Ответить в теме

Сообщение от Yaska

26 списывается на 90.

Не обязательно. Можно и на 20.

Сообщение от Svetishe

Про 1С вопросы в разделе 1С надо задавать.
А что мешает списывать на 20 счет помесячно? Почему хотите за несколько месяцев не списывать?

Документы в бухгалтерию идут через всю галактику, а во-вторых написала же что нет ни прорабов, ни отчетов, потом дадут КС и скажут сделать красиво.


25 - зачем? 26 списывается на 90.

Про 1С вопросы в разделе 1С надо задавать.
А что мешает списывать на 20 счет помесячно? Почему хотите за несколько месяцев не списывать? 25 и 26 счета как закрываете?

И еще вопросик. Мы субподрядчики. Работы занимают 2-4 месяца на одном адресе. В договоре написано что кс-2 делается вместе с кс-3 по факту окончания работ. Обязательно помесячно списывать материалы на 20 сечт или можно датой КСок списать всё что было куплено за эти месяцы? Никаких отчетов никто помесячно не представляет, так как ни прорабов ни мастеров нет, директор лично сидит в подвале и красит и сваривает, частично работы делают субсубподрядчики (с ними понятно, буду по м-15 передавать, а потом принимать вместе актом). Со строительством не работала, да еще и не штатный бух, а на удаленке. Не знаю прям с какого бока подступиться, про какие нюансы почитать?

бух2007, Добрый день. Подобная ситуация из торговли резко прыгнули в подвалы делать ремонты для жкх. 1с базовая бухгалтерия. Везде написано что расходы по объектам надо вести. Не подскажете, адресные объекты получается я буду в номенклатурную группу добавлять? и вместо "товары" или "основная номенклатурная группа" у меня будет "г. Казюлька, ул. ХХХХ, д.У". И при выписке акта и при списании материалов я выбираю номенклатурную группу (конкретный адресс). Чтоб потом еще и декларация по прибыли корректно заполнилась-товары и работы встали отдельными строками.

[QUOTE=бух2007;54956551]надо иметь навыки сметчика, чтобы их формировать. В специальной программе. Пусть это делают специалисты. Ваше дело занести готовый акт в 1С итоговой суммой. Ну и на основании него списать материалы, которые ушли. Хотя вообще материалы тоже должен человек затребовать, который работы делает. Но как обычно бухгалтер крайний. Материалы уже ушли и по их следам, оставленным в КС, делаем требование-накладную.[/QU
В их сметах, если честно, материалы вообще от фонаря взяты, совершенно даже не те названия, что в закупке. Это я уже извращаюсь и методом научного тыка пытаюсь понять, какой материал имелся ввиду. Очень сложно разобраться.

Всем ОГРОМНОЕ спасибо за ответы!

Сообщение от Аноним

А если бы у меня была возможность формировать кс в программе,

надо иметь навыки сметчика, чтобы их формировать. В специальной программе. Пусть это делают специалисты. Ваше дело занести готовый акт в 1С итоговой суммой. Ну и на основании него списать материалы, которые ушли. Хотя вообще материалы тоже должен человек затребовать, который работы делает. Но как обычно бухгалтер крайний. Материалы уже ушли и по их следам, оставленным в КС, делаем требование-накладную.

Сообщение от Аноним

если я сделаю акт на реализацию на 200 000, то требование-накладную мне же тоже надо будет сделать, правильно? И по ней спишется себестоимость, и все?

да

Сообщение от Аноним

А если бы у меня была возможность формировать кс в программе, то там сразу можно было бы указывать и материалы, и работы?

