Ответить в теме: Кривая выгрузка в 1С
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
А что планируется делать с этим долгом? Вам будет новая поставка? И то еще есть вариант: ничего не делать, само рассосется
Сообщение от Marina_1994 Сейчас сумма в ОСВ висит в дебете 60 в оборотах и на конец периода. ну так сделайте взаимозачет
В бухгалтерии мнения разделились: кто поменял бы счёт, а кто сторнировал в октябре и завёл новую реализацию 62. Сейчас сумма в ОСВ висит в дебете 60 в оборотах и на конец периода.
Сообщение от Marina_1994 62 закрываем актом взаимозачёта. А сейчас без зачета, что у вас получилось то? Теоретически: Получили 41 - 60, вернули 60 - 90.1. Или какие у вас проводки загрузились?
Сообщение от Marina_1994 62 закрываем актом взаимозачёта. ну и тут тем же актом закроется. Или просто поменять счета учета в документе - ни на что не повлияет.
Косяк склада, но и бухи пропустили. В договоре есть пункт о возврате непроданного товара. Это не брак, чтобы возвращать через КСФ. 62 закрываем актом взаимозачёта.
Сообщение от Marina_1994 Это обратная реализация ну тогда надо начинать с того, что такого понятия вообще не существует. Сообщение от Marina_1994 возврат не брака. Продажа. есть отдельный договор купли-продажи? Значит, в торговой/складской программе неправильно определен покупатель и/или операция, не теми документами, не по тому договору и т.д. Так что для избежания проблем надо сначала там посмотреть. Сообщение от Marina_1994 Но как теперь закрыть сумму на 60-м? а как бы вы закрывали ее, если бы она была на 62?
Сообщение от ZZZhanna в принципе, все правильно, потому что это не реализация, а возврат. Это обратная реализация, возврат не брака. Продажа.
.
НДС с реализации уплачен, верно. Но как теперь закрыть сумму на 60-м?
Сообщение от Marina_1994 обратную реализацию в бухгалтерскую 1С, какого-то ляда счет в ней был указан 60 в принципе, все правильно, потому что это не реализация, а возврат.
Сообщение от Marina_1994 Можно в сентябре поменять 60 на 62? Ничего не полезет? Ну надо смотреть, что получится в результате. Ну и собственно, если счета расчетов закрылись, то зачем менять? Вы продали обратно товар поставщику, так? Выручка прошла? НДС начислен?
Можно в сентябре поменять 60 на 62? Ничего не полезет?
почему не торт? в чем вопрос? крывые итишники или кривые бухи?
Т.е. все правильно, только счет учета расчетов не тот? Так поменяйте
Реализация проведена в сентябре, на 60-м...
Так а что в итоге получилось?
В сентябре айтишники из одной программы выгружали обратную реализацию в бухгалтерскую 1С, какого-то ляда счет в ней был указан 60. Это редкая у нас операция, плюс стресс... Короче, проглядели. Как теперь быть?
Правила форума