Ответить в теме

Сообщение от Климов Сергей

Вариант А
1. Отчёты - Универсальный отчёт. Регистр накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ", Остатки и обороты, период - 1 января. Получаем остатки на начало года.
2. Колонки в отчёте, идущие слева до колонки "Нач. остаток - Сумма" содержат значения измерений регистра, они будут нужны на следующем шаге.
3. Операции - Операции введённые вручную. Создать. Дата - 31 декабря. Ещё - Выбор регистров - Регистры накопления - Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Ставим галку. В документе появляется одноимённая вкладка. Переходи на неё.
4. На каждую строку отчёта вносим строку. Если в отчёте сумма начального остатка больше нуля, то вид движения - расход. В противном случае - приход. Измерения и сумму заполняем из колонок отчёта. Колонки после суммы можно не заполнять.
5. Записываем, обновляем отчёт. Он должен стать пустым.
6. Повторяем п.п. 1 - 5 для регистра Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ, Взаиморасчеты с сотрудниками.

Вариант Б.
1. Выполняем свёртку базы.
2. В операциях ввода остатков после свертки удаляем документы по вышеперечисленным регистрам.

Изначально копала форум так как ошибка в начислении НДФЛ пошла с января.
Наткнулась на алгоритм, навела порядок. Но не помогло.

Проблема осталась, там где есть вычеты, тянется разница в размере рандомных сумм - неверно начисляет ндфл одному на 40 руб, другому на 14руб. и таких 6 ошибок. Все регистры пересмотрела, не понимаю логику.

Отменила применение вычетов декабрем 2023, завела новые заявления предоставлять вычеты в феврале начиная с января. И снова эта ошибка пошла.

Есть мысли где можно посмотреть?

Огромное спасибо Климову Сергею за алгоритм! Наконец-то приведу в порядок регистр по НДФЛ!

ставьте дату 01.12.2022, ну точнее первый день месяца, который корректируете

kaso, а вы мои личные сообщения видели? Не пойму, как они тут работают.

kaso, я тоже бухгалтер, а не программист )

Сообщение от Генук

kaso, практика - критерий истины (с) В.И.Ленин

ТОЛЬКО НА КОПИИ БАЗЫ!

Я уже вдоль и попрек практикуюсь две недели. Даже мой диплом по первому образованию, связанный с БД, не помог))))) Буду обращаться к экспертам) Резерва еще месяц нет... да и непродуктивно это методом тыка... Алгоритмы же недоступны для анализа)
Написала в личку Вам.

kaso, практика - критерий истины (с) В.И.Ленин

ТОЛЬКО НА КОПИИ БАЗЫ!

Сообщение от Генук

Сейчас в БП появился такой же документ как и в ЗУП: Операция учета НДФЛ
Как раз для корректировки любых старых "мяу" по любым регистрам НДФЛ. Всё лучше, чем ручной операцией фигачить.

уфф, спасибо! как раз про него подумала (вообще он был аж с 2015 года. может раньше), но не решилась.... надо попробовать... но непонятны обороты с + и с - на одну и ту же сумму, по одному и тому же периоду и тп.... как говорится, "найдите 5 отличий"

Сейчас в БП появился такой же документ как и в ЗУП: Операция учета НДФЛ
Как раз для корректировки любых старых "мяу" по любым регистрам НДФЛ. Всё лучше, чем ручной операцией фигачить.

Сообщение от Климов Сергей

Потестировать базу надо.

С удовольствием бы заказала услугу у Вас)) Написала в личку.

Сообщение от kaso

Мистика какая-то...

Потестировать базу надо.

Сообщение от Климов Сергей

Выведите этот отчёт со всеми измерениями регистра. Их там намного больше, чем на вашей картинке:
- ФизическоеЛицо;
- Организация;
- Ставка;
- МесяцНалоговогоПериода;
- РегистрацияВНалоговомОргане;
- УдалитьОКАТО_КПП;
- УдалитьОКТМО_КПП;
- ВключатьВДекларациюПоНалогуНаПрибыль;
- ИсчисленоПоДивидендам.
Возможно, сальдо развернулось по какому-то из измерений, которые вы не вывели в отчёт.

