотреть?

Сообщение от Александр_не_бух

Вам об этом выше уже писали - склад, подразделение, субсчет... Где то перехлест.

Где можно посмотреть, если например в документе нет, отчет за производства за смену - нет ни скалада, ни подразделения в документе.
Бухгалтерия базовая
Склад один, подразделение одно - основное, субсчет смотрела... Все равно танцы с бубнами...

Вам об этом выше уже писали - склад, подразделение, субсчет... Где то перехлест.

Сообщение от ZZZhanna

сформируйте ОСВ по счету со всеми возможными субконто

Получилось! Спасибо!

Сообщение от Светлана Крым

на остатке есть материалы, а программа пишет, что нет на остатке

сформируйте ОСВ по счету со всеми возможными субконто

А теперь не проводятся документы, на остатке есть материалы, а программа пишет, что нет на остатке и не проводит отчет производства за смену, и соответственно реализацию...

Климов Сергей, спасибо огромное! Все получилось! Вывод делаю на основании ОСВ счета 10. В проводке по документу списывалось количество и часть стоимости. ZloiBuhgalter, Аноним, спасибо!

Сообщение от Светлана Крым

Списывается количество, а стоимость материала остается

Поясните на основании чего вы делаете такой вывод? При проведении документа, в проводке по списанию этого материала заполнено количество, но не заполнена сумма?
Если да, то тут две возможных причины:
1. Списывается материал, которого нет в наличии и при этом отключён контроль отрицательных остатков. Включить контроль, Администрирование - Проведение документов - Разрешить списание запасов при отсутствии остатков... убрать галку. Документ перестанет проводиться.
2. Отключен расчёт себестоимости материалов в момент списания. Администрирование - Проведение документов - Расчеты выполняются. Выбрать "При проведении документов".