Ответить в теме

Сообщение от ВласА

По Кту проходит начисление зарплаты.

Вы не поверите, сто раз сталкивался, когда кгм.. пардон, "бухгалтера", делают "начисление чистыми". Т.е то, что идет на пластик в банк. И еще так губки бантиком делают, глазками так хлоп-хлоп и говорят - ну мы же эту сумму перечисляем людям. Вот ее мы и начисляем.
Обычно такое встречал в маленьких учреждениях, к примеру, у нас в детских садиках, где один бухгалтер, да и та - девочка, которая тренируется... на кошках...
А сколько было аналогичных приколов с больничными за счет ФСС. Начиная с того, что вообще не начисляли взносы (ну мы же всё на больничные забрали, зачем их начислять).

Так что автор - рисуй сюда ВСЕ проводки. Со всеми цифрами. Начиная от начислено, удержано НДФЛ, удержано профвзносов, удержано по ИЛ, и т.д. и что и куда и сколько перечислено ...
Это же несложно
Дт слева, Кт справа.
ждем-с.

Сообщение от id97917923

не удается прикрепить файл

Есть такая фича. Действительно не всегда удается прикрепить файл.
Выложите на любой файлообменник, а сюда ссылку. А чтобы и ссылку пропустил, вместо ".ru" напишите Точкару

В счете 302.11 отчисления профсоюзные по Дту проходят. По Кту проходит начисление зарплаты. Если у вас сальдо по 302.11 красное кредитовое, значит оно дебетовое, значит либо не начислили, либо удержали больше чем нужно, либо перечислили зп больше чем нужно. С чего вы взяли, что дело в профсоюзных начислениях?

не удается прикрепить файл

Анализ 30211 в разрезе коррсчетов покажите.

отчислений там и нет, там по дебету есть суммы, а по кредиту нет и в итоге конечное сальдо по кредиту суммы краснотой пошли, в главной книге всё хорошо. Я не могу понять в чем причина

А как Вы в 30211 хотите увидеть отчисления в профсоюз, если сумма этих отчислений висит по кредиту 30403?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.После отражения заработной платы и всех начислений и удержаний, при формировании оборотно-сальдовой ведомости по счету 302.11 получается буд-то бы нет начислений по профсоюзу, хотя они есть. А если сформировать обототку по счету 304.03 то там все хорошо. К сожаления не смогла прикрепить файл