Ответить в теме

Аноним, скорее всего у Вас овернайт. В любом случае, независимо от принадлежности счета опишите у себя в ЛНА размещение средств. Обратите внимание, как заполнится ДДС. Мы в данной ситуации сч.58 (55) не применяем.

55-3 - Депозитные счета и все туда. Когда были длинные депозиты, их заводила, чтобы видеть удобнее когда вернется,теперь все в кучу. Бухгалтерские программы прекрасно разносят проценты из выписки.

внести один и все депозиты кидать на него


проценты можете сразу на 91 или прогнать через 76, потом на 91

Столкнулась с тем ,что организация перечисляет деньги на депозитный счет в банке по мере поступления крупных сумм от покупателей, держит там несколько дней и возвращает обратно на р/с. Далее, либо переводит поставщику, либо снова скидывает на депозит. И так много раз за месяц. Как я поняла, просто депозиты рассчитаны на несколько дней всего. И пока можно "крутить средства" до оплаты поставщику за товар, наша контора их "крутит".
Но прикол в том, что депозитный счет каждый раз открывается новый, проценты поступают на счет, открытый к этому депозиту, а во время возвращения депозита на р/с, также переводятся на р/с.
Я не могу понять как завести мне выписку.
Не вносить же сотню этих депозитных и процентных счетов в реквизиты, если учитывать что счет "живет" всего день -два?
Как посоветуете поступить? Или внести один и все депозиты кидать условно на него?
А какой проводкой отразить поступление процентов? Банк тут будет "покупатель" или как?