Ответить в теме

Сообщение от Аноним_

Как правильно во втором авансовом отразить выдачу переплату и остаток/перерасход?

остаток на начало 60, выдачи не было.

Подскажите пожалуйста.
01.09.2019 г выдан аванс 150 000.
07.09.2019 сотрудник отчитался и оформили авансовый (выдано 150 000, израсходовано 90 000, остаток 60 000). Деньги выдавались на срок до 30.09.2019 г, так как должны были быть еще покупки, то сотрудник остаток не вернул в кассу, а израсходовал до 30.09.2019 и 30.09.2019 предоставил еще авансовый отчет.

Как правильно во втором авансовом отразить выдачу переплату и остаток/перерасход?

Сообщение от Аноним

как в а/о вписать все суммы и все расходники, если строка "перерасход выдан" всего одна?

вот даже не знаю, как ответить... Взять и вписать.

Сообщение от Аноним

Он отчитывается 5 августа. по идее остатки должны совпадать, а в строке "получен аванс" должна стоять выданная сумма 3 тыс.

нет.

Сообщение от Аноним

Ситуация обратная: по а/о у работника повис остаток, он возвращал его частями в разные дни, как в а/о вписать все суммы и все расходники, если строка "перерасход выдан" всего одна?

и еще вопрос: например, на 4 июля у работника остаток по а/о 8 тыс., 15 июля ему выдали еще 2тыс., и 16 июля еще тыс. Он отчитывается 5 августа. по идее остатки должны совпадать, а в строке "получен аванс" должна стоять выданная сумма 3 тыс. НО в 1С остатки НЕ совпадают, т.е. программа автоматически суммирует остаток с прошлого авансового и выданные суммы и ставит это в остаток на начало в новый а/о. Так должно быть или исправлять в ручную?

Ситуация обратная: по а/о у работника повис остаток, он возвращал его частями в разные дни, как в а/о вписать все суммы и все расходники, если строка "перерасход выдан" всего одна?

Сообщение от ZZZhanna

во-первых, это запрещено правилами форума, во-вторых, люди на форуме одни и те же, путаете только народ.

Учту на будущее.

Спасибо всем за ответы!

Сообщение от Аноним

ждала где быстрее ответят

во-первых, это запрещено правилами форума, во-вторых, люди на форуме одни и те же, путаете только народ.

Сообщение от ZZZhanna

Аноним, а Вы зачем одинаковые вопросы по 10 раз в разных темах создаете? Вас в той теме ответы чем-то не устроили?

Срочный вопрос, ждала где быстрее ответят

На каком основании?

Сообщение от ZZZhanna

какое заявление, если оно не требуется? И деньги кассир выдает не по заявлению, а по РКО.

То, что РКО должно быть, я не говорю. Это и так понятно. К нему прикладыыаетсф заявление.

Сообщение от Шерочка

Заявление должно быть подписано гендиректором. Кассир не выдаст без него сотруднику деньги в возмещение расхода.

Хорошо бы на ваши "обязательно" и "должно" хоть какие-нибудь обоснования.

Сообщение от Шерочка

Заявление должно быть подписано

какое заявление, если оно не требуется? И деньги кассир выдает не по заявлению, а по РКО.

Сообщение от Аноним же

Заявление требуется только при выдаче АВАНСА. Возместить работнику перерасход, утвержденный руководителем - обязанность.

Заявление должно быть подписано гендиректором. Кассир не выдаст без него сотруднику деньги в возмещение расхода.

Аноним, а Вы зачем одинаковые вопросы по 10 раз в разных темах создаете? Вас в той теме ответы чем-то не устроили?

Сообщение от Аноним

Скажите, а заявление подотчетного лица на возврат перерасхода обязательно нужно? Или можно без заявления выплачивать?

Заявление требуется только при выдаче АВАНСА. Возместить работнику перерасход, утвержденный руководителем - обязанность.

Сообщение от Аноним

Скажите, а заявление подотчетного лица на возврат перерасхода обязательно нужно? Или можно без заявления выплачивать?

Обязательно заявление на выдачу. Какое у вас основание будет, если нет заявление? Устное. Я словам не очень верю, а бумаге верю больше.

Скажите, а заявление подотчетного лица на возврат перерасхода обязательно нужно? Или можно без заявления выплачивать?

Сообщение от Аноним же

Как вы можете ставить в них отметку о погашении, если их остаток официальнейше перешел в следующий а/о?

Вооот! Получается что если остаток по АО1 перенесли в АО2, то больше к АО1 не возвращаемся и ничего не дописываем. А я думала что на каждом АО нужно поставить отметку о его погашении, независимо от того, когда выплата была сделана. Спасибо огромнейшее!!!

Сообщение от Аноним

Т.е отметку в предыдущих нескольких авансовых отчетах о погашении переплаты ставить не нужно? Только в последнем, когда гасим задолженности накопительную?

Как вы можете ставить в них отметку о погашении, если их остаток официальнейше перешел в следующий а/о?

Сообщение от Аноним

При проверках не очень на это смотрят?

А что с этого высмотришь? Санкций никаких, а/о к кассовым документам не относится, в порядке заполнения ничего путного не сказано.
Ну аудитор что-нибудь посоветует, чтобы отчет солиднее смотрелся...

