Ответить в теме

Сообщение от Аноним

Прошу прощения, плохо объясняю.

Это да, пока не улавливаю суть проблемы.
Основное, что понял - В Акте сверки "что-то не так".
А раньше, все было "так" :

Сообщение от Аноним

В договорах, когда имущество на балансе у нас было, все норм.

.
Надо сделать, чтобы "так" было и на этот раз.

Сообщение от Аноним

В этот раз, при передаче имущества на баланс лизингополучателю, отражается сразу сумма лизинговых платежей.

Прочтите еще раз это предложение. не окончено оно.
"Где" отражается-то?
На каком-то счете в 1с?
В акте сверки?
В акте передачи?
В кружке с кофе, что рядом с монитором у Вас стоит...

Посмотрите, данные с каких счетов "попадают" в этот акт сверки, и не

Сообщение от Аноним

по идее 62, 51,90 счета.

, а на самом деле.
Далее в оборотку этих счетов, по данному контрагенту/договору.
Что-то не "закрыто" у Вас.

Сообщение от Бухающий Леший

Мы только и слышим(читаем) про этот акт.
Однако ответа на вопрос: какие счета учета задействованы в этот акте, так и не узнали.
Если только 62 и

то и не должно быть никакой задолженности.
Смотрите, какие "суммы" там отражены, кроме

Прошу прощения, плохо объясняю.
Да, в нем по идее 62, 51,90 счета.

В договорах, когда имущество на балансе у нас было, все норм. В этот раз, при передаче имущества на баланс лизингополучателю, отражается сразу сумма лизинговых платежей.

Сообщение от Аноним

Акт сверки расчетов по данному договору все равно выдает задолженность

Мы только и слышим(читаем) про этот акт.
Однако ответа на вопрос: какие счета учета задействованы в этот акте, так и не узнали.
Если только 62 и

Сообщение от Аноним

денежных долгов нет

то и не должно быть никакой задолженности.
Смотрите, какие "суммы" там отражены, кроме

Сообщение от Аноним

Начислен лизинговый платеж 62 - 90

Получен платеж 51-62

Сообщение от Бухающий Леший

Что за акт?
Этот:

Ок.
Ваша себестоимость лизингового имущества теперь на 76 счете.
Далее, ежемесячно или как у Вас по договору:

Отразили "доход", а "расход" где?

Вот его и отражаете



После всех расчетов с лизингополучателем, Ваш 76 весь уйдет "в расходы".

Провела сумму стоимости имущества 20-76. Акт сверки расчетов по данному договору все равно выдает задолженность теперь уже на сумму меньшее конечно же(

Сообщение от Аноним

А по акту разница не на стоимость имущества и всех лизинговых платежей

Что за акт?
Этот:

Сообщение от Аноним

Передано на баланс Лизингополучателю - 76 - 03

Ок.
Ваша себестоимость лизингового имущества теперь на 76 счете.
Далее, ежемесячно или как у Вас по договору:

Сообщение от Аноним

Начислен лизинговый платеж 62 - 90 (90-68 НДС)

Отразили "доход", а "расход" где?

Вот его и отражаете

Сообщение от Аноним

20-76 расходы в ЧАСТИ стоимости имущества. (стоимость имущества на кол-во платежей)

После всех расчетов с лизингополучателем, Ваш 76 весь уйдет "в расходы".

Сообщение от Бухающий Леший

Немного не так.
Как минимум: 20(26,44) - 76 (отражены расходы в части стоимости имущества, относящиеся к лизинговому платежу текущего периода)

20-76 расходы в ЧАСТИ стоимости имущества. (стоимость имущества на кол-во платежей) Тогда возникает очередной вопрос. А по акту разница не на стоимость имущества и всех лизинговых платежей

Сообщение от Аноним

То есть, после каждого начисления лизингового платежа, необходимо бух справкой сделать проводку 62-76 - зачет аванса.

Немного не так.
Как минимум: 20(26,44) - 76 (отражены расходы в части стоимости имущества, относящиеся к лизинговому платежу текущего периода)

Сообщение от OLGALG

Без условий договора - где и как оплачивается выкупная стоимость - из чего состоят лизинговые платежи Вам точно ни кто не скажет.
Почему вопрос возник при закрытии договора а не в его начале - учет ведь надо было ставить исходя из условий!

Выкупная стоимость в конце договора и ее сумма чисто символическая.

Сообщение от Аноним

Извините. ничего не понимаю((( Поэтому и спрашиваю

Без условий договора - где и как оплачивается выкупная стоимость - из чего состоят лизинговые платежи Вам точно ни кто не скажет.
Почему вопрос возник при закрытии договора а не в его начале - учет ведь надо было ставить исходя из условий!

Сообщение от Бухающий Леший

Ок.
Так что не идет в акте сверке?
В этой сверке случаем не 76 счет?

Показывать задолженность в размере всех выставленных счет фактур.

Сообщение от OLGALG

А где выкупная стоимость ? 76 счет как должен закрываться ?

Извините. ничего не понимаю((( Поэтому и спрашиваю. То есть, после каждого начисления лизингового платежа, необходимо бух справкой сделать проводку 62-76 - зачет аванса.
98-90 доход от сдачи в лизинг?

Сообщение от Аноним

Начислен лизинговый платеж 62 - 90 (90-68 НДС)

Получен платеж 51-62

Ок.
Так что не идет в акте сверке?
В этой сверке случаем не 76 счет?

Сообщение от Аноним

Начислен лизинговый платеж 62 - 90 (90-68 НДС)

Получен платеж 51-62

А где выкупная стоимость ? 76 счет как должен закрываться ?

Сообщение от Бухающий Леший

В Ваших проводках нет данных по платежам от Лизингополучателя и как Вы их отражали.
Вы откорректировали только "ошибочную" запись по учету имущества "у себя". (03-03)

Начислен лизинговый платеж 62 - 90 (90-68 НДС)

Получен платеж 51-62

Сообщение от Аноним

по акту сверки

Сообщение от Аноним

ничего не изменилось.

В Ваших проводках нет данных по платежам от Лизингополучателя и как Вы их отражали.
Вы откорректировали только "ошибочную" запись по учету имущества "у себя". (03-03)

Сообщение от Бухающий Леший

Это в случае, если Имущество осталось на вашем балансе.
А у Вас


Достаточно

Спасибо. Я удалила эту операцию, ничего не изменилось.

Сообщение от Аноним

Акт передачи в лизинг 03,1 -03, 2 (вот тут ?)

Это в случае, если Имущество осталось на вашем балансе.
А у Вас

Сообщение от Аноним

передали его на учет лизингополучателя

Достаточно

Сообщение от Аноним

Передано на баланс Лизингополучателю - 76 - 03
На забаланс - 011

Здравствуйте. Мы лизингодатели. Пробрели имущество и при лизинге передали его на учет лизингополучателя. Такой договор впервые. Сейчас один договор закончен, по акту сверки , хотя денежных долгов нет, выдает задолженность якобы в нашу сторону на сумму всех лизинговых платежей. Ниже проводки.
Приобрели имущество - 08 - 60 (19 - 60 НДС)
Принято к учету имущество - 03 - 08 (68-19 НДС)
Акт передачи в лизинг 03,1 -03, 2 (вот тут ?)
Передано на баланс Лизингополучателю - 76 - 03
На забаланс - 011

Ну и счета фактуры. И вот итог.
Где не так сделала? Спасибо.