Ответить в теме

Ручной проводкой делаю переоценку аванса

Почему ручной? 1Сина прекрасно переоценивает полученный аванс при проведение документа на поступление товара. Видимо проблема отсюда тянется, на 30.09. вам переоценивать просто нечего, задолженность равна 0.

Здравствуйте! Хотелось бы поднять эту тему.
Не могу разобраться со счетом ВАЛ.60 - может где-то ощиблась?
16 августа - предоплата поставщику например 1000 евро по курсу 45,2618 (проводка Дт ВАЛ.60 Кт пусто = 45261,8 руб)
31 августа провожу документ "Переоценка валюты" в 1 С Бухгалтерии 7.7 (проводка Дт ВАЛ.60 Кт пусто = 39,3 руб, т.к. курс вырос Дт путо Кт Н08 - курсовая разница)
04 сентября - поступление товара от поставщика. Ручной проводкой делаю переоценку аванса Дт ВАЛ.60 Кт пусто 92,1 руб., и Дт пусто Кт 08 -курсовая разница.
30 сенятбря провожу док. "Переоценка валюты" - он и по Дт и по Кт счета ВАЛ.60 ставит сумму92,1 и еще две проводки : одну по сч Н09 и Н08. Посути на сальдо это не влияет, но обороты (Н09 и Н08 ) получаются задвоенными.
Извините, если написала непонятно, если что - уточню.

Блин, Тоня!!! Так и было на коленке!!!!!

1. Собираю все расходы: 41.1+44.1.1+44.2+70+69+91.2

А вы часом з/ту и ЕСН на коленке 2 раза не учли? Начисляете наверно на 44? А потом еще и 70+69 берете.

Сообщение от 15Maha05

Тоня, дай Бог Вам терпения с такими как я, может быть я что-то не добираю. На коленке я :
1. Собираю все расходы: 41.1+44.1.1+44.2+70+69+91.2
2. Собираю доходы : 62(без НДС)+91.1
Вычитаю первое из второго. Получаю положительный результат

Вы знаете, Ваше это замечание мне ни о чем не говорит Когда я составляла декларации по ЕСН и НДС, то то, что шло у меня по учету, отражалось и в отчетах. Поэтому я , может быть наивно, полагаю, что финрезультат и форма 2 должны иметь много общего

БУ 90.1-90,2-90,3-90,7+91,1-91,2=прибыль/убытк

Анониму: в оборотке. Отчетные формы я еще не верстала

Тоня, дай Бог Вам терпения с такими как я, может быть я что-то не добираю. На коленке я :
1. Собираю все расходы: 41.1+44.1.1+44.2+70+69+91.2
2. Собираю доходы : 62(без НДС)+91.1
Вычитаю первое из второго. Получаю положительный результат

Вы про форму 2? Или про расчет финрезультата в БУ?

Вы знаете, Ваше это замечание мне ни о чем не говорит Когда я составляла декларации по ЕСН и НДС, то то, что шло у меня по учету, отражалось и в отчетах. Поэтому я , может быть наивно, полагаю, что финрезультат и форма 2 должны иметь много общего

А убыток вы видете где? В декларации по прибыли? Или в оборотке?

Причем не смотря на то, что разница по 91.9 должна быть кредитовой, она получается дебитовой.

Уверены, что получили прибыль? Тогда анализируйте отдельно доходы и расходы на 91 (91/1 и 91/2). На 91/9 тупо разница списывается, как там может отразится

совсем не результат 91.1 и 91.2

...

Понимаете, у меня на 91,9 отражается совсем не результат 91.1 и 91.2, Причем не смотря на то, что разница по 91.9 должна быть кредитовой, она получается дебитовой. Пытаюсь просмотреть в оборотке 91.9 из чего сложилась сумма, но выдается только корр. с 99.1, кликаю в обор. 99.1-только корр. с 91.9. Какой-то замкнутый круг. И самое главное, когда считаю на коленке у меня выходит прибыль, а комп выдает ужасный убыток.
Да, я полный профан в 1-С, но так уж сложилась ситуёвина, что приходится верстать квартальный отчет с прбелами в знании и бухгалтерии и 1-С.
Поэтому и зашла на этот сайт за помощью

Мух от котлет отделите. Курсовые по авансам в НУ пытаетесь посчитать? Тогда причем тут бухотчетность.

на чем это скажется потом?

Ни на чем. Разницы на счетах БУ не будут отражаться при несовпадении НУ и БУ.

На каких еще счетах может считаться курсовая разница по выплаченным авансам в валюте и поставленной продукции. Про 60.11, ВАЛ 60 я знаю, может быть еще где-то

И еще, в учетной политике я поставила ПБУ 18/2 не применять, на чем это скажется потом?

Я и про то и пр другое

на расчет прибыли-убытков

Вы про форму 2? Или про расчет финрезультата в БУ?

Ну так а на расчет прибыли-убытков они влияют?

Сообщение от 15Maha05

Спасибо, а теперь возникает вот какой вопрос. Если курсовые считаются по счету ВАЛ 60, то как они у меня попадают в прочие доходы-расходы? Программа считает какие-то курсовые по счету 60.11, но что является основанием для расчета никак не врублюсь. Базу я заводила новую , просто ввела остатки на начало года, возможно что что-то по валюте упустила. Я первый раз свожу баланс, времени для сдачи почти не осталось, спросить не у кого. Только здесь. Может быть кто-нибудь сможет проконсультировать меня онлайн. Мой номер в аське 430506018. А еще бы лучше по телефону 937-65-02

Они никак не попадают в прочие доходы и расходы... Они только учитываются во внереализ. расходах и доходах в НУ.... В этом и разница БУ и НУ при 100% предоплате ин. поставщику...

Спасибо, а теперь возникает вот какой вопрос. Если курсовые считаются по счету ВАЛ 60, то как они у меня попадают в прочие доходы-расходы? Программа считает какие-то курсовые по счету 60.11, но что является основанием для расчета никак не врублюсь. Базу я заводила новую , просто ввела остатки на начало года, возможно что что-то по валюте упустила. Я первый раз свожу баланс, времени для сдачи почти не осталось, спросить не у кого. Только здесь. Может быть кто-нибудь сможет проконсультировать меня онлайн. Мой номер в аське 430506018. А еще бы лучше по телефону 937-65-02

Да сч.ф. полученная....Поставщика ставите таможню, галочку запись в книгу покупок...

При авансе этот счет , т.е. 60,22 не переоценивается......( поэтому и пишет что в особом порядке) , а переоценивается только в НУ, этот счет называется ВАЛ 60,22...

1. Получите курсы валют на все даты квартала.
2. Правильно пропишите условия договора контрагентов (справочник-контрагенты-основной договор), т.е. д.б. прописана валюта договора и валюта оплаты.
3. Переоценка валюты делается через регламентные документы на последее число каждого месяца.

1-C: ПРедприятие-Бухгалтерский учет, ред. 4.5

15Maha05, в каой программе работаете? 1С.Бухгалтерия или Торговля?

Здравствуйте! Я не давний пользоватеь 1-с, поэтому все мои вопросы связаны с проводками в этой системе.
1. Как правильно в 1-С провести курсовую разницу по авансам в у.е? Автоматически переоценка задолженности по счету 60.22 не считается, выводится запись что переоценка должна осуществляться в особом порядке. Что за особый порядок?
2. Как в 1-С ввести для отражения начисленного
НДС по импортному товару? Какой опцией? Счет-фактура полученная?