Ответить в теме

Сообщение от Ташик777

а если не создавать, то что нам за это будет?

Искажение бух.учета. В зависимости от существенности сумм возможны штрафы, и по НК, и по КоАП
Но реально об их применении пока не слышала

Сообщение от Январь

В чем простота выражается? Если просто номера счетов поменять, то с начала года возможно.

нет нет раньше расчеты с покупателями шли через 76 счет, поступление заводилось тоже как то по особенному.

Сообщение от Январь

Не по агентской схеме случайно отношения?

нет

Сообщение от Январь

Резервы по сомнительным долгам положено всем создавать, и МП в том числе

а если не создавать, то что нам за это будет?

Резервы по сомнительным долгам положено всем создавать, и МП в том числе. Смотрите, что у вас там висит, может оно и должно быть
Прочие резервы тоже не запрещено формировать
Формирование, использование и списание - через 91

Сообщение от Ташик777

И приход воды заводился по своему. Могу я не заморачиваться и ставить по простому?

В чем простота выражается? Если просто номера счетов поменять, то с начала года возможно.

Сообщение от Ташик777

Мы перевыставляем водоснабжение по субабонентским договорам.

Не по агентской схеме случайно отношения?

В сентябре взяла на обслуживание фирму. УСНО 15%, база с 2012 года.
С начала года решила вести учет в новой базе, потому что на одного покупателя по 20 штук договоров, зарплата велась в ЗУПе(хочу здесь - ЗУП нет), база большая тормозит очень. Ну и это вот всё.

В оборотке есть кредитовый остаток счет 63 - закрытие месяца ставит непонятные движения.
Покупателей немного, договоров по два на сей момент. 62 счет вычистила. Движения по ним регулярные. Просроченных нет. Не думаю, что этот счет нужен в МП.

Также есть дебетовый остаток по счету 96,09 - тут движения закончились в 2017. Тоже непонятные мне проводки и суммы, выгруженные из ЗУП.

Вопрос. Я могу закрыть эти счета? Ручной операцией конечно. С каким счетом скорреспондировать?

И вообще, так ли важен полный бухучет? Имеется в виду вот что. Мы перевыставляем водоснабжение по субабонентским договорам. Акты вып работ. Раньше реализация была на 76,09 счет, затратных счетов тоже штук пять участвовало. И приход воды заводился по своему. Могу я не заморачиваться и ставить по простому? Покупатели на 62, приход на 26/60? Еще раз подчеркну. МАЛОЕ предприятие. Я просто никогда с таким не сталкивалась. И в фирмах с оборотами на 100 порядков выше, таких счетов не использовали.