Ответить в теме

Подскажите, ещё, пожалуйста, если мне нужно не только выставить счет-фактуру на аванс Заказчику, но и принять от Поставщика, мне дважды прийдется создавать один и тот же документ расчетов? И там, и там одинаковое п/п...

Спасибо большое! Всё получилось! А в этом Документ расчетов с контрагентом на месте счет учета с комитентом я ничего ведь не ставлю, только номер и дата пп?

Пример об оплате за материалы Заказчиком Поставщику по письму. Посмотрите принцип оформления. Данные с сайта Бухонлайн.
Заказчик оплатил Поставщику, а потом пришли материалы.
1. Документ "Коректировка долга", вид операции "Прочие корректировки". Дебитор Заказчик, кредитор - Поставщик. На закладке "Кредиторская задолженность" добавляем строку договора с Поставщиком, сумму оплаты и счет учета 60.02. На закладке "Дебиторская задолженность" данных чуть больше - кроме договора с заказчиком, суммы и счета 62.02 нужно заполнить колонку "Документ расчетов" - в открывшейся форме из списка выбираете "Документ расчетов с контрагентом", далее нажимаете кнопку "Новый документ расчетов (ручной учет)" - появится новый документ, где подбираете договор с Заказчиком и реквизиты п/п (вх. номер и дата).
При проведении документа "Корректировка долга" нам важно получить проводку, где Кт будет выглядеть как:
Кт 62.02
Заказчик
Договор с заказчиком
Документ расчетов с контрагентом № от ...
Если вместо "Документа расчетов" встает "Корректировка долга" - изменяем вручную.
2. Открываем в меню "Продажи" "Счета-фактуры выданные", добавляем "Счет-фактуру на аванс". В поле "Документ-основание" выбираем наш ручной документ расчетов из п.1. Заполняем реквизиты платежного документа и строчку с суммой, на которую будет выставлен сч/ф. Проводки получатся как Вам надо Дт 76.АВ Кт 68.02 с записями в Книгу продаж. Программа будет при записи ругаться, не обращайте внимания, на проводки это не повлияет.
3. "Поступление (товары, накладная)" - оприходовали товар от поставщика, программа зачтет аванс поставщика из п.1, таким образом 60.02 по поставщику закроется, как и 60.01.

Почему пришлось делать такие махинации в п.1 с этим документом расчетов с контрагентов - дальше пойдет зачет аванса покупателя и нужно будет включить авансовый счет-фактуру в Книгу покупок, вот без этого ручного документа программа не цепляет сч/ф в Книгу покупок. А процедура такая:
4. "Реализация товаров и услуг" - оформили акт на Заказчика, произойдет зачет аванса, счет 62.02 закроется (полностью или частично). Следующим этапом будет выравнивание счета 76.АВ, чтобы соответствовал формуле (остаток по 76.АВ = остаток по 62.02 / 118 * 18)
5. Документ "Формирование записей книги покупок" (раздел "Операции / Регламентные операции НДС") - по кнопке "Заполнить" должны высветиться зачтенные счета-фактуры на аванс (на закладке "Полученные авансы"), там и увидите как раз свой зачтенный ручной документ, в Книгу покупок все красиво попадет.

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.40)
Подскажите, как в программе завести аванс Заказчика, отправленный сразу Поставщику по распределительному письму в строительстве (Заказчик платит нашему Поставщику/Субподрядчику, как гарантия целевого использования средств). Получается, что деньги отправлены Поставщику, но они считаются авансом Заказчика, выданным нам в рамках договора подряда, и на этот аванс мы должны выдать счет-фактуру и, соответственно, аванс должен появиться в книге продаж. Пытались через Операции, на основании Операций не делается счет-фактура. Пытались через корректировку долга, тоже самое, на основании Корректировки долга- Прочие корректировки тоже не делается счет-фактура. Как нам внести эти авансы так, чтоб у нас были счета-фактуры и правильно сформировалась отчетность по НДС?