Ответить в теме: Закрытие счета 26
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Перспективный сотрудник... надо развивать!
ура
Спасибо вам большое! Действительно стояла галочка. Человек только учится и я прям была уверена, что до галочки она не доберется и не станет что-то делать ручками. Даже не стала это смотреть. Ан нет - добралась )))
Сообщение от Мария Это первый месяц рабочий. т.е. вообще это самые первые операции? Проверьте дату начала деятельности, и даты первых документов, вдруг что-то попало не той датой. И попробуйте все-таки закрыть предыдущий месяц, даже пустой.
Сообщение от ZZZhanna на такой вопрос нет теоретического ответа, тем более заочного. Просто иногда при поиске ошибки глаз на что-то натыкается. Да вот смотрю-смотрю и не натыкается ни как. Сообщение от ZZZhanna У меня такое впечатление, что, во-первых, неправильно настроено закрытие месяца - не 26 на 20, а потом списывается на 90, а наоборот, 20 закрывается на 26, а потом списывается. А где такое можно настроить чтоб 20 закрывался на 26? Сообщение от ZZZhanna И была какая-то реализация, месяц закрыли, реализацию потом убрали, а закрытие месяца осталось. Точно нет. И реализации не было, которую убирали и закрытие месяца распроводили и проводили 100 раз. Сообщение от ZZZhanna Или месяц закрыт без закрытия какого-то предыдущего. Тоже нет. Это первый месяц рабочий. Сообщение от ZZZhanna Или случайно галка ручной корректировки проставилась в каком-то документе. Вот по ручной корректировке не смотрела, но думаю не должно там такого быть. Проверю. Видать надо 1Сников пытать. Что-то странное....
Сообщение от ZZZhanna Или случайно галка ручной корректировки проставилась в каком-то документе. Склоняюсь к этому варианту тоже.
Сообщение от Мария Когда? Скажите я этот момент проверю на такой вопрос нет теоретического ответа, тем более заочного. Просто иногда при поиске ошибки глаз на что-то натыкается. У меня такое впечатление, что, во-первых, неправильно настроено закрытие месяца - не 26 на 20, а потом списывается на 90, а наоборот, 20 закрывается на 26, а потом списывается. И была какая-то реализация, месяц закрыли, реализацию потом убрали, а закрытие месяца осталось. Или месяц закрыт без закрытия какого-то предыдущего. Или случайно галка ручной корректировки проставилась в каком-то документе. Перепроводить всё пробовали? Иногда 9 раз перепроводишь - ничего не меняется, а на 10-й - ррраз и исправилось, бывают глюки. А тестирование и исправление базы? Только если будете его делать, сохраните обязательно базу.
А в учетной политике - налог на прибыль - перечень прямых расходов - заполнено?
Сообщение от ZZZhanna иногда отвечает Когда? Скажите я этот момент проверю Сообщение от Александр_не_бух Ручных операций с 26 счетом нет ? Нет ручных нет операций. Методы распределения косвенных не создавали
Карточка по счету 26 Вложение 62835 Вложение 62836 Вложение 62837
Ручных операций с 26 счетом нет ?
Методы распределения расходов настраивали по 26? Может там что?
Сорри, не прочел про незавершенку... Все равно такое впечатление что месяц не закрыт. Было закрытие - потом вы что то перепровели и вот такая ОСВ по 26.
Основной счет затрат какой? Как вы себестоимость ( что у вас? продукция? услуги? ) собрались калькулировать без НГ?
Сообщение от Мария И если сделать ОСВ с номенклатурной группой, как это ответит на вопрос почему 26ой счет закрывается на бОльшую сумму? иногда отвечает. Анализ счета бы еще посмотреть, и карточку.
Сообщение от Александр_не_бух Это точно закрытый месяц? В учетной политике - директ-костинг? Да закрытие месяца формирует такие проводки. Метод директ-костинг
Не пойму что у нас не понятно ))) Галочку в ОСВ не поставили, чтоб показывала номенклатурные группы. На 26 их нет. Выпуска продукции тоже не было, на 20ом незавершенка. И если сделать ОСВ с номенклатурной группой, как это ответит на вопрос почему 26ой счет закрывается на бОльшую сумму?
Где номеклатурные группы? где выпуск продукции? что то как то непонятно все у вас...
Это точно закрытый месяц? В учетной политике - директ-костинг?
Вот
осв 26 и осв 20 в студию....
Добрый день! Подскажите в чем может быть дело при закрытии месяца счет 26 закрывается на бОльшую сумму чем на счете есть. Вижу что суммы с Кт26 в Дт90 программа берет полюсуя сумму по счету 26 и счету 20. Т.е страховые взносы на 20 счете = 200 руб, страховые на счете 26 = 300 руб. Программа при закрытии месяца делает проводку Дт 90 - Кт 26 = 500 руб. 1С бухгалтерия 8.3
Правила форума