Ответить в теме

Всем спасибо большое, буду стараться исправить, счет 20 и 40 почти закрылись.

Сообщение от "Танюсик"

Очень смущает счет 40, а как это исправить?

Ну проделать то, что полагается делать со счетом 40 Вы хоть инструкцию к плану счетов почитайте

Сообщение от "Танюсик"

Очень смущает счет 40, а как это исправить? 76 всегда с минусом был это алименты

Алименты не могут быть на сч. 76.02! Это для расчетов по претензиям! Для алиментов используется сч. 70, или сч. 73! Скорее всего сч. 97 вы использовали как помойку! Кидали туда затраты, что бы меньше прибыли показать! Другого варианта у меня нет! Вам нужно все ошибки исправить до сдачи баланса!

Сообщение от "Танюсик"

Я начала разбираться, это все из-за счета 20 не сходится баланс
как сделать что бы обороты сошлись 1с 7.7 ПРОФ Релиз 7.70.542? Спасибо

Все ли счет-фактуры на полученные авансы выставлены? Авансы полученные зачтены не верно! Суммы не бьются!

из любопытства, что за значительная сумма на 97 счете?

Сообщение от "Танюсик"

76 всегда с минусом был это алименты

на субсчете претензии алименты? и как так оказалось, что алименты сальдо красным дают?

Очень смущает счет 40, а как это исправить? 76 всегда с минусом был это алименты

А минус в 76 счете Вас не смущает? Сальдо по 40 счету тоже?

Я начала разбираться, это все из-за счета 20 не сходится баланс
как сделать что бы обороты сошлись 1с 7.7 ПРОФ Релиз 7.70.542? Спасибо

"Танюсик", НДС с авансов не правильно посчитан.. и еще вопрос почему разница , если посчитать расчетным путем НДС с выручки с 90.3? вы нашли причину это правильно?

1. Что такое "НМА 1"?
2. 01 отражается за минусом 02.
3. В каком месте отражен 08?
4. Счет 40 - почему сальдо?

дальше не смотрел...

Вложение 49405 Надеюсь что вы мне поможете

А как Вы ищите ошибку, если у Вас нет ОСВ?

ок, тогда я завтра утром ее сделаю

"Танюсик", ну кто ж знает, почему не сходится? Мы ж оборотно-сальдовую не видели

Добрый вечер подскажите пожалуйста по каким причинам может не сходится баланс за полугодие?
Актив Пассив
НМА 1 Уставный капитал 10
ОС 41 Не распределенная прибыль 57
Запасы 530 Заемные средства 596
Дебиторская задолженность 137 Кредиторская задолженность 752
Ден. средтва 54
Прочие оборотные активы 701
Итого: 1463 Итого: 1415
А может не сходится баланс из-за себестоимости продаж? себесоимость продукции списали