Ответить в теме: авансовый отчет (оплата проезда, льготный отпуск)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Nosya77 Счет в казначействе, а без этого уточнения никак нельзя? А орган казначейства поле "Назначение платежа" не контролирует уже что ли? Можно найти вариант, но он будет не совсем корректным. )
Спасибо!
Сообщение от Nosya77 Счет в казначействе, а без этого уточнения никак нельзя? никак
Nosya77, нет
Сообщение от Мышь... серая... Отсторнировать неверную запись, на неверное платежное поручение направить уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, если у Вас лицевой счет в казначействе Счет в казначействе, а без этого уточнения никак нельзя?
Да, я просто написала как у нас полные цифры, а по сути 222 и 211, Муниципальное казенное учреждение.
Отсторнировать неверную запись, на неверное платежное поручение направить уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, если у Вас лицевой счет в казначействе
Сообщение от Nosya77 КОСГУ 2220004 Сообщение от Nosya77 КОСГУ 2110001 Есть коды КОСГУ "222" и "211", остальные цифры - это, видимо, дополнительная детализация. Какой тип учреждения? Наиболее общий ответ - уточнить произведенный кассовый расход с кода "211" на "222".
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации: сотруднику должны вернуть деньги за проезд,счет 208.22 КОСГУ 2220004, получилось так что выплату фактически провели с КОСГУ 2110001 счет 302.11, т.е. с зарплаты. Как теперь эту сумму закрыть на нужный счет и КОСГУ, ведь авансовый отчет висит в 1С как не выплачен, и на зарплате этой суммы быть не должно, какими проводками можно исправить ситуацию?
Сообщение от Аноним он съездил в командировку и через месяц Просто так, без оформления каких-либо документов, взял и съездил? Сообщение от Аноним есть ли в этом нарушение? А Вы сами как думаете? Если только с позиции бухгалтерского учета, то нарушений нет: авансовый отчет с оправдательными документами представлен в бухгалтерию, а расходы работника компенсированы. Но если у Вас есть добросовестно составленное Положение о служебных командировках, правила расчетов с подотчетными лицами, о которых работники учреждения должны знать, то нарушения организационного характера есть.
подскажите, если у сотрудника в подотчете средств не было, он съездил в командировку и через месяц, после возвращения с командировки представил командировочное удостоверение, авансовый отчет и ему выдали деньги есть ли в этом нарушение?
Сообщение от Аноним А бухгалтерскую запись, которая под назначением аванса вы вручную ставите??? Там правильная бухгалтерская запись Д 00007024219900000.4.208.12.560 К 00007024219900000.4.201.11.610 48000,00 (бух. запись на выдачу аванса, а если аванс не выдавали, то там будет пусто...). Отчет проверен. К утверждению в сумме, руб. 40886,60. Бух. запись Д 00007024219900000.4.401.20.212 К 00007024219900000.4.208.12.660 40886,60 отражается на оборотной стороне а/отчета. Да, Вы правы, там должна быть проводка про аванс ) на это всей стране открыла глаза 8-ка
А бухгалтерскую запись, которая под назначением аванса вы вручную ставите??? Там правильная бухгалтерская запись Д 00007024219900000.4.208.12.560 К 00007024219900000.4.201.11.610 48000,00 (бух. запись на выдачу аванса, а если аванс не выдавали, то там будет пусто...). Отчет проверен. К утверждению в сумме, руб. 40886,60. Бух. запись Д 00007024219900000.4.401.20.212 К 00007024219900000.4.208.12.660 40886,60 отражается на оборотной стороне а/отчета.
Сообщение от mavayka Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. Сотруднику ошибочно выплатили аванс к отпуску дважды (2 документа кассовое выбытие по 24 тыс.). Затем ошибочно выплаченную сумму он вернул в кассу.(ПКО на 24тыс.). Вернувшись из отпуска, он отчитался на сумму 40886.60. Т.е. у сотрудника перерасход на сумму 16886.60 руб. Но в печатной форме авансового отчета (см. вложение 1) сумма из ПКО попадает в таблицу Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода и по первой странице авансового отчета не видно этого перерасхода. Только на оборотной стороне этот перерасход есть. Правильно ли это? Бухгалтер утверждает, что в данном случае печатнаяформа авансового отчета должна выглядеть так, как во вложении 2.Вложение 52034Вложение 52033 Внесение излишне полученного аванса в кассу произошло в тот же день,когда и авансовый отчет?Я считаю что в Сведениях о внесении остатка должна стоять сумма 24000 руб,так как он попадает в кассу,а если его там стоять не будет,то как же он у вас в каасу появится.Я согласна с вашим бухгалтером,так как там все наглядно и прозрачно видно,что аванс выплачен 2 раза и что один из них вернулся в кассу учреждения.
Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. Сотруднику ошибочно выплатили аванс к отпуску дважды (2 документа кассовое выбытие по 24 тыс.). Затем ошибочно выплаченную сумму он вернул в кассу.(ПКО на 24тыс.). Вернувшись из отпуска, он отчитался на сумму 40886.60. Т.е. у сотрудника перерасход на сумму 16886.60 руб. Но в печатной форме авансового отчета (см. вложение 1) сумма из ПКО попадает в таблицу Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода и по первой странице авансового отчета не видно этого перерасхода. Только на оборотной стороне этот перерасход есть. Правильно ли это? Бухгалтер утверждает, что в данном случае печатнаяформа авансового отчета должна выглядеть так, как во вложении 2.Вложение 52034Вложение 52033
Правила форума