Ответить в теме

Сообщение от Voque

У меня снова проблема, подскажите, плииз...

Делаю "Услуги" на суму 19000...... потом делаю "зачет аванса", а сумма мне автоматически ставится 439,43.... ПОЧЕМУ?

Значит на 206 счете сидит только 439.43... Проверьте последовательно оплату, возможно дело в договорах, везде ли выбран один и тот же (если вообще выбираете)... Прокрутите оборотки по 206 и 302 по этому контрагенту в разрезе всех возможных субконто... Проверьте даты документов... Возможно документ "Зачет аванса", вводите датой, ранее самого аванса (т.е. оплаты), вот он и не находит... Еще не забудьте, что в 1С у документов есть также время проведения документов, если зачет аванса в начале дня, а оплата в конце, то не найдет... Не знаю что еще посоветовать так, удаленно... Надо смотреть...

ну, ответьте, плииз!!!

Мне больше не у кого спросить.......

____
Сами мы не местные......

У меня снова проблема, подскажите, плииз...

Делаю "Услуги" на суму 19000...... потом делаю "зачет аванса", а сумма мне автоматически ставится 439,43.... ПОЧЕМУ?

Сообщение от Voque

Anton N.,

вы ангел!

вы мне льстите

Anton N.,

вы ангел!

Сообщение от Voque

А подскажите, пожалуйста!

КАК и в КАКОМ ЖУРНАЛЕ мне сформировать проводку 1.401.01 - 1.206.04 ???

Т.е. аванс мы сначала проплатили, а потом акт вып.работ прислали....

P/S/ не сердитесь, если вопрос для вас пустяковый.. у меня распоряжение разобраться в 1С самостоятельно.. никто не помогает..

В журнале "Услуги" вводите документ "Услуги сторонних организаций". В нем будет корреспонденция Дт 1.401.01 - Кт 1.302.04. Затем в журнале "Авансы" вводите документ "Зачет аванса выданного". Этот документ сформирует вам проводку Дт 1.302.04 - Кт 1.206.04.

Сообщение от Аноним .

Часто платеж за услуги связи производится авансом, т.е. оплата производится еще до получения акта оказанных услуг, в этом случае вместо
дт 30204 кт 30405221
нужна проводка
дт 20604 кт 30405211

Случайно не ваш случай?

А подскажите, пожалуйста!

КАК и в КАКОМ ЖУРНАЛЕ мне сформировать проводку 1.401.01 - 1.206.04 ???

Т.е. аванс мы сначала проплатили, а потом акт вып.работ прислали....

P/S/ не сердитесь, если вопрос для вас пустяковый.. у меня распоряжение разобраться в 1С самостоятельно.. никто не помогает..

датой акта

Сообщение от Anton N.

Ну конечно, когда вам услуга была оказана, тогда и проводите...

ну, конечно..... КОГДА??????

ладно, поставлю вопрос по-другому: "Свет у нас горел весь май.. акт от 31 мая... а плачу я 10 июня....."
нельзя ли мне и "услуги стор.орг." от 10 июня вводить??

Ну конечно, когда вам услуга была оказана, тогда и проводите...

Сообщение от Anton N.

Когда вам в руки попадает накладная от поставщика, либо акт об оказании услуг, вводите документ "Услуги сторонних организаций", который сформирует вам проводки 401.01 - 302.хх, либо "Поступление ОС" (или МЗ), соответственно проводки 106.01 - 302.19 для ОС, и 105.хх - 302.22 для МЗ.

скажите, пжлста, а документ "услуги сторонних организаций" вводится какой датой, которая в акте стоит?

например, акт у меня от 15 мая.. на оплату документы поступили 1 июня... я документ "Усл.стор.орг." делаю 15 мая или 1 июня?

ну я же смайлик нарисовал...
понятное дело, что очепятка

Сообщение от VLDMR

не, с 211 не наш

я списала это на очепятку!

Сообщение от Аноним .

