Ответить в теме

ну что ж, вроде фронт работ мне ясен... Я хочу выразить благодарность Вам и Вашему сайту! Лично для меня - это невероятная помощь и поддержка, когда случаются какие-то очень сложные моменты для меня( У меня нет старшего товарища бухгалтера) - то всегда знаю, что могу обратиться и мне помогут!

Сообщение от Алевтинка

10.21.1 - этот счет указала

Вот тут, вероятно, и ошибка. 1с пишет: https://its.1c.ru/db/updinfo/content/900/hdoc

Сообщение от Алевтинка

может, раз уж все равно менять буду отчетность, отнести их на другой счет - попроще?

Если именно малоценка, учет которой надо обеспечить за балансом на счете МЦ, то не факт, что иные решения будут проще.

Сообщение от Алевтинка

какую строку нужно заполнять: ПР? или вообще никакие

Я считаю, что это должна заполнять программа)
Во-первых, зачем вам вообще эти ПР и ВР? Поставьте в учетной политике галочку, что ПБУ 18 ведется "балансовым методом", и жизнь станет проще. (с 2022 года только, не раньше)
Во-вторых, чтобы какой-то вид расходов не всегда не включался в расход для налога на прибыль, можно создать соответствующую статью затрат и указать, что это не принимается для НУ.

Сообщение от Январь

По сапогам. На 10 счете в БУ они нигде не висят?
1с что-то очень хитрое с этим 10.21 навертела из-за нового ФСБУ 5.
В документе поступления этих сапог счет учета какой указали?

10.21.1 - этот счет указала
на 10 точно не висят - проверила
может, раз уж все равно менять буду отчетность, отнести их на другой счет - попроще?
И еще хотела спросить, чтобы штрафы гибдд не уменьшали налогообл прибыль, какую строку нужно заполнять: ПР? или вообще никакие (Где сумма Дт, Сумма Кт)Вложение 63422

По сапогам. На 10 счете в БУ они нигде не висят?
1с что-то очень хитрое с этим 10.21 навертела из-за нового ФСБУ 5.
В документе поступления этих сапог счет учета какой указали?

Сообщение от ZZZhanna

да. Штрафы не должны уменьшать налогооблагаемую базу по прибыли.
Только сначала надо доплатить налог и пени, а потом сдавать корректировку, тогда не будет штрафов.

Спасибо Вам большое! Во всех штрафах, сумма должна стоять в строчке ПР, верно? Вложение 63421

Сообщение от Январь

Штрафы ГИБДД и не должны пройти в НУ
Выделенный НДС тоже не должен попадать в расходы по НУ
Что с сапогами пока не понятно
Вы их для целей деятельности фирмы купили, списали и они в БУ совсем не отразились или что?

Он у меня не попадает.. Хоть здесь все правильноВложение 63420

Сообщение от Январь

Вообще никак? Какими документами проводили?


Так у вас вроде и не отразился в НУ. Или я не так поняла?

Сначала поступление товара - счет 10.21.1 Вложение 63417Вложение 63418
Потом треб накл. Вложение 63419

Сообщение от Алевтинка

и они не отразились в БУ..

Вообще никак? Какими документами проводили?

Сообщение от Алевтинка

А как убрать НДС , чтобы не отражался в НУ, это он списался при покупке бензина..

Так у вас вроде и не отразился в НУ. Или я не так поняла?

Да, купили прорабу, списали и они не отразились в БУ..
А как убрать НДС , чтобы не отражался в НУ, это он списался при покупке бензина..
Значит штрафы - 3 я верно ввела.. А вот остальные на 18250 нужно переделывать.
Наверное все таки придется уточненку сдавать?
Огромное спасибо, что помогаете! А то я уж написала - разобралась!

Сообщение от Алевтинка

Убирать и сдавать корректировку?

да. Штрафы не должны уменьшать налогооблагаемую базу по прибыли.
Только сначала надо доплатить налог и пени, а потом сдавать корректировку, тогда не будет штрафов.

Штрафы ГИБДД и не должны пройти в НУ
Выделенный НДС тоже не должен попадать в расходы по НУ
Что с сапогами пока не понятно
Вы их для целей деятельности фирмы купили, списали и они в БУ совсем не отразились или что?

Штрафов начисленных на 19 тыс., не прошли по НУ только 3 по 250, а остальные прошли и в НУ. Что неверно, как я поняла. Они не должны были уменьшать налогооблагаемую базу.. Убирать и сдавать корректировку? Спасибо

Сообщение от Алевтинка

Вот.. Это я начисляла штрафы гибдд, наверное и тут что-то не так сделалаВложение 63416

Причем я штрафов ГИБДД много начисляла, на 19 тыс., а проблема только с этими тремя

Скажите пожалуйста, а как учесть в настоящем периоде. Читала, что и в БУ должно списаться со счета 10.21 когда сдала в производство. Я даже не знаю, как объяснить что у меня по этим сапогам тоже БУ-НУ образовалось

Сообщение от Татьяна-Васильевна

Вначале посмотрите, существенная ли эта ошибка, если нет, год сдан (поезд ушел), учтете в текущем периоде. Разницы между и НУ могут быть и в этом нет ничего страшного. Смело так и отвечайте. Посмотрите , почему и куда что попало, я не поняла про «Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)» по хоз договорам это одно, а по налогам другое.

Вот.. Это я начисляла штрафы гибдд, наверное и тут что-то не так сделалаВложение 63416

Алевтинка, В 1С вся единица справочной информации называется субконто. Составьте для себя табличку (матрицу) с указанием статей и аналитики по ним. Мы присваиваем коды, например 03 + Поступление страхового возмещения от страх.компаний. Сотрудник (отв. по своему участку) ставит этот код на всех документах (п/п, акт, накл и т.д. и т.п.). Можно в 1С сформировать отчеты по этим кодам и сверить с ОСВ (перекрестно), так я ищу ошибки (при некорректном отнесении затрат). На сайте 1С (при подписке) все понятно и подробно объяснено. Если нет подписки, пользуйтесь ютуб и Дзен 1С

Вначале посмотрите, существенная ли эта ошибка, если нет, год сдан (поезд ушел), учтете в текущем периоде. Разницы между и НУ могут быть и в этом нет ничего страшного. Смело так и отвечайте. Посмотрите , почему и куда что попало, я не поняла про «Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)» по хоз договорам это одно, а по налогам другое.

Сообщение от Январь

Ну так по сумме этой на субсчете 91.02 стучали? Я в прямом смысле. Если по сумме постучать карточка открывается, там операции перечислены, которые дают разницу, если по операции постучать, то в документ попадете, которым эта операция проведена


На 300 руб. из-за округлений? Напишите, что в бух.отчетности столько-то рублей, что в тысячах рублей составляет столько-то, в налоговой декларации столько-то, разница вызвана тем-то

Вот эта сумма

Да, постучала : увидела: сумма состоит из:
"Списание выделенного НДС на прочие расходы
<...>"
"Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)
<...>"
Теперь буду читать, что действительно ли верно, что эти суммы не вошли в расход

Вложение 63415
вот теперь с этим неясно - исправить и подать уточненку, а потом снова ответить на требование, которое вероятно опять пришлют?

Огромное спасибо, кажется я разобралась!!! Пока искала причины - нашла одну ошибка, сапоги мужские строительные приняла на счет 10.21.1
Переделать?

спасибо, я просто не знаю, что без Вас бы делала!! В очередной раз спасли меня!!

Алевтинка, все Ваши суммы (разницы) складываются из ОСВ:
- формируете ОСВ по сч.20 с детализацией по статьям расходов (!!!) ставим галочку (значок V) в ОСВ, а именно БУ,НУ,ПР,ВР. смотрим из чего сложилась сумму 32458,19, нажимаем на сумму, проваливаемся внутрь , смотрим карточку счета
- формируем ОСВ по сч.91 ---- делаем аналогично (см.выше)
Находим причину расхождения, только потом пишем пояснение ФНС. Причиной (как правило) возникновения ПР и ВР бывает: учет ОС (ам-я), расходы за счет чистой прибыли, пени (штрафы), неамортизируемое имущество (МБП) при передаче материалов в эксплуатацию,резервы

Сообщение от Алевтинка

По 91.02 - несколько сумм, все ясны кроме 3295,79

Ну так по сумме этой на субсчете 91.02 стучали? Я в прямом смысле. Если по сумме постучать карточка открывается, там операции перечислены, которые дают разницу, если по операции постучать, то в документ попадете, которым эта операция проведена

Ведь в требовании сумма неск. другая (

На 300 руб. из-за округлений? Напишите, что в бух.отчетности столько-то рублей, что в тысячах рублей составляет столько-то, в налоговой декларации столько-то, разница вызвана тем-то

По 91.02 - несколько сумм, все ясны
По 20 счету - смотрю, вроде разбираюсь. Скажите пожалуйста, если в итоге я выясню откуда сумма, как писать ответ: Ведь в требовании сумма неск. другая (

По 91.02 - несколько сумм, все ясны кроме 3295,79Вложение 63414
По 20 счету - смотрю, вроде разбираюсь. Скажите пожалуйста, если в итоге я выясню откуда сумма, как писать ответ: Ведь в требовании сумма неск. другая (

По 91.02 скорее всего что-то не принимаемое для НУ у вас?
А вот почему по 20 для НУ больше, надо искать. Стучите мышью в эту разницу.
Ноутбук ваш на прямые затраты списан и амортизация по БУ на 20 счет? Он должен влиять, но есть что-то еще.

Да, по 20 - -32*458,19
По 91 - 3295,79 9 и по 91.02 и по 91.07

Если сложить выходит сумма, которую я и ищу: 29162,40Вложение 63412Вложение 63413

В таком виде, конечно, очень плохо понятно)
Т.е. по 20 счету разница БУ-НУ 32 тыс.?
Детализируйте ОСВ счета по номенклатуре, статьям затрат. Надо локализовать место расхождений, разумеется это не возможно в целом по счету.

По входу на форум: попробуйте с главной страницы Клерка авторизоваться, оттуда обычно получается

Сообщение от Январь

Так а что написано то?

"Регламентная операция 0000-000003 от 31.01.2021 23:59:59
Закрытие счетов косвенных расходов"


У меня огромная ОСВ по 20 счету..
В итоге: Обороты за период и сальдо на конец БУ 41*851*719,89 41*918*813,22 0,00
НУ 41*884*178,08 41*951*271,41 0,00
БУ-НУ -32*458,19 -32*458,19 0,00
Контр. 0,00 0,00 0,00

Еще раз Вам спасибо! (не могу зайти в свой аккаунт - приложила бы скрин)

Сообщение от Аноним

Но как понять - что это за операция и что там написано..

Так а что написано то?

Сообщение от Январь

Откуда вы знаете, верно или не верно, если даже не понимаете, где у вас разницы? Сумма "итого" может складываться из кучки других сумм.
Про справку-расчет ничего не скажу, никогда туда даже не заглядывала, а вот по ОСВ в разрезе БУ/НУ всегда удавалось найти операции, дающие разницы

Вот например иду я по ОСВ 20 счета, первая сумма по БУ-НУ: - 48325 (красным) - это мне ясно. В Ну списалась сумма покупки этого ОС, а в Бу нет.
А потом концом января регламентная операция - оборот по Кт Бу-Ну - 119166,67 - зашла в калькуляцию себестоимости - это сумма списанных материалов за январь. Это тоже учитывать? И вот так по ОСВ идти потихоньку?