Ответить в теме

Сообщение от конторская крыса

1. Акт я провожу

на 10000,00 + ПО + ПДО или на 6000,00, или на +10000,00-6000,00 (иногда так удобнее)

не за что

Сообщение от Tiiana666

акт вы проводите на всю сумму и делаете зачет аванса. это касаемо счетов счетов 206-302, После зачета аванса у вас остается 6000 кредиторки и вы их и принимаете. если программа упорно не видит аванс и принимает 10000 надо исправить руками или в журнале санкционирование сделать проводку на -4000 тысячи. получится ДО 6000


тут не так. у вас в 1С уже есть договор и на нем висит предоплата, которую вы приняли в прошлом году. т.е. в плане договора разбиваете на 2 стороки. указываете что 2014 год - 4000, 2015-6000 (всего 10000) и принимаете на основании него до 6000 в 2015 году. . это будет БО (у вас ПО)

Tiiana666 С актом все получилось, с вашей помощью я разобралась в этом вопросе.Спасибо вам большое.

Сообщение от конторская крыса

1. Акт я провожу на 6000-00 или 10000-00 (сумма, которую я проведу будет = ДО)

акт вы проводите на всю сумму и делаете зачет аванса. это касаемо счетов счетов 206-302, После зачета аванса у вас остается 6000 кредиторки и вы их и принимаете. если программа упорно не видит аванс и принимает 10000 надо исправить руками или в журнале санкционирование сделать проводку на -4000 тысячи. получится ДО 6000

Сообщение от конторская крыса

3. Регистрирую новый договор с планом на 6000-00 или 10000-00 ( будет = ПО)

тут не так. у вас в 1С уже есть договор и на нем висит предоплата, которую вы приняли в прошлом году. т.е. в плане договора разбиваете на 2 стороки. указываете что 2014 год - 4000, 2015-6000 (всего 10000) и принимаете на основании него до 6000 в 2015 году. . это будет БО (у вас ПО)

Сообщение от конторская крыса

Теорию я поняла, спасибо вам большое, а вот как это в программе отразить?
1. Акт я провожу на 6000-00 или 10000-00 (сумма, которую я проведу будет = ДО)
2. Платежку на 6000-00 = Исп.ДО ( по-скольку 4000-00 прошло в прошлом году)
3. Регистрирую новый договор с планом на 6000-00 или 10000-00 ( будет = ПО)
Так?

Ответьте, плиз.

Сообщение от Tiiana666

у вас на 1 число дебеторка 4000 . вы проводите акт на 10000 тыс а денежное должны принять с учетом этой дебиторки. т.е. 6000. вы же оплачивать будете 6000 вот их и принимайте. 4000 с этого договора вы должны были принять в прошлом году когда делали предоплату. Если вы ведете план в договоре то 4000 у вас принято в 2014 году а 6000 в 2015. договор закрылся.

Теорию я поняла, спасибо вам большое, а вот как это в программе отразить?
1. Акт я провожу на 6000-00 или 10000-00 (сумма, которую я проведу будет = ДО)
2. Платежку на 6000-00 = Исп.ДО ( по-скольку 4000-00 прошло в прошлом году)
3. Регистрирую новый договор с планом на 6000-00 или 10000-00 ( будет = ПО)
Так?

у вас на 1 число дебеторка 4000 . вы проводите акт на 10000 тыс а денежное должны принять с учетом этой дебиторки. т.е. 6000. вы же оплачивать будете 6000 вот их и принимайте. 4000 с этого договора вы должны были принять в прошлом году когда делали предоплату. Если вы ведете план в договоре то 4000 у вас принято в 2014 году а 6000 в 2015. договор закрылся.

Сообщение от Tiiana666

я поняла что у вас дебиторская задолженность, про нее и пишу. у вас после зачета аванса осталась дебиторка или получилась кредиторка?
если дебиторка то вообще не принимайте этот счет как денежное. если кредиторка принимайте разницу
если у вас проводки на денежное внутри документа то скорректируйте проводкой руками или с журнала санкционирование. если у вас денежное отдельным документом то просто исправьте сумму

На начало года была дебиторка, которая учлась в январе ( дебиторка на 01.01.15 г. на сумму 4000-00, акт за январь 2015 г.на сумму 10000-00,платежка за январь 2015 г.на сумму 6000-00), в ф.0503738 в гр. ДО попало 10000-00 , в гр." исполнено ДО" попало 6000-00, т.о. не исполнено ПО 4000-00, не исполнено ПДО -4000-00 ( сумма с минусом). Договор на 10000-00. Что у меня не так?

Сообщение от конторская крыса

формируется из-под документа " АКТ"

я поняла что у вас дебиторская задолженность, про нее и пишу. у вас после зачета аванса осталась дебиторка или получилась кредиторка?
если дебиторка то вообще не принимайте этот счет как денежное. если кредиторка принимайте разницу
если у вас проводки на денежное внутри документа то скорректируйте проводкой руками или с журнала санкционирование. если у вас денежное отдельным документом то просто исправьте сумму

Сообщение от Tiiana666

а причем тут пятисотые и акт сверки? В акте сверки у вас будет отражена переплата на начало года и выставленный счет. и в итоге некоторая сумма кредиторской задолженности. вот эту сумму вы и принимаете как денежное обязательство. потому что предоплата у вас была принята в прошлом году.

Прошу прощения...у меня не кредит, а деб.задолженность... Дело в том, что в ф.0503738 гр."Денежное обязательство" формируется из-под документа " АКТ" ( 1С: БГУ), а счет в программе не проводится, хотя действительно в счете учтена переплата на начало года. Или я что-то не так делаю?

