Ответить в теме

ыа

Прошу помощь, был аванс, потом реализация. Программа аванс видит, зачитывает, ОСВ все красиво закрыты, нажимаю Справка-расчет рублевых сумм документа в валюте, все красиво, средние курсы, зачет, но!
в строке НДС формула ссылается на 1.6 Курс валюты на дату документа

КАК ТАК ТО???

1. Расчет рублевой суммы документа
Показатели Код строки Сумма
Сумма документа в валюте 1.1 147*907,20
Зачтено предоплаты в валюте 1.2 73*953,60
Зачтено предоплаты, руб. 1.3 5*377*772,68
Средний курс валюты по зачтенной предоплате - справочно (1.3) / (1.2) 1.4 72,7182
Не оплачено по документу в валюте (1.1) - (1.2) 1.5 73*953,60
Курс валюты на дату документа 1.6 72,6891
Не оплачено по документу, руб. (1.5) * (1.6) 1.7 5*375*620,63
Сумма документа, руб. (1.3) + (1.7) 1.8 10*753*393,31
Расчетный курс валюты - справочно (1.8) / (1.1) 1.9 72,7037

Реализация ИМХО всегда будет по курсу на день отгрузки. А сф по среднему курсу авансов. И это правильно. Сф - документ для возмещения НДС. А реализация (или ТОРГ-12) документ о составе и стоимости товара в рублях. Экстраполируем ситуацию - курс упал со 100 руб за уе(на момент оплаты аванса), до 50 руб за уе(на момент отгрузки). Товар, например, стоил 100 уе. Получается, что оплатить покупатель должен 100 уе * 100 руб/уе = 10 000 руб. А в момент отгрузки этот же товар стоит 100 уе * 50 руб/уе = 5 000 руб.
Т.е. для возмещения НДС покупатель получит сф на 10 000 руб (он их често заплатил), а вот товар его стоит уже 5 000 руб. Как бы убыток. Но противоречия тут нет.

Сообщение от Аноним

Уважаемые форумчане, бьюсь весь день над проблемой. Мы работаем с покупателями по договорам, заключенным в евро. Оплата производится в рублях по курсу на дату оплаты. Покупатель оплатил, я оплату провела, моя 1с, видя что договор в евро, пересчитала оплату в рублях по курсу на дату платежа. Сегодня я делаю реализацию покупателю (договор указываю именно тот на который вешала оплату), программа предоплату не видит и отгружает по сегодн. курсу. Работала в 1с предприятии 8.2, там все было замечательно. Не могу понять, что я делаю не так. Помогите, пожалуйста!!!

Добрый день. Хотела бы узнать вы справились со своей проблемой? У меня тоже после перехода на 1с 8.3 авансы не видит. Если у вас все получилось, не могли бы вы написать как мне побороть эту проблему? Бьюсь уже неделю, ничего не помогает. Ни перепроводки, ни введение новых документов. Берет тупо курс на день отгрузки и умножает на сумму в долларах. И хоть ты расшибись. Очень буду благодарна за ответ. ))

Тестирование и исправление через Конфигуратор должно помочь. (Не забудьте предварительно копию базы сделать) Была похожая "петрушка" в прошлом году.

У нас таже проблема. При авансовых платежах остается висеть курсовая разница. Причем, в 2013 году эта проблема не возникала и в проводках все было нормально. Какой-то косяк после обновлений, наверное)))

Да, безусловно. Авансы списываются. Все счета закрываются правильно.

а в реализации вы подтягиваете платежки авансовые??

У нас тоже похожая проблема. Правда немножко другая. Все настройки, которые указаны в форуме установлены. При создании реализации товара программа берет курс на дату отгрузки. Сф тоже формирует на дату отгрузки. Но что самое интересное, учет ведется на дату аванса. Т.е. все проводки формируются на дату аванса (как и должно быть). Не понимаю, что с этим сделать. Если вручную формирую правильный документ на дату аванса, то в учете появляются курсовые разницы. Если оставляю все как делает программа, то учет верный, а документы неправильные. Может кто подскажет, куда еще залезть???
Заранее спасибо.

да в накладной получатся больше, а счет фактура меньше.. менеджеры при поступлении денег и когда надо провести реализацию. .перебивают договор на рублевый и все документы перевешивают на рублевый счет.. Это в случае авансов.. тут нет курсовых. допустим с 62.31 на 62.1 это все попадает
А я вот думаю а если аванс, реализация и пост оплата тогда как??? там же должен пересчитываться последний платеж..
Я так подозреваю. что это что с валютами связано.. я стала переделывать обратно на рублевый договор, программа предложила пересчитать валюту договора пересчитала и тоже мне выдала сумму 1299830,97.,.. ( только счет выставлен в Евро)пока я не перезаполнила на основании заказа(заказ в рублях), а вот счет висит в долларах, откуда то она подцепила и выдала 1299..... и написала долг за контрагентом около 30000,00. кошмар

странно... даже в справке у вас написано
"Сумма документа, руб.
(гр.3 + гр.7)" (8) 1*268*907,84
И в печатной форме накладной сумма 1299830,87? А счет-фактура на сумму 1*268*907,84?
Как у вас клиент принимает такие документы?

6231 90.01.1 1299830,87
62.32 62.31 1268907,87

да в справке все верно и курс средний сходится с моим а в проводках на 6231 относить сумму 26040* 49,9167 1299830,86

Ну вот! В справке все верно! А проводки не такие что ли?

