Ответить в теме

А что планируется делать с этим долгом? Вам будет новая поставка? И то еще есть вариант: ничего не делать, само рассосется

Сообщение от Marina_1994

Сейчас сумма в ОСВ висит в дебете 60 в оборотах и на конец периода.

ну так сделайте взаимозачет

В бухгалтерии мнения разделились: кто поменял бы счёт, а кто сторнировал в октябре и завёл новую реализацию 62. Сейчас сумма в ОСВ висит в дебете 60 в оборотах и на конец периода.

Сообщение от Marina_1994

62 закрываем актом взаимозачёта.

А сейчас без зачета, что у вас получилось то?
Теоретически: Получили 41 - 60, вернули 60 - 90.1. Или какие у вас проводки загрузились?

Сообщение от Marina_1994

62 закрываем актом взаимозачёта.

ну и тут тем же актом закроется.
Или просто поменять счета учета в документе - ни на что не повлияет.

Косяк склада, но и бухи пропустили.
В договоре есть пункт о возврате непроданного товара. Это не брак, чтобы возвращать через КСФ.
62 закрываем актом взаимозачёта.

Сообщение от Marina_1994

Это обратная реализация

ну тогда надо начинать с того, что такого понятия вообще не существует.

Сообщение от Marina_1994

возврат не брака. Продажа.

есть отдельный договор купли-продажи?
Значит, в торговой/складской программе неправильно определен покупатель и/или операция, не теми документами, не по тому договору и т.д. Так что для избежания проблем надо сначала там посмотреть.

Сообщение от Marina_1994

Но как теперь закрыть сумму на 60-м?

а как бы вы закрывали ее, если бы она была на 62?

Сообщение от ZZZhanna

в принципе, все правильно, потому что это не реализация, а возврат.

Это обратная реализация, возврат не брака. Продажа.

.

НДС с реализации уплачен, верно. Но как теперь закрыть сумму на 60-м?

Сообщение от Marina_1994

обратную реализацию в бухгалтерскую 1С, какого-то ляда счет в ней был указан 60

в принципе, все правильно, потому что это не реализация, а возврат.

Сообщение от Marina_1994

Можно в сентябре поменять 60 на 62? Ничего не полезет?

Ну надо смотреть, что получится в результате.
Ну и собственно, если счета расчетов закрылись, то зачем менять? Вы продали обратно товар поставщику, так? Выручка прошла? НДС начислен?

Можно в сентябре поменять 60 на 62? Ничего не полезет?

почему не торт? в чем вопрос? крывые итишники или кривые бухи?

Т.е. все правильно, только счет учета расчетов не тот? Так поменяйте

Реализация проведена в сентябре, на 60-м...

Так а что в итоге получилось?

В сентябре айтишники из одной программы выгружали обратную реализацию в бухгалтерскую 1С, какого-то ляда счет в ней был указан 60. Это редкая у нас операция, плюс стресс... Короче, проглядели. Как теперь быть?