Ответить в теме

тогда однозначно корректировка, так как вы изначально неправильно сделали проводку

Сообщение от Аноним

роводка по авансовому отчету была 25-71

Сообщение от olga-osina

а приход был одним документом на 10 000?

Да

Сообщение от Аноним

Услуга оказана на 10 000, 9000 оплатили безналом, 1000 налом, поэтому долг и вмюисит

а приход был одним документом на 10 000?

Сообщение от Аноним же

у него уже есть другая операция в Кт 60 на 10000.

Поскольку акт сверки как раз на эту сумму не бьет, то были проводки:
Д25 К60 - 9 тыс.
Д25 К71- 1 тыс.

Сообщение от Server56

Уберите эту проводку и сделайте:
Д60 К71
Д25 К60.

Автору вопроса это не поможет, у него уже есть другая операция в Кт 60 на 10000.

Достаточно Дт60 Кт 71.
И если делать в самом а/о, то это, конечно, повлияет на прошлый год, но не существенно - на 1000 изменится КЗ и затраты.

Сообщение от Server56

Не должно. Да и на фин. результат это никак не повлияет.

Спасибо!

Сообщение от Аноним

Но это не зацепит прошлый год?

Не должно. Да и на фин. результат это никак не повлияет.

Сообщение от Server56

Уберите эту проводку и сделайте:
Д60 К71
Д25 К60.

Сторнировать? Я просто ни разу этого не делала, простите за глупый вопрос. Но это не зацепит прошлый год? Декларации же уже сданы.

Сообщение от Аноним

проводка по авансовому отчету была 25-71

Уберите эту проводку и сделайте:
Д60 К71
Д25 К60.

Сообщение от olga-osina

ну и что, у вас этой суммы вообще не будет в вашем акте сверки, сальдо будет 0.
может долг по другой причине?

Услуга оказана на 10 000, 9000 оплатили безналом, 1000 налом, поэтому долг и вмюисит

ну и что, у вас этой суммы вообще не будет в вашем акте сверки, сальдо будет 0.
может долг по другой причине?

Сообщение от Январь

Не понятно, каким образом оказались должны. Просто в оборотах по сверке у вас нет этой операции, но и долга быть не должно.
Вам подотчетник чек принес?

Да прине, и его приняли не как оплату поставщику, а сразу поступление услуги , поэтому проводки 60-71 нет, есть сразу 25-71.

Не понятно, каким образом оказались должны. Просто в оборотах по сверке у вас нет этой операции, но и долга быть не должно.
Вам подотчетник чек принес?

Сообщение от olga-osina

они вам прислали акт сверки? по их акту сверки кто кому должен? может просто подписать их вариант, если он правильный.

Мы должны эту сумму, их акт правильный. Но эта задолженность будет из года в год тянуться. А не хочется, мы же оплатили.

Сообщение от Аноним

Если не сделать, то мы эту сумму должны. В акте сверки у них есть оплата, а у нас нет

они вам прислали акт сверки? по их акту сверки кто кому должен? может просто подписать их вариант, если он правильный.

Сообщение от olga-osina

сделать сторно старого АО и занести новый - не как услуги, а как оплату поставщику и отдельно занести поступление услуг.
вопрос - а оно вам обязательно надо?

Если не сделать, то мы эту сумму должны. В акте сверки у них есть оплата, а у нас нет

сделать сторно старого АО и занести новый - не как услуги, а как оплату поставщику и отдельно занести поступление услуг.
вопрос - а оно вам обязательно надо?

Добрый день.
В прошлом году подотчетник отплатил поставщику услуг 1000 рублей, проводка по авансовому отчету была 25-71. И данная сумма по акту сверки не проходит, т.к. 60 пролетел мимо.
На сегодняшний день необходимо сделать корректировку.
Подскажите пожалуйста, какими проводками?