Сообщение от конторская крыса

при формировании акта сверки,

а причем тут пятисотые и акт сверки? В акте сверки у вас будет отражена переплата на начало года и выставленный счет. и в итоге некоторая сумма кредиторской задолженности. вот эту сумму вы и принимаете как денежное обязательство. потому что предоплата у вас была принята в прошлом году.

Сообщение от Tiiana666

да) вы оплачивать будете разницу между выставленным счетом и предоплатой) вот ее и принимайте

Меня смущает, что при формировании акта сверки, туда попадет меньшая сумма и сальдо не пойдет.Как с этим быть?

Сообщение от конторская крыса

да?

да) вы оплачивать будете разницу между выставленным счетом и предоплатой) вот ее и принимайте

Сообщение от Tiiana666

почему больше? когда делаете зачет проводите денежное за минусом переплаты.

Т.е акт я должна провести не на сумму акта, а на меньшую ( ту, которую перечислили с учетом переплаты), да?

Сообщение от конторская крыса

ПДО больше

Какие ПДО, если вы не платите и платить не собираетесь? В прошлом году вы приняли обязательства и денежные обязательства по выплате аванса и исполнили их. В этом году вы получили услуги, но оплачивать ее не обязывались. Нет в этом году ни обязательств, ни денежных обязательств, ни их исполнения.

Сообщение от конторская крыса

в январе этого года переплата зачлась.

почему больше? когда делаете зачет проводите денежное за минусом переплаты.

А как быть с деб.задолженностью на начало года? В конце прошлого года переплатили за ком.услуги, в январе этого года переплата зачлась. Отражается ли деб.зад-ть в ф. 0503738? Получается, что ПДО больше, чем исполненных ДО.

Сообщение от Tiiana666

ну у вас же сейчас есть план утвержденный на 3 года

Сообщение от Александр Х

под списание, как не востребованную кредиторами

не всеми. Мы годовой в феврале получаем

ну у вас же сейчас есть план утвержденный на 3 года. в следующем году он будет скорректирован.

Сообщение от Tiiana666

интересная у вас кредиторка которую вы не собираетесь гасить))) это как?

под списание, как не востребованную кредиторами

Сообщение от Tiiana666

план принимается на 3 года сейчас

не всеми. Мы годовой в феврале получаем

планы у нас больной опрос)
интересная у вас кредиторка которую вы не собираетесь гасить))) это как? . план принимается на 3 года сейчас. так что он есть

Сообщение от Tiiana666

вся кредиторка принята в денежные

У вас в плане так? У меня есть кредиторка, которую гасить я не собираюсь, по ней и обязательств нет.

Сообщение от Tiiana666

запихать в следующий год

вы сможете только при наличии плана на следующий год

Сообщение от Rahsch

Посмотрите, какое там контрольное соотношение стоит, затронуты ли счета очередного года (50Х.2Х)?

ну в теории если есть план то туда можно пихать и факт))) но это только теория

Сообщение от Tiiana666

надо на следующий квартал попробовать.....

Посмотрите, какое там контрольное соотношение стоит, затронуты ли счета очередного года (50Х.2Х)?

Сообщение от Rahsch

Денежных только текущего года или и очередного

вся кредиторка принята в денежные, и текущая и прошлого года, я думала уже превышение над планом (знаю что не имеем права превышать, но что делать, у нас ооочень сложная финансовая ситуация) запихать в следующий год ссылаясь на какой нибудь график погашения кредиторки на 3 года))) но опять же фины такое не пропустят) в форме есть 506,20 , мы ставим план на 2 следующих года в графу 910. надо на следующий квартал попробовать.....

Сообщение от Александр Х

502.21, 502.22, строка 900. Правда только в том случае, если есть 506.20

Да, именно так.

Сообщение от Tiiana666

наше финансовое управление разорвет если равенство денежных и кредиторской задолженности нарушится. кстати это ими навязанное правило...

Денежных только текущего года или и очередного, как выше указал Александр Х?

Сообщение от Rahsch

В этом случае кредиторская задолженность появится уже в этом году, а обязательство и денежное обязательство по ее оплате - в следующем.

502.21, 502.22, строка 900. Правда только в том случае, если есть 506.20

у нас принята кредиторка ибо мы ее везде показываем и акты сверки есть с поставщиками и соглашения о реструктуризации долга и графики погашения и иски и тд))))

Сообщение от Rahsch

В этом случае кредиторская задолженность появится уже в этом году, а обязательство и денежное обязательство по ее оплате - в следующем.

наше финансовое управление разорвет если равенство денежных и кредиторской задолженности нарушится. кстати это ими навязанное правило...

Сообщение от Rahsch

Еще одно подтверждение тому, что информации по счетам учета кредиторской задолженности недостаточно для заполнения форм отчетности по принятым обязательствам (ф. 0503128, ф. 0503738).

Вот поэтому и в порядке заполнения, например, формы 0503128 в приказе 191н нет ссылок на счета учета 130200000.
Хотя, если взаправду, думаю большинство составляет этот отчет, глядя только на кассовый расход и КЗ.

Сообщение от Rahsch

По крупным гос. контрактам, где срок исполнения и оплаты, выходит за пределы текущего финансового года, нет смысла принимать обязательство в текущем году, если осуществить оплату изначально предполагалось в очередном году.

Об этом в таких контрактах обязательно оговаривается. И процесс принятия обязательств по ним не вызывает трудностей.