Сообщение от Аноним

А пост 13 чем не устраивает?
Гасится то перерасход, что имеется на дату выплаты. А он отражен в последнем а/о.

Т.е отметку в предыдущих нескольких авансовых отчетах о погашении переплаты ставить не нужно? Только в последнем, когда гасим задолженности накопительную?

Сообщение от Аноним

А пост 13 чем не устраивает?
Гасится то перерасход, что имеется на дату выплаты. А он отражен в последнем а/о. Хотя абсолютно всем наплевать, что у вас там написано, и написано ли вообще.

При проверках не очень на это смотрят?

А пост 13 чем не устраивает?

вы в последнем сданном а/о ставите реквизиты РКО

Гасится то перерасход, что имеется на дату выплаты. А он отражен в последнем а/о. Хотя абсолютно всем наплевать, что у вас там написано, и написано ли вообще.

Сообщение от Аноним

А прочитать предыдущий ответ - никак?

Прочитала всю тему. Ответ "На первом листе отчета есть строка "Предыдущий аванс" перерасход, заполняйте ее" мне не ясен.
Перерасход в у меня тянулся из отчета в отчет и выдан только после того как сдан последний (третий) АО.

АО1
пред.аванс - 0
получено из кассы - 1000
израсходовано - 3000
перерасход - 2000

АО2
пред.перерасход - 2000
получено из кассы - 3500
израсходовано - 6500
перерасход - 5000

АО3
пред.перерасход - 5000
получено из кассы - 4000
израсходовано - 12000
перерасход - 13000

Перерасход 13000 выдан 03.07 одним РКО.
Вопрос: в каком АО сделать отметку о выплате переплаты?
В АО3- на сумму 13000. Или в каждом пропорционально, в АО1 выдано 2000 по РКО от 10.07, АО2-3000 по РКО от 10.07, АО3-8000 по РКО от 10.07?

Сообщение от Аноним

Я так и не разобралась как в итоге сделать правильно?

А прочитать предыдущий ответ - никак?

Сообщение от Аноним

Я и ссылаюсь на этот расходник. Я не могу понять какую сумму нужно поставить в строке "перерасход выдан".Если поставить ту сумму что в табличке авансового отчета в строке перерасход то получается что в общем перерасход выдан на сумму 2000+2800+6800. Если сумму что стоит в графе израсходовано, то вроде как в сумме правильно получится.А может нужно, в первом и втором авансовом отчете поставить прочерк, а в третьем указать непосредственно сумму перерасхода т.е.6800.Как сделать правильно?

Добрый день. У меня аналогичный вопрос) Я так и не разобралась как в итоге сделать правильно?
Перерасход по АО1 -2000 , по АО2 -3000 (накопительно 5000) , АО3- 8000 (накопительно 13000).
Всю задолженность 13000 погашают РКО от 10.07. Как правильно отметить в авансовых отчетах в строке "перерасход выдан"?
Только в АО3 перерасход выдан на сумму 13000. Или в каждом пропорционально, в АО1 выдано 2000 по РКО от 10.07, АО2-3000 по РКО от 10.07, АО3-8000 по РКО от 10.07?
Заранее благодарна за ответ!

Сообщение от eka8853

Нефига немогу придумать как мне вывести авансовые в нормальное состояние

Ничего не надо придумывать - снял 100 тысяч на возмещение, вы в последнем сданном а/о ставите реквизиты РКО. Дальше он снова приносит отчет, снова снимает деньги, в этом отчете у вас уже сумма перерасхода будет равна - прошлый перерасход-выплата предыдущая+расходы по текущему а/о-выданные сейчас суммы и т.д. Ничего тут такого особенного нет.

Ситуация схожа. Подскажите, а если случилось следующая ситуация. Директор закупал товар за свои личные деньги (есть документальное подтверждения накладные, счета фактуры, приходники и даже договора), приносил он все это дело своевременно, но деньги с расчетного счета на возмещение перерасхода снимать сразу не стал, накопилось достаточно приличная сумма, больше миллиона рублей, спустя некоторое время он начал забирать с расчетного счета потраченные деньги... причем это происходило в несколько этапов то 100 тыс то 300 тыс, и помимо всего прочего также закупал товар в это время также за наличку, теперь не могу понять как мне все это дело закрыть авансовыми отчетами??? Могу ли я по авансовым рассчитаться несколькими расходниками, или мне надо делать на каждый приход денег отдельный авансовый отчет для возмещения перерасхода? и самое интересное у меня постоянно копиться перерасход и суммы увеличиваются... в общем буду благодарен за любые мысли по данной ситуации. Нефига немогу придумать как мне вывести авансовые в нормальное состояние

Сообщение от saigak

платежку делите на две части - одну часть ставите в а\о в котором перерасход на сумму перерасхода, а остаток в новый авансовый отчет как аванс выданный.номер документа (если надо) в обоих а\о ставите один.

Спасибо.

платежку делите на две части - одну часть ставите в а\о в котором перерасход на сумму перерасхода, а остаток в новый авансовый отчет как аванс выданный.номер документа (если надо) в обоих а\о ставите один.