Ответить в теме: В книгу покупок попадает сумма НДС при возмещении аванса больше чем есть по счет-факт
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Январь Так отсортировать можно. можно, но 200 контрагентов по несколько десятков документов у каждого - как ни сортируй, приходится дополнительно глазками, ручками и головой работать. Проблема, кстати, еще и в том, что в разных регистрах контрагенты сортируются по-разному, по счетам БУ по краткому названию, а в Книгах - по полному, начиная с "ООО...", поэтому Ромашка и ООО "Ромашка" в разных местах, а иногда еще и Ромашка оказывается "ООО ТД ТК Ромашка"
Сообщение от ZZZhanna практически вручную сравнивать, т.к. они в экселе сохраняются в разной последовательности. Так отсортировать можно.
ZZZhanna, 19 счет по контрагентам отсортировать книгу покупок и частями проверять (8 раздел плюс авансы и восстановление 76ВА сидят) все же проще 8 раздел проверить,, по Книге покупок суммируется
ZZZhanna, автосумму держу в столбике графы 20 например. 5 минут ползет эти3 тыс строк... в Общем.я приняла решение .если счета фактуры агентские входяще сходятся то и 11 раздел (поумолчаниюю там они есть как будто автоматом туда попали). Отделько 10 и 11 раздел не пересчитать.увы
Сообщение от Olya09 ексель 5 мин выводит палец устает))) а пальцем в экселе Вы что, простите, делаете, пока документ выводится?
Сообщение от Olya09 Как пересчитать не подскажете 11 раздел. по агентскому не подскажу, у меня его никогда не было. По обычному иногда приходится делать в экселе книгу, делать в экселе оборотку или карточку по сч.68 или 19, и практически вручную сравнивать, т.к. они в экселе сохраняются в разной последовательности. Документов при этом тоже пара тысяч минимум. Так что простой и легкий способ вряд ли существует. Можно попробовать сформировать один месяц или 5 дней, и посмотреть, есть ли разница и когда она появляется.
ZZZhanna, спасибо! запросили. Как пересчитать не подскажете 11 раздел.если ексель 5 мин выводит палец устает))) Или если есть счет фактуры (реестр) полученные по Отчету комитента, то по умолчанию они все попадают в журнал посредников раздел 11???
Сообщение от Olya09 Налоговая встречки уже прислала .дескать вот у вас так а у ваших комитентов(принципало) меньше...ужас ну так запросите у этих контрагентов, какие суммы у них в декларацию попали по данным конкретным документам. И у них могут быть ошибки, и налоговая может врать ошибаться.
Никто не подскажет?
При том сверки идут и сами отчеты комитентов суммы совпадают
Подскажите,пожалуйста по теме.коллеги как пересчитать раздел 10 и 11 в Декларации по НДС (это как раз агентские счета-фактуры полученные и выданные) ? в ексель выводила 2527 строк ужас не получается. в 1С Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур тоже долго считает. как проверить совпадают ли они с суммой отчетов комитенту?..очень нужна ваша помощь. в 3 раздел сходится тоже у нас с 8м всегда он совпадал. но 8 это книга покупок одно и тоже.надо проверять в 1С Книгу покупок за период.там хоть можно пересчитать итог! в 10 и 11 разделе нельзя... Налоговая встречки уже прислала .дескать вот у вас так а у ваших комитентов(принципало) меньше...ужас
Сообщение от доменик этот документ не формирует зачет аванса по агентским договора Этот документ не зачитывает никаких авансов. Он книгу формирует. В том числе, на основании данных о зачтённых авансах.
Сообщение от Климов Сергей Оставьте в квартале один документ "Формирование записей.." и всё у вас будет хорошо. этот документ не формирует зачет аванса по агентским договорам, только по "прямым"
Оставьте в квартале один документ "Формирование записей.." и всё у вас будет хорошо.
Добрый день, а в этом может быть проблема?.... Честно говоря, это происходить по сф по агентской схеме. Мы- принципалы. Начисление и возмещение авансов рассчитывается через документ отчет комиссионера ежемесячно... понимаете, там не четко задваиваются суммы - а вываливается разная сумма отклонений. Я перенесла в ексель из отчетов комиссионера (возврат аванса) раздел НДС покупок и фильтрую каждую сф (то еще удовольствие(() сравнивая с 8 разделом декларации по НДС По прямым договорам вообще-то тоже формируем записи в книгу продаж/покупок в конце квартала, но помесячно... там вроде таких косяков нет...
Сообщение от Климов Сергей Это я к топик-стартеру обращался
Сообщение от ZZZhanna я нет. Это я к топик-стартеру обращался. Как дополнение к вашему посту.
Сообщение от Климов Сергей вы не пытались, часом, помесячно делать формирование записей? я нет.
+ZZZhanna/ доменик, вы не пытались, часом, помесячно делать формирование записей?
Сообщение от доменик НЕ верно происходит зачет авансов, но по 76.АВ тоже ничего не двоих, но раздел 3 и 8 декларации не сходятся именно по авансовым сф может, документ "формирование книги покупок" (или продаж) задваивает? У меня обычно многие косяки из-за этого документа.
по 19 счету ничего не двоит. Зачет НДС с покупок при приобретении тмц и услуг происходит верно и в декларации отражается верно и в 3 и 8 разделе. НЕ верно происходит зачет авансов, но по 76.АВ тоже ничего не двоих, но раздел 3 и 8 декларации не сходятся именно по авансовым сф
Сформируйте ОСВ по 19 счету и посмотрите что там у вас двоит.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.39)
а, Бухгалтерия
Это платформа. Какая конфигурация?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Указано в теме вопроса
Что за программа ? Релиз? Потом ответы будут.
Добрый день, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513). Подскажите, пожалуйста, из-за чего может возникать ошибка. Сформировала декларацию по НДС за 1 кв.2019 (пусть Вас это не смущает - хочется докопаться до истины с начала года) - раздел 3 декларации сформировался правильно и совпадает с данными бухгалтерского учета, НО не сходится с 8 разделом этой же декларации. 8 раздел завышен в части зачета полученных авансов и в программе не предусмотрена расшифровка для сумм в 8 разделе (что дополнительно усложняет дело). Самое неприятное, что эта ошибка возникает в сф датированных 2019 годом по новой ставке ндс, например, поступил аванс 100 тр . Выписана сф на аванс на 100 т.р ндс 20/120 = 16666,67, а в книгу покупок попадает сф на 100 т.р. а ндс по ней 33406,75 - бред полнейший.... Регистры НДС покупок и продаж проверены - там везде сумма по сф 16666,67, но в 8 разделе другая... и так по нескольким сф... что еще нужно перепроверить...
Правила форума