блин программа умница вот что у меня получилась в справке расчете((

Показатели Код строки Сумма
Сумма документа в валюте (1) 26*040,00
Зачтено предоплаты в валюте (2) 26*040,00
Зачтено предоплаты, руб. (3) 1*268*907,84
"Средний курс валюты по зачтенной предоплате - справочно
(гр.3 / гр.2)" (4) 48,7292
"Неоплачено по документу в валюте
( гр.1 - гр.2)" (5) -
Курс валюты на дату документа (6) 49,9167
"Неоплачено по документу, руб.
(гр.5 * гр.6)" (7) -
"Сумма документа, руб.
(гр.3 + гр.7)" (8) 1*268*907,84
"Расчетный курс валюты - справочно
(гр.8 / гр.1)" (9) 48,7292

Расшифровка зачтенной предоплаты
Документ предоплаты "Сумма
в валюте" "Сумма,
руб."
Платежное поручение входящее 00000000071 от 29.01.2014 0:00:00 15*624,00 740*169,81
Платежное поручение входящее 00000000282 от 19.03.2014 0:00:00 10*416,00 528*738,03
Итого зачтено предоплаты: 26*040,00 1*268*907,84

налог на прибыль - точка на получение или выдача авансов. Да там точка стоит..

Посмотрите в документе реализации кнопка "печать", в ней предлагается вывести на печать различные документы и самая последняя справка-расчет

Справка расчет? У меня в документе реализации нет такой волшебной кнопки у меня комплексная программа 8.2 я смотрю по проводкам ДтКт

Попробуйте Настройка параметров учета- налог на прибыль - точка на получение или выдача авансов. Мой совет, если такой настройки нет, то сначала сделайте копию базы.

))) знакомое чувство. а что говорит справка расчет?

Доброй утро!! не получатся не усредняет это программа.. она не видит аванса, вернее она его засчитывает , но на выручку переносит по курсу на дату отгрузки. уже каждый раз меняю дату и подтверждаю да пересчитать. .потом опять возвращаюсь к своему 25.03.2014 ставит курс на 25.03.2014 и считает по нему реализацию а не по усредненному курсу с полученных авансов
мои нервы уже на пределе

так сегодня как то мучила мучила не домучила, завтра буду мутузить. спасибо что не покидаете меня и помогаете))

Добрый день. Руками не надо было курс ставить. Программа предложила пересчитать - соглашайтесь. Правильно предложила. Она будет всегда предлагать это, вне зависимости есть предоплата или нет. Но дальше, сработает то что, программа уведет и аванс и сама усреднит курс. Сделайте как я говорю и все получится)))

все равно какая то петрушка получается.. на день отгрузки считает, курс отгрузки на дату отгрузки и получается что
Дт 62.31 90.1.1. больше 1299830,87 по курсу на 25.03.2014 по курсу 49,9167
а аванс засчитывает на 1268907,84.
дт 62.32 кт 62.31.
как сделать так чтобы не пересчитывала на по курсу текущую дату??

Доброго дня, Аноним!! Большое спасибо за помощь, еще раз все тщательно проверила, договор валютный в евро в у.е.
1 Банк поступление на р.с 51 62,32 все верно счет рублевый
2 Делаем реализацию, программа предложила пересчитать курс на дату отгрузки, я отказалась-не пересчитывать!!
но на закладке цены и валюты я высчитала и поставила средний курс 1268907,84:26040( по заказу знаю точную сумму), как только выставила средний курс все встало на свои места, закрыла авансы и отнесла на выручку.
3. Программа должна сама же как то высчитывать средний курс, вот закладка цены и валюты меня смущает, что то еще где то подправить надо??

Скорее всего в этом дело. У вас валюта расчетного счета случайно не евро? Почему автоматом 52 счет? В документе "поступление на расчетный счет" слева вверху, какой счет стоит? Вы его руками изменить не можете?

Я договор этого контрагента завожу в евро и "галку ставлю" расчеты в условных единицах.. и она автомат относит на дт 52..может в этом дело, а как сделать проводку 51/62.32 чтобы относила только остается рублевый договор заводит, но как то тоже не очень корректно они все у нас так договора в евро

Если аванс в поступает в рублях, значит учет должен вестить на счете 51. Счет 52 только для расчета в валюте на валютных счетах.
Первый аванс 19.01.2014 15624 по курсу 47,3739
Дт 51 Кт 62.32 770169,81
Второй аванс 19.03.2014 10416 курс 50,7621
Дт 51 Кт 62.32 528738,03

курс евро на 19.01.2014 45,5175 кстати
Уточните дату или курс.
Я буду исходить из поступлений в евро.
Итого перечислено аванса в евро 26040.
Далее следует реализация на сумму 26040.
Сумма реализации в рублях должна быть равна 740169,81+528738,03=1268907,84.
И никаких курсовых разниц в день реализации.
Программа должна увидеть авансы и сделать зачет. Программа должна выписать документ по усредненному курсу предыдущих авансов.
Не по сегодняшнему!!!
Дт 62.31 кт 90.1.1. 1268907,84
Д. 90.3 Кт 68.02
Д.т 62,32 Кт. 62,31 1268907,84

аванс в рублях, а договор в евро подписан

Вам аванс в валюте приходит. а отгрузка в рублях?