Ответить в теме

Все, разобралась, всем спасибо! нашла ошибку- была продажа ОС с убытком, несколько раз эта сумма вошла в бухотчетность. В итоге все получилось, 84 счет сейчас совпадает со строкой 2400 чистая прибыль в Ф2.

Сообщение от Stasya13

А в 2018году получился убыток 776 475,89 руб

бухгалтерский или по налогу на прибыль?
И налог на прибыль - есть?
Делайте расшифровку строки из ф.2, смотрите, что программа туда пихает.

Сообщение от ZZZhanna

а в балансе на 01.01.18 что? Может, уши растут из прошлых лет?

В Ф2 за предыдущий год (т.е. за 2017г) - 346 тыс руб. все сходится.
а в самом балансе = 355 , т.к. 346 тыс плюс 10 тыс (уставный капитал)

Сообщение от Stasya13

по оборотке получается = На начало 2018 года прибыль 345 412,63 руб.

а в балансе на 01.01.18 что? Может, уши растут из прошлых лет?

Сообщение от Зета

в балансе должны совпадать с 84
а в форме 2 - разница между 84 на начало и конец года (без учета дивидендов)

В балансе то все нормально, смущает Ф2 и оборотка.
Вообще ничего не пойму. В Ф2 чистая прибыль = (1068), т.е. убыток. Дивидентов у нас никаких не платили. так что на 84 счете по оборотке получается = На начало 2018 года прибыль 345 412,63 руб. А в 2018году получился убыток 776 475,89 руб. Итого по счету 84 по Дебету 431 063,26 руб.
Эти суммы все разные, и близко к убытку в 1068 не стоят.

в балансе должны совпадать с 84
а в форме 2 - разница между 84 на начало и конец года (без учета дивидендов)

Можно и я здесь задам вопрос. Скажите пожалуйста, в итоге- Должны ли совпадать суммы в Ф2 в строке 2400 (чистая прибыль) и в Оборотно-сальдовой ведомости "Обороты за период" по счету 84 ?

Сообщение от gnews

Ставить цифру из 180 строки листа 02 декларации по налогу на прибыль.

А пени в "Прочие расходы" получается, правильно?

Сообщение от Аноним

строке Налог на прибыль

Ставить цифру из 180 строки листа 02 декларации по налогу на прибыль.

Сообщение от Январь

А по учету в оборотке что за 2018 год?

Все. Вопрос нестыковки снят. Нашла ошибку.) В документе реализации были неверно выставлены счета дохода. В общем исправила.) Спасибо за участие.

Вопрос остается по Отчету о финансовых результатах. Как правильно - пени насчитанные налоговой за несвоевременную уплату прибыли, отражаются приплюсовываясь к налогу на прибыль по строке Налоги на прибыль (доходы) или их надо отразить по строке Прочие расходы?

Т.е. если налог условно 20000, а пени 5000, то мы по строке Налог на прибыль (доходы) ставим 25000 или по этой строке 20000 (сам налог), а пени в строку Прочие расходы?

Сообщение от Аноним

Строка нераспред. прибыли (Капитал и резервы) в балансе за 2017 - убыток (5806) минус за 2018 убыток (3418) = 2388

(5806)+(3418)=(9224)

А по учету в оборотке что за 2018 год?

Сообщение от Январь

Хм. А вот тут я вас не так поняла, возможно. Речь о корректировках, относящихся к 2014-2015 годам, но сделанных в 2018? Или о сделанных в 2014-2015? Если второй вариант, то это уже не должно никакого влияния оказывать на текущие стыковки

Нет. Корректировки сделаны именно в 2014 и 2015 годах, а не в 2018г.
Вот поэтому я и в ступоре, почему не стыкуются формы?
Повторюсь - Никаких дивидентов, резервов, ручных операций с 84 счетом не было в 2018. 20,26,90,91 счета закрыты, сальдо не имеют.
В чем может быть причина?

Сообщение от Аноним

Проводка на начисление этих пеней Д99 К68, правильно?

По этим пеням правильно

Сообщение от Аноним

из-за корректировок сделанных аж в 2014-2015годах

Хм. А вот тут я вас не так поняла, возможно. Речь о корректировках, относящихся к 2014-2015 годам, но сделанных в 2018? Или о сделанных в 2014-2015? Если второй вариант, то это уже не должно никакого влияния оказывать на текущие стыковки

Сообщение от Январь

Может. Это же формировало вам дополнительный убыток, при этом на прибыль 2018-го не влияло

Спасибо. Получаетяс,что из-за корректировок сделанных аж в 2014-2015годах, несостыковка форм у меня будет "вечно"?)

и еще, подскажите, пожалуйста, в Отчете о финансовых результатах, пени насчитанные налоговой за несвоевременную уплату прибыли, отражаются приплюсовываясь к налогу на прибыль по строке Налоги на прибыль (доходы) или их надо отразить по строке Прочие расходы?
Проводка на начисление этих пеней Д99 К68, правильно? Или через 91 надо?

Сообщение от Аноним

Это может быть причиной?

Может. Это же формировало вам дополнительный убыток, при этом на прибыль 2018-го не влияло

Сообщение от Аноним

Вообще это кто-то смотрит?

Подозреваю, что никто и не принципиально, тем более, что у вас будет сумма в скобках, и предельно понятно, что это убыток

У меня не идет взаимоувязка показателей баланса и отчета о финрезультатах.
Строка нераспред. прибыли (Капитал и резервы) в балансе за 2017 - убыток (5806) минус за 2018 убыток (3418) = 2388
При этом по отчету о финрезультатах чистая прибыль у меня составляет 1921 (строка 2400)

Никаких дивидентов, резервов, ручных операций с 84 счетом не было в 2018. 20,26,90,91 счета закрыты, сальдо не имеют.
Единственные корректировки проводимые ручной операцией с использованием 84 счета (списывались ошибочно не списанные товары и материалы) были в 2014-2015 годах. Это может быть причиной?
В инете читаю,что если только 84 был задействован в текущем году ,может быть несовпадение... В чем может быть ошибка?


И еще вопрос по заполнению сток баланса. Я составляю упрощенную отчетность. Программа по строке Капитал и резервы упорно автоматом ставит код строки - 1310 (уставный капитал). Но надо указывать наибольший удельный вес показателя. У меня УК - 10000, а убыток 3 ляма с лишним. азве не 1370 (нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) тут должен быть? Вообще это кто-то смотрит? Принципиальны эти коды строк?