Ответить в теме

Смотря какой депонент...

Висят депоненты уже 3 год. человек не хочет или не может их получить .Какие мои действия?

Сообщение от Plesen~

а вы пробовали???

нет, у нас касса есть.
Но на бюджетный счет доходы только из бюджета поступают, из остальных источников только как восстановление расходов

Сообщение от Аноним223

от физ.лица на бюджет казначеи деньги не зачислят

а вы пробовали???

Спосибо, но 210.03 я опустила для краткости

Сообщение от lelarual

Простите за особую тупость
то есть проводки такие:
401.01/302.01 - начислена з/п
201.04/304.05 - получили деньги в кассу
302.01/201.04 - выплачеваем зарплату, за исключением тех кто не толучил
302.01/304.02 - образовался депонент
304.05/201.04 - вернули деньги в банк
201.04/304.05 - деньги получили в кассу
304.02/201.04 - выдали депонент
Я все правильно получила???

....
210.03/304.05
201.04/210.03
....
210.03/201.04
304.05/210.03
210.03/304.05
201.04/210.03
...

СПАСИБО!!!

Сообщение от lelarual

401.01/302.01 - начислена з/п
201.04/304.05 - получили деньги в кассу
302.01/201.04 - выплачеваем зарплату, за исключением тех кто не толучил
302.01/304.02 - образовался депонент
304.05/201.04 - вернули деньги в банк
201.04/304.05 - деньги получили в кассу
304.02/201.04 - выдали депонент
Я все правильно получила???

да

Простите за особую тупость
то есть проводки такие:
401.01/302.01 - начислена з/п
201.04/304.05 - получили деньги в кассу
302.01/201.04 - выплачеваем зарплату, за исключением тех кто не толучил
302.01/304.02 - образовался депонент
304.05/201.04 - вернули деньги в банк
201.04/304.05 - деньги получили в кассу
304.02/201.04 - выдали депонент
Я все правильно получила???

Сообщение от lelarual

Форумчане!!!!!
и всеже к начальным баранам
объясните как на 304.02 появляется демонент когда его начислили и он оказался в кассе и куда они из кассы денутся?
последовательность проводок кто-нибудь подсказать может
у меня уже сломался мозг

депонент в кассе - немного неверно сформулировано. в кассу с л/сч поступает наличка. эту наличку списывают при выдаче з/пл. з/пл не выдали, деньги в кассе. но поскольку срок 3-х дневный прошел вы депонируете невыданную з/пл
302.01/304.02. - депонирована з/пл
деньги у вас в кассе так и остались, но теперь они называются депонентом (упрощенно)
теперь деньги из кассы сдаете в банк: 201.01(304.05)/201.04
теперь у вас остаток в банке и на счете депонента.
когда надо будет выдать его - получаете с л/сч деньги в кассу и из кассы выдаете уже депонент: 304.02/201.04

Форумчане!!!!!
и всеже к начальным баранам
объясните как на 304.02 появляется демонент когда его начислили и он оказался в кассе и куда они из кассы денутся?
последовательность проводок кто-нибудь подсказать может
у меня уже сломался мозг

Сообщение от Аноним223

а от физ. лица какое может быть восстановление кассовых, ведь ему казначеи денег не выдавали

А при чем тут "ему выдавали" казначейство просто попросит указать документ по которому в свое время был произведен кассовый расход, возможно попросит письмом указать причину почему плательщик отличается от получателя, но отказывать точно не будет это не в их компетенции.

Сообщение от Неизвестный

Я так понимаю личное мнение ничем не подтвержденное?
Еще и ошибочное к тому же ...

не, не подтвержденное, просто на бюджетный лицевой счет казначии так просто зачислений не делают. Если от юр.лица восстановление кассовых расходов идет, то указываем номер и даты списания, а от физ. лица какое может быть восстановление кассовых, ведь ему казначеи денег не выдавали

Сообщение от Аноним223

от физ.лица на бюджет казначеи деньги не зачислят

Я так понимаю личное мнение ничем не подтвержденное?
Еще и ошибочное к тому же ...

Сообщение от Lenushka

Насколько я поняла автора, депонировали потому, что был не открыт зарплатный счет. Знаю что в некоторых бюджетных учреждениях после перевода сотрудников на безналичный расчет вообще касса не ведется ни для какого случая.