КС-ы это вообще не бухгалтерский документ, его технические спецы делают, и там далеко не так все просто,как вам кажется

Д20-К41=75000 списали материалы
Д62-К90.01=200000 реализация работ
Д20-К70, 76, 69 и т.д.=Х другие расходы
Д90.02-К20=75000 отражена себестоимость работ
Д90.09-К99=125000-Х отражена прибыль

Аноним, вы ничего, кроме торговли не знаете что ли? Вы понимаете, что такое себестоимость? Что такое работы? У вас смета на 200, работа+ материалы, при сдаче делаете КС-ы на 200, в которых заказчику понятно, что 100+100. В своей простой программе делаете реализацию простым актом на 200, получите проводку Д62 К90.1 200. Материалы по себестоимости, т.е. на 75 списываете требованием на 20, получаете проводку Д20 К41 75. Туда же на 20 пойдет зарплата с налогами и прочие расходы на эту работу, предположим на 80, тогда на 20 у вас 75+80=155. Дальше списываете себестоимость Д90.2 К20 155, получаете свою наценку на работы и материалы. ВСЁ!

Сообщение от Svetishe

100 это стоимость реализации, она будет в КС-ах, а в программе проведёте актом на реализацию на 200, считайте, что он включает торг-12

Боже, как же я туплю... Спасибо огромное за терпение. Хорошо, если я сделаю акт на реализацию на 200 000, то требование-накладную мне же тоже надо будет сделать, правильно? И по ней спишется себестоимость, и все?
А если бы у меня была возможность формировать кс в программе, то там сразу можно было бы указывать и материалы, и работы?

Сообщение от Аноним

Наверное, у нас изначально не правильно составлена смета?

Да правильно она у Вас сделана на 225 тыс. ( в том числе материалы 100+ 125 работы)

Сообщение от Аноним

у нас изначально не правильно составлена смета?

правильно

Сообщение от Аноним

Нужно было в смете указывать 75 000 материалы

нет

Ваш мозг замутнен оптовыми продажами. В бизнесе не только оптовка бывает. Это работы. Они стоят 200 тыс. ВСЕ!!! Делаете реализацию РАБОТ на 200 тыс. Отстаньте от материалов. Их просто списываете на эти работы.

Сообщение от Аноним

Мне бы где то отразить, что мы эти товары или материалы за 100 000 руб продаем, как-то так.

это уже отражено в акте в составе работ. Вы продаете работы. Материалы вы не продаете, вы их используете для работ.

Сообщение от Аноним

как мне материалы отразить по цене 100 000 руб

никак
Вы путаете доход с расходом, дебет с кредитом

Сообщение от Аноним

а мне надо на 100000 руб списать

Как можно списать на 100 тыс. то что на складе значится за 75 тыс.?
Вы имеете представление как формируется себестоимость ( хоть проданных товаров, хоть выполненных работ.)
Разницу между себестоимостью и ценой реализации - понимаете?

Если Вы делаете отдельно ТОРГ-12 на материалы - 100 тыс. + КС на работы 125000 ( без учета стоимости материалов)

Если материалы внутри - то КС -2 на общую сумму - 225 тыс. руб.

Понятно.

Наверное, у нас изначально не правильно составлена смета? Нужно было в смете указывать 75 000 материалы и 125 работы, правильно? Тогда бы я спокойно провела реализацию работ на 125 000 и сделала требование накладную на эти материалы? Боюсь толь, что никто смету не будет переделывать...

100 это стоимость реализации, она будет в КС-ах, а в программе проведёте актом на реализацию на 200, считайте, что он включает торг-12

Я догоняю, просто не так выразилась, наверное. Что спишется себестоимость 75000 это понятно. Мне бы где то отразить, что мы эти товары или материалы за 100 000 руб продаем, как-то так. В смете то они указаны с наценкой. Вот если бы я делала просто торг-12, там бы не было проблем. А так я не могу понять, как мне материалы отразить по цене 100 000 руб. В требовании-накладной этого же нельзя сделать. Если бы в смете стояло например, 75 000 материалы и 125 000 руб работы, было бы понятно, а т.к. материалы указаны по цене 100 000 руб, я не понимаю, что делать... Извините, если замучила, но мне надо как-то разобраться, а то как я отчеты буду делать(((.

Сообщение от Аноним

Потому как в смете цена на материалы именно 100000 руб стоит, т.е. с наценкой.