Да в том и дело, что вывожу все измерения:
Вложение 63670
Мистика какая-то...

Выведите этот отчёт со всеми измерениями регистра. Их там намного больше, чем на вашей картинке:
- ФизическоеЛицо;
- Организация;
- Ставка;
- МесяцНалоговогоПериода;
- РегистрацияВНалоговомОргане;
- УдалитьОКАТО_КПП;
- УдалитьОКТМО_КПП;
- ВключатьВДекларациюПоНалогуНаПрибыль;
- ИсчисленоПоДивидендам.
Возможно, сальдо развернулось по какому-то из измерений, которые вы не вывели в отчёт.

Сообщение от Климов Сергей

Вероятно, эти записи не идентичны. Одинаково только текстовое представление данных. Могу предположить, что у вас более одной одинаковой регистрации в налоговом органе.

Вдоль и поперек проверила регистрации, не нашла второй регистрации. Записи регистра добуквенно проверила тоже... Каким отчетом / регистром можно проверить Ваше предположение? Спасибо!

Сообщение от kaso

Вообще непонятно, как остатки по человеку могут быть в виде идентичных записей

Вероятно, эти записи не идентичны. Одинаково только текстовое представление данных. Могу предположить, что у вас более одной одинаковой регистрации в налоговом органе.

Забыла указать, у нас аналогично: 1С:Предприятие 8. Базовая версия 3.0 конфигурация 3.0.129.13, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2180).

Вопрос обсуждался давно, но только сейчас увидела. У нас подобная проблема. Пытаюсь сделать все по Варианту А.
Но в регистре "Расчетов налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" вместо пустого отчета вижу дублирование записей. Вообще непонятно, как остатки по человеку могут быть в виде идентичных записей, но с "+" и с "-". И хоть убейся, никак их не удалить. Ввод операции вручную не помогает, а создает отдельную запись.
Мне бы эта ситуация не мешала, если бы по этому человеку в регламентной операции по ЕНП с 2023 года эти несчастные 35 рублей крутятся ежемесячно с "+" и "-" .
Скрин до корректировки:
Вложение 63662
Скрин после корректировки:
Вложение 63663

Спасибо. Не догадалась бы никогда сделать такие операции.

Вариант А
1. Отчёты - Универсальный отчёт. Регистр накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ", Остатки и обороты, период - 1 января. Получаем остатки на начало года.
2. Колонки в отчёте, идущие слева до колонки "Нач. остаток - Сумма" содержат значения измерений регистра, они будут нужны на следующем шаге.
3. Операции - Операции введённые вручную. Создать. Дата - 31 декабря. Ещё - Выбор регистров - Регистры накопления - Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Ставим галку. В документе появляется одноимённая вкладка. Переходи на неё.
4. На каждую строку отчёта вносим строку. Если в отчёте сумма начального остатка больше нуля, то вид движения - расход. В противном случае - приход. Измерения и сумму заполняем из колонок отчёта. Колонки после суммы можно не заполнять.
5. Записываем, обновляем отчёт. Он должен стать пустым.
6. Повторяем п.п. 1 - 5 для регистра Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ, Взаиморасчеты с сотрудниками.

Вариант Б.
1. Выполняем свёртку базы.
2. В операциях ввода остатков после свертки удаляем документы по вышеперечисленным регистрам.

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.109.29)
Как обнулить регистр по учету НДФЛ с начала года?
Нет возможности выбирать и исправлять ошибки 5-летней давности.
В ОСВ все нормально, а вот в регистрах путаница с начислениями и удержаниями по подразделениям.
Поделитесь опытом!