нужна проводка
дт 20604 кт 30405211
Случайно не ваш случай?

не, с 211 не наш

Сообщение от Аноним .

Часто платеж за услуги связи производится авансом, т.е. оплата производится еще до получения акта оказанных услуг, в этом случае вместо
дт 30204 кт 30405221
нужна проводка
дт 20604 кт 30405211

Случайно не ваш случай?

и такое бывает, благодарю!

Часто платеж за услуги связи производится авансом, т.е. оплата производится еще до получения акта оказанных услуг, в этом случае вместо
дт 30204 кт 30405221
нужна проводка
дт 20604 кт 30405211

Случайно не ваш случай?

Anton N., Спасибо Вам огромное!

Когда вам в руки попадает накладная от поставщика, либо акт об оказании услуг, вводите документ "Услуги сторонних организаций", который сформирует вам проводки 401.01 - 302.хх, либо "Поступление ОС" (или МЗ), соответственно проводки 106.01 - 302.19 для ОС, и 105.хх - 302.22 для МЗ.
Оплату делаете на основании заявки на кассовый расход после того, как эта оплата прошла по выписке из банка за текущий день, т.е. вводите документ "Кассовое выбытие", он сформирует проводки 302.хх - 304.05

Сообщение от M{}T

Вы про формулировку хозяйственных операций? или про соответствующие проводки спрашиваете?

я про хоз.операции и про ДОКУМЕНТЫ (журналы) из 1С, в которых это делать нужно...

Сообщение от Voque

не совсем поняла.... а тогда как надо?????

Вы про формулировку хозяйственных операций? или про соответствующие проводки спрашиваете?

Сообщение от M{}T

корреспонденция правильная, но не полная, в случае оплаты из бюджетных средств, формулировка нет.

не совсем поняла.... а тогда как надо?????

Сообщение от Voque

т.е. я сначала ввожу договор.. и на его основании формируется: 302.хх-304.05..так?
а потом "услуги сторонних орг-ий" на основании акта формируется: 401.01-302.хх... так?

корреспонденция правильная, но не полная, в случае оплаты из бюджетных средств, формулировка нет.

Сообщение от Ed2005

основанием для ее начисления является договор, акт об оказании услуги.

т.е. я сначала ввожу договор.. и на его основании формируется: 302.хх-304.05..так?
а потом "услуги сторонних орг-ий" на основании акта формируется: 401.01-302.хх... так?

1. Начисление за услуги делается документом Услуги сторонних организаций (Журналы - Работы и услуги - Услуги).
2. У нас вообще-то метод начисления - заявка на КР и списание средств с л/с не является основанием для начисления кредиторской задолженности, основанием для ее начисления является договор, акт об оказании услуги. Кроме случаев, когда мы оплачиваем аванс, начисление Кт задолженности за услуги предшествует их оплате.

Ну как бы начисление делается согласно имеющихся первичных документов, так что если у вас есть акт выполненных работ, например на те же услуги связи от поставщика, то вводите документ "Услуги сторонних организаций" (Журнал "Услуги"), он формирует проводку 401.01 - 302.04... Собственно так по всем услугам. А по основным и материалам, соответственно, "Поступление ОС" либо "Поступление МЗ". Таким образом закрываются счета группы 300 по обязательствам... А не имея документ от поставщика, вы не имеете право делать начисление...

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста....
Вот я делаю "заявку на кассовый расход", далее я ее провожу, создавая документ "Кассовое выбытие"... у меня формируются проводки в нем, ну, к примеру, за услуги связи: 302.04 - 304.05

1. Каким документом мне завершить эту операцию, т.е. оформить проводку 401.04-302.04 ??

2. Операцию по списанию оплаты услуг на 401.01 счет нужно делать по каждому "кассовому выбытию" или можно в к.месяца делать одну операцию за весь месяц?

P.S. с 1С разбираюсь самостоятельно, поэтому возникают такие вопросы..