в смете реализация. А себестоимость сама по себе.

Сообщение от Аноним

В программе такие проводки образовались почему-то...

потому что вы делаете реализацию материалов. ЗАЧЕМ??? У вас реализуются работы. Вот их и реализуйте. Вы бы еще реализацию зарплаты сделали и что там еще у вас в смете

Сообщение от Аноним

Вот, а мне надо на 100000 руб списать.

Аноним, вы не догоняете. Невозможно списать на 100 то, что стоит 75
Это не отгрузка, а себестоимость. Улавливаете разницу?
Вы когда товары реализуете, они у вас списываются по себестоимости. Это вас не смущает? Почему при работах смущает?

Сообщение от Svetishe

Почему на 91? На 20, в себестоимость СМР. Потом реализацию на 200 в К90, и себестоимость Д90К20.

В программе такие проводки образовались почему-то... Это нарушение, если на 91 счет?

Сообщение от бух2007

в 1С проводите реализацию на работы на 200000. И проводите требование-накладную до даты акта, ибо материалы сначала списали, потом начали из них делать. Спишутся материалы на 75000.

Вот, а мне надо на 100000 руб списать. Потому как в смете цена на материалы именно 100000 руб стоит, т.е. с наценкой.

Сообщение от Аноним

купили у поставщика товары на сумму 75 000 руб. Потом подготовили смету на 200 000 руб, куда входят материалы на сумму 100 000 руб и работы на сумму 100 000 руб. Т.е на 35 000 руб мы делаем наценку.

в 1С проводите реализацию на работы на 200000. И проводите требование-накладную до даты акта, ибо материалы сначала списали, потом начали из них делать. Спишутся материалы на 75000.

Почему на 91? На 20, в себестоимость СМР. Потом реализацию на 200 в К90, и себестоимость Д90К20.

[QUOTE=Аноним;54956488]Можно, я по порядку все объясню... Нам поступил товар от поставщика. Он оприходован на 41 счет. Дальше мы как субподрядчики заключили договор на выполнение строительно-монтажных работ с материалом. Составлена смета с этим материалом. Теперь мне нужно сделать кс. КС мы делаем отдельно в экселе. А в программе как мне это все дело списать не пойму. Ну работы я реализацией (услугами )проведу. А вот как мне мой товар правильно списать никак не пойму. Требованием-накладной у меня спишутся товары по себестоимости, а мы на них наценку делаем... Как вот мне это все подогнать под нужную сумму? Всю голову сломала.[/QUOTE
Добавлю для примера: купили у поставщика товары на сумму 75 000 руб. Потом подготовили смету на 200 000 руб, куда входят материалы на сумму 100 000 руб и работы на сумму 100 000 руб. Т.е на 35 000 руб мы делаем наценку.
Я попробовала списать материалы товарной накладной, но там нужно все вручную править, делать как реализацию прочего имущества и списывать на 91 счет. Так можно сделать? Хотя это оооочень долго, уж больно много у меня товара, или материала, уж не знаю, как сейчас правильно назвать...

Сообщение от бух2007

вот именно. Зачем огород городить? Что мешает списать материалы с 41? Делаете требование-накладную и там счет учета 41.

Можно, я по порядку все объясню... Нам поступил товар от поставщика. Он оприходован на 41 счет. Дальше мы как субподрядчики заключили договор на выполнение строительно-монтажных работ с материалом. Составлена смета с этим материалом. Теперь мне нужно сделать кс. КС мы делаем отдельно в экселе. А в программе как мне это все дело списать не пойму. Ну работы я реализацией (услугами )проведу. А вот как мне мой товар правильно списать никак не пойму. Требованием-накладной у меня спишутся товары по себестоимости, а мы на них наценку делаем... Как вот мне это все подогнать под нужную сумму? Всю голову сломала.

Сообщение от Аноним

Или в этом случае придется переделывать смету?

ИМХО да. Так как получится, что материалы давальческие и в смете их быть не должно