разве такое возможно, не вести кассу. нет операций -это может быть, а, к примеру, недостачу выявили при инвентаризации. Виновный признал ошибку, готов внести деньги добровольно - куда работник вносить будет денежки на восстановление БЮДЖЕТНЫХ средств? от физ.лица на бюджет казначеи деньги не зачислят

Насколько я поняла автора, депонировали потому, что был не открыт зарплатный счет. Знаю что в некоторых бюджетных учреждениях после перевода сотрудников на безналичный расчет вообще касса не ведется ни для какого случая.

Сообщение от Lenushka

а за май вы депонировать не имели права. Если работник не открыл счет в банке, то вы обязаны выплатить зарплату через кассу

Обязаны если сотрудник соизволил явится в кассу в три положенных для выплаты дня...

а за май вы депонировать не имели права. Если работник не открыл счет в банке, то вы обязаны выплатить зарплату через кассу

новый работник принят к примеру в апреле счет в банке открыл июне за май депонирована (пример)

Сообщение от Аноним

тогда еще более встречный вопрос - если сотрудники получают зарплату на карт.счета, расскажите механизм, как вообще при этом можно возникнуть депонированная заработная плата?

Спасибо, в точку" )

Сообщение от Аноним

тогда еще более встречный вопрос - если сотрудники получают зарплату на карт.счета, расскажите механизм, как вообще при этом можно возникнуть депонированная заработная плата?

чисто теоретически - при закрытии карточки по причине увольнения работника или ещ1 какой причине и возврате денег на р/сч, но это уже теоретизирование, потому как работник при этом должен "потеряться" или увоиться и скрыться

Сообщение от M{}T

встречный вопрос, есть депонированная заработная плата на 304.02. З/П сотрудники получают на карт. счета...
...
смотрю сейчас приложение №1 к 148н... 304.02 закрывается только кассой, а если сотрудники получают ЗП на карт счета...

тогда еще более встречный вопрос - если сотрудники получают зарплату на карт.счета, расскажите механизм, как вообще при этом можно возникнуть депонированная заработная плата?

смотрю сейчас приложение №1 к 148н... 304.02 закрывается только кассой, а если сотрудники получают ЗП на карт счета, 304.05 или 201.01 нельзя получается?

Сообщение от M{}T

встречный вопрос, есть депонированная заработная плата на 304.02. З/П сотрудники получают на карт. счета, нужно ли при этом затрагивать 304.03?

так вы же уже ничего не удерживаете, а только депоненты перечисляете, зачем же 304.03 трогать?

встречный вопрос, есть депонированная заработная плата на 304.02. З/П сотрудники получают на карт. счета, нужно ли при этом затрагивать 304.03?

Сообщение от lelarual

за напомнание ои 148 н спасибо, но это мне понятмн.
Вот что мне не понятно так это как отбать депонент из кассы в банк и как из банка в кассу получить

а как обычно из кассы в банк и из банка в кассу - так и тут
из кассы в банк 210.03/201.04 и 304.05/210.03
и аналогично обратно. поменяйте Д и К

за напомнание ои 148 н спасибо, но это мне понятмн.
Вот что мне не понятно так это как отбать депонент из кассы в банк и как из банка в кассу получить

КНИГА аналитического учета депонированной заработной платы, денежного довольствия и стипендий Форма по ОКУД 0504048

148н

Счет 030402000 "Расчеты с депонентами"

209. На счете учитываются суммы оплаты труда и стипендий, не полученные в установленный срок.
210. Учет депонированных сумм по оплате труда и стипендиям ведется в Книге аналитического учета депонированной оплаты труда, денежного довольствия военнослужащих и стипендий.
211. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими записями:
суммы оплаты труда и стипендий, не полученные в срок, отражаются по кредиту счета 030402730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с депонентами" и дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (030201830, 030202830, 030203830, 030216830, 030218830);
суммы выданной депонентской задолженности отражаются по дебету счета 030402830 "Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с депонентами" и кредиту счета 020104610 "Выбытия из кассы".

как отправить не выплаченную степендию на депонент и выплатить её потом какие проводки и документы (мы работаем в 1С)???????