×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 05.04.2020, 22:32
    dilettante
    Цитата Сообщение от ABell Посмотреть сообщение
    Бред (нет у Вас документа на "виртуальный" счет)
    Валюта отправлена Евро (52) =>57=> валюта получена поставщиком GBR.(60.21) (договоры в разных валютах)
    91 -57 Услуги банка по конвертации
    Спасибо
  • 05.04.2020, 22:13
    ABell
    Бред (нет у Вас документа на "виртуальный" счет)
    Валюта отправлена Евро (52) =>57=> валюта получена поставщиком GBR.(60.21) (договоры в разных валютах)
    91 -57 Услуги банка по конвертации
  • 05.04.2020, 19:07
    dilettante
    Вот один из вариантов, которым поделились со мной коллеги.
    Создать "виртуальный счет" в GBR

    Списание с валютного счета EUR , оплата по договору конверсии (вид операции: прочее списание)
    Дт 57.02 Кт 52/EUR

    Поступление на расчетный счет GBR (вид операции: приобретение иностранной валюты)
    Дт 52/GBR Кт 57.02
    В этой проводке отразились отклонения от курса покупки.
    Для отражения это проводки создали виртуальный счет GBR.
    Тогда все не будет ни одной ручной проводки.

    Списание GBR (вид операции: оплата поставщику)
    Дт 60.21 Кт 52/GBR
  • 05.04.2020, 10:39
    ABell
    Цитата Сообщение от dilettante Посмотреть сообщение
    Раньше с 1С бух 2.0 можно было создать два договора в разных валютах, и перенести задолженность корректировкой долга на нужный договор.
    Ручные проводки - понятно. Но бывает, что можно сделать средствами 1с, тогда и все другие проводки автоматически формируются.
    Фактически это и Вы и сделаете.
  • 05.04.2020, 00:28
    dilettante
    Цитата Сообщение от ABell Посмотреть сообщение
    Что нельзя сделать документами, делайте ручной проводкой. (Все случаи 1С предусмотреть не может.).
    Раньше с 1С бух 2.0 можно было создать два договора в разных валютах, и перенести задолженность корректировкой долга на нужный договор.
    Ручные проводки - понятно. Но бывает, что можно сделать средствами 1с, тогда и все другие проводки автоматически формируются.
  • 05.04.2020, 00:22
    ABell
    Что нельзя сделать документами, делайте ручной проводкой. (Все случаи 1С предусмотреть не может.).
  • 05.04.2020, 00:18
    dilettante
    Цитата Сообщение от ABell Посмотреть сообщение
    57 -52 евро
    60 -57 фунты
    + корректировка 91 счет 57.
    Спасибо за проводки, но вопрос какими документами именно в 1С Бухгалтерия 3.0 это проводить.
    1. 57 -52 евро документ списание с расчетного счета
    2. 60 -57 фунты - для оплаты поставщику в списании с расчетного счета можно выбрать только счета учета 51,52,55 - каким документом?
  • 04.04.2020, 23:20
    ABell
    57 -52 евро
    60 -57 фунты
    + корректировка 91 счет 57.
  • 04.04.2020, 20:20
    dilettante
    Цитата Сообщение от pl1 Посмотреть сообщение
    Добрый день, мне кажется не корректно отражать платеж в ЕВРО а затем корректировать...Если у Вас Паспорт сделки в GBP то тем более...
    Мне кажтся корректно отразить оплату в GBP, тоесть отражать конвертацию из евро в валюту платежа и затем платеж...
    Добрый день, спасибо за ответ.
    Только как это технически в 1С сделать, если с р/с в евро списаны евро, поставщик получил GBP.
    Согласна, что нужно отразить конвертацию в т.ч и для Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса. Только как?
    Р/с в GBP нет
  • 04.04.2020, 20:11
    pl1
    Добрый день, мне кажется не корректно отражать платеж в ЕВРО а затем корректировать...Если у Вас Паспорт сделки в GBP то тем более...
    Мне кажтся корректно отразить оплату в GBP, тоесть отражать конвертацию из евро в валюту платежа и затем платеж...
  • 04.04.2020, 13:47
    dilettante
    Списание оплаты поставщику в одной валюте по договору в другой валюте
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, корректно отразить мультивалютную (разные валюты списание ДС и поступление товара) операцию в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.76.67). ОСН/ООО
    04.03.2020 с валютного счета в EUR конвертирована оплата поставщику в GBP.
    Договор с поставщиком с GBP, оплата в GBP, приход товара будет в GBP.
    (То есть без расчетного счета в GBP. Банк конвертировал EUR - 481.38 / GBP - 414.47.)
    1. 04.03.2020 документ «списание с р/с» вид операции «Оплата поставщику» договор с поставщиком в EUR –предоплата. Так как с расчетного счета в EUR 1с не дает сделать списание по договору в GBP.
    2. 04.03.2020 документом «корректировка долга» переносим задолженность на договор в GBP «Прочие корректировки». Задолженность переносится, только по курсу цб на 04.03.2020 EUR - 481.38 / GBP - 419,12. А нужно по курсу конвертации. Как исправить?
    Поделитесь, пожалуйста, кто как делает. Операцией, введенную в ручную не хочется делать.
    Нужно же отразить Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса.
    Спасибо.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •