Ответить в теме

только так

Сообщение от aka_2

внести это поступление в 1 квартал и сдать корректировки?

Нашла ошибку: 1 поступление внесено в 2 квартале, а продажи были в 1 квартале. В итоге теперь все эти продажи в 1 квартале вообще не попали в расходы, даже после внесения этого документа, а все последующие продажи подцеплялись к этому документу. Что-то можно теперь сделать, кроме того, что внести это поступление в 1 квартал и сдать корректировки?

Нашла где убрать галочку списания мпз без остатка, поставила галочку, чтобы расчеты выполнялись в конце месяца. С начала года отменила все проводки и последовательно перепровела. Закрыла месяцы, но все тоже самое. Документов не так много, можно все контролировать, плюс видно по остаткам на складе, но все равно большинство реализаций в 3 квартале привязываются к поступлениям в 1 и 2 квартале. Почему так программа берет? Я уже и вручную все посчитала, там все что покупалось, все продалось.

Сообщение от ZZZhanna

Внимательно проверяйте время проведения каждой операции. Например, если реализацию товара ввели на 1 секунду раньше поступления, цена сформируется некорректная.

Сформировала отчет по проводкам 90.02-41 и наконец нашла ошибку. Оказывается при выписывании реализации в 3 квартале, цена бралась из поступлений в 1 и в 2 квартале. Но там не было остатков. Почему программа берет наобум? У меня я знаю стоит галочка, что можно выписывать даже при отсутствии остатков на складе, но сейчас не смогла найти где ее убрать. В любом случае я все поступления и реализации отменила проведение и заново провела, сначала поступления, а потом реализацию. Но проблема осталась. Может теперь дело в этой галочке?

Сообщение от aka_2

в 1С правильно попадают позиции (номенклатура), но по этим позициям стоят не понятные для меня суммы (не те по которым мы покупаем). Там не количество ведь указывается, а сумма.

в настройках поставьте нужные галочки, будет вам и сумма, и количество.
Сформируйте карточку по какому-нибудь товару и смотрите, в какой момент (после какой операции) начинает неправильно отражаться сумма (а, скорее всего, цена).
Внимательно проверяйте время проведения каждой операции. Например, если реализацию товара ввели на 1 секунду раньше поступления, цена сформируется некорректная.

Доп. расходов не было, только косвенные, но они отдельно и там все нормально.

Да, все равно.

Доп.расходы были? Отнесенные на стоимость товара.

По 41 счету БУ=НУ?

Решила посмотреть проводки в закрытии месяца в корректировке номенклатуры, а там пусто. Не там смотрю, или в чем дело? Или так и должно быть? Не сталкивалась с этим раньше.

Все перепроверила с января, все верно. В 1 кв не попал товар, потому что во 2 квартале внесли тн. В общем в 1С правильно попадают позиции (номенклатура), но по этим позициям стоят не понятные для меня суммы (не те по которым мы покупаем). Там не количество ведь указывается, а сумма. По складу тоже все верно по количеству. Вот откуда берется сумма по товарам в прямых расходах по реализованным товарам, учитываемые в НУ? Именно из-за этих сумм все не складывается.

Может корректировка номенклатуры в закрытии месяца хулиганит

Перепроводите все постепенно, и смотрите, как укладывается в бух и налог учете.

Сейчас первый квартал перепроверила. Там сумма наоборот занижена, отсутствует один и купленный и проданный товар в 1 квартале. Каждый что-то 1С выдает для меня новое. В каком вообще направлении искать ошибку?

А первый кв и полугодие как?

Я сначала также подумала, но проверила, остатков по проданным товарам на 1.07.2018 не было.

оборотку по 41 сформируйте

Сообщение от aka_2

в прямых расходах по реализованным товарам учитываются все проданные товары в 3 квартале. Как они туда попали без товарной накладной?

очевидно на остатках были

Здравствуйте! ООО на ОСНО, 1С:Предприятие 8.3, Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.64.48). По запросу руководителя смотрела налог на прибыль. Закрыла третий квартал, а налог на прибыль вышел с минусом и это при том, что товарные накладные еще не были внесены. В отчете нашла, что в прямых расходах по реализованным товарам учитываются все проданные товары в 3 квартале. Как они туда попали без товарной накладной? Что за суммы там отображаются? Позже внесла поступления, заново все закрыла и в отчете вышла сумма по этим товарам больше, чем в документе. Откуда 1С это берет? Раньше не замечала этого, но было много документов и никогда минуса не было, а тут слишком было заметно, когда расход не внесен, а налог на прибыль с минусом.