Ответить в теме

Сообщение от Январь

Проблема похоже не по учету, а техническая.
Проводки между кассой и р/с формируются только кассовыми документами
РКО у вас проведен, проводки есть, там всё в порядке?
Я бы попробовала удалить РКО и поступление денег на р\с и ввести их заново. Иногда помогает.

Спасибо, проблема была в РКО - техническая. Все встало на место!

Проблема похоже не по учету, а техническая.
Проводки между кассой и р/с формируются только кассовыми документами
РКО у вас проведен, проводки есть, там всё в порядке?
Я бы попробовала удалить РКО и поступление денег на р\с и ввести их заново. Иногда помогает.

Сообщение от Январь

Не должна
Проведите - посмотрите. Не понравится, отмените проведение

перепровела, ничего не изменилось - встаю на конец дня в выписке - нет этой суммы, т.е. поступило 0 (как и далее - за минусом этой суммы), а в оборотке все нормально

Когда перепроводила - ярлычок 1С понизу всплывал - поступление на р/с ... - но все равно 0
и делала через отмену проведения, тоже ничего

Сообщение от zhans

валюта баланса не изменится? бух.отчетность за прошлый год?

Не должна
Проведите - посмотрите. Не понравится, отмените проведение

Сообщение от Январь

Проводка 51 - 50 есть?


А если его провести?

валюта баланса не изменится? бух.отчетность за прошлый год?

Сообщение от zhans

по кассе есть - 51/50 (время 18.00)
внесение на р/с - той же датой, что и снятие из кассы, но время 17.00 (!?) - движение документа - проводки нет - "документ не формирует движений..."

Если у Вас 1С Бухгалтерия 3.0 и не используется 57сч, то проводки в данном случае будут формироваться только по РКО (и расход по кассе и поступление на р/с)

Проводка 51 - 50 есть?

Сообщение от zhans

и не провели документ, который отражает поступление денег на р/с.

А если его провести?

Сообщение от Январь

Хм. Или я вас как-то не так понимаю, или нет никакой ошибки. Проводки 51 - 50 или 50 - 51 формируются только в кассовых документах, иначе задвоение будет

Если смотреть оборотку по сч 51 и саму выписку на конец периода - здесь будет разница на сумму, которую сняли с кассы, потом положили на р/с, потом загрузили выписку и не провели документ, который отражает поступление денег на р/с.

Сообщение от zhans

внесение на р/с - той же датой, что и снятие из кассы, но время 17.00 (!?) - движение документа - проводки нет - "документ не формирует движений..."

Хм. Или я вас как-то не так понимаю, или нет никакой ошибки. Проводки 51 - 50 или 50 - 51 формируются только в кассовых документах, иначе задвоение будет

Сообщение от Январь

то не может и по кассе бы нормально. Или из кассы на какой счет эти деньги ушли?

по кассе есть - 51/50 (время 18.00)
внесение на р/с - той же датой, что и снятие из кассы, но время 17.00 (!?) - движение документа - проводки нет - "документ не формирует движений..."

Сообщение от zhans

По кассе все нормально.

Если нет этой проводки:

Сообщение от zhans

внесение налички из кассы на расчетный счет.

то не может и по кассе бы нормально. Или из кассы на какой счет эти деньги ушли?

Сообщение от Январь

zhans, т.е. у вас сальдо по р/с меньше, а по кассе больше? Я бы просто провела документ прошлым периодом, в балансе всё равно денежные средства общей кучей.

По кассе все нормально.

Сообщение от Январь

zhans, т.е. у вас сальдо по р/с меньше, а по кассе больше? Я бы просто провела документ прошлым периодом, в балансе всё равно денежные средства общей кучей.
Но если по правильному, то надо сделать проводку 51 - 50, бух.справкой, например, указав, что это исправление прошлогодней ошибки

Здравствуйте! Получается, что по выписке в программе больше на эту сумму, а по ОСВ меньше.

zhans, т.е. у вас сальдо по р/с меньше, а по кассе больше? Я бы просто провела документ прошлым периодом, в балансе всё равно денежные средства общей кучей.
Но если по правильному, то надо сделать проводку 51 - 50, бух.справкой, например, указав, что это исправление прошлогодней ошибки

Сообщение от Зета

внесите в этом году

да это-то понятно, только как это сделать?

внесите в этом году

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как исправить в этом году прошлый год - на начало года висит сумма по выписке в 1С - не разнесена операция (нет проводок) - внесение налички из кассы на расчетный счет.