Ответить в теме: помогите пожалуйста в проводками
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним Других вариантов не вижу и вы не подсказываете)) Я задаю дополнительные вопросы. Если документы на юрлицо, то и платеж можно сразу оформить как Оплату поставщику. А если покупка от физлица, то ОЗОН предоставляет кассовые чеки. Тогда надо проводить через подотчет сч. 71.
Сообщение от Oksana_Sutormina Не факт. Документы ввиде УПД выписываются на юрлицо? Возможно по ЭДО получаете документы? Тем не менее потраченные по корп карте деньги возвращаются на р/с. Логично ,что если списание с корпкарты идет через 71 счет, то возврат по корп карте уменьшает задолженность подотчетника перед организацией. Исправила в выписке с 57 тупо на 71 счет. Д51К71 Других вариантов не вижу и вы не подсказываете)))
Сообщение от Аноним На профиль юрлица, т.к. привязана корпоративная карта. Не факт. Документы ввиде УПД выписываются на юрлицо? Возможно по ЭДО получаете документы?
Сообщение от Аноним Почему 62 и сторно реализации? Наверно 60 и возврат поставщику?) Озон вам поставщик? Вы так перескакиваете с одного на другое, что непонятно, сколько разных операций вы имеете в виду и где про что пишете.
Сообщение от ZZZhanna потому что надо еще сделать сторно реализации, т.е. сделать документ "возврат от покупателя". а кэшбэк надо начислить Д 91 К 62 (ну или куда вам удобнее.) Почему 62 и сторно реализации? Наверно 60 и возврат поставщику?) Но тем не менее, это тот самый случай ,когда краснота висит с предыдущих лет и 23 года, а поступления товара (авнсовых отчетов) и документов нет... В моем случае Д57 К71? Чтобы уменьшить задолженность подотчетника? Да и кэшбэк как сделать проводкой 91-62? Мне надо уменьшить задолженность на 71, т.к. деньги снова вернулись на корпкарту получается.... Что-то не то....
Сообщение от Аноним возврат автоматически 1с разносит как Д51 К57.03. И в оборотке у меня висит краснота потому что надо еще сделать сторно реализации, т.е. сделать документ "возврат от покупателя". Сообщение от Аноним и кэшбэки, которые кстати не знаю как и различить а кэшбэк надо начислить Д 91 К 62 (ну или куда вам удобнее.)
Сообщение от Аноним Так все таки,что с проводками?) подскажите, пожалуйста... Так что же за проводки по возврату товара и кэшбэку?
Сообщение от Аноним Может посоветуете, как лучше сделать? советоваться вы должны со своим директором, как он скажет - так и делать.
Сообщение от ZZZhanna они на всё что угодно могут попросить объяснений. Тем более в том случае, когда исчезнувшая дебиторка не превратилась в доход. Может посоветуете, как лучше сделать? Как Вы бы сделали в такой ситуации?)
Сообщение от Аноним У директора корп карта подключена к Озону. На нее же идет возврат и кэшбэк от Озона. Получается такая картина. Директор совершает покупки с Озона Д71.1 К51 А возврат автоматически 1с разносит как Д51 К57.03. И в оборотке у меня висит краснота (возвраты и кэшбэки, которые кстати не знаю как и различить). Как мне убрать эту красноту из оборотки , какие проводки сделать? Д57.03 К71.1? Так все таки,что с проводками?) подскажите, пожалуйста...
Сообщение от Аноним Могут попросить обьяснений? они на всё что угодно могут попросить объяснений. Тем более в том случае, когда исчезнувшая дебиторка не превратилась в доход.
И еще спрошу. Так получилось, что по покупкам по корп.карте у директора долг огромный, как у подотчетника. Он чего-то там покупал на протяжении лет 5 или даже больше, а чеки и документы не отдавал бухгалтеру. Бухгалтер и не парилась. Просто копился долг на 71 и все. Сейчас этот долг порядка 5(ПЯТИ) миллионов! Хочу как-то это дело списать и не тащить в баланс. Понятно,что оправданий (документов) директор не найдет. Говорила ему, но увы, ничего нет. Знаю, что если "поймают", то начислят НДФЛ. Но утешает, что "ловить" особенно шанс невелик, тк.к. УСН Доходы и обороты не так ,чтоб сильно интересны налоговой мы были... Поэтому осознавая риски хотим списать. Но как? На 91.02? В балансе резко вылезет внереализационный расход... Наверно напряжно для налоговой будет выглядеть? Могут попросить обьяснений? Хотя с нашим УСН 6% мы достаточно прозрачны по доходу, а расходы наверно не особо и волнуют налоговую в нашем случае.... Что посоветуете?
Сообщение от Oksana_Sutormina На профиль юрлица или физлица? Покупатель физлицо или юрлицо? На профиль юрлица, т.к. привязана корпоративная карта. Покупатель юрлицо получается.
Сообщение от Аноним У директора корп карта подключена к Озону. На профиль юрлица или физлица? Сообщение от Аноним Директор совершает покупки с Озона Д71.1 К51 Покупатель физлицо или юрлицо?
У директора корп карта подключена к Озону. На нее же идет возврат и кэшбэк от Озона. Получается такая картина. Директор совершает покупки с Озона Д71.1 К51 А возврат автоматически 1с разносит как Д51 К57.03. И в оборотке у меня висит краснота (возвраты и кэшбэки, которые кстати не знаю как и различить). Как мне убрать эту красноту из оборотки , какие проводки сделать? Д57.03 К71.1?
Правила форума