Ответить в теме

Сообщение от Надюшеч

Приход в кассу от покупателя ПКО 50 76.06 - 100
Оплата поставщику ТО банковская выписка 76.05 51 - 90
Поступление товаров и услуг "покупка, комиссия" на вкладке агентские услуги от ТО 76.06 76.05 - 90
Отчет комитента (принципала) по закупкам на покупателя (туриста), только агентское вознаграждение 76.06 90.1.1 - 10
В книге доходов и расходов в графе 5 должно появиться агентское вознаграждение, т.е. разница между приходом и оплатой поставщику. - 10
Я вот использую с туристами счет 76.06, а с ТО 76.05, можно с ТО использовать и 76.09, как вам удобнее.

ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!

Приход в кассу от покупателя ПКО 50 76.06 - 100
Оплата поставщику ТО банковская выписка 76.05 51 - 90
Поступление товаров и услуг "покупка, комиссия" на вкладке агентские услуги от ТО 76.06 76.05 - 90
Отчет комитента (принципала) по закупкам на покупателя (туриста), только агентское вознаграждение 76.06 90.1.1 - 10
В книге доходов и расходов в графе 5 должно появиться агентское вознаграждение, т.е. разница между приходом и оплатой поставщику. - 10
Я вот использую с туристами счет 76.06, а с ТО 76.05, можно с ТО использовать и 76.09, как вам удобнее.

Спасибо! А какими документами в 1С 8.2 делаете, не подскажете и еще вопросик, в 1С 7.7, мы использовали 76.5 счет, а в 1С 8.2 76.09 используете? Заранее спасибо...

Да разобралась, с покупателем вид договора с комитентом (принципалом) на закупку, а с ТО вид договора с поставщиком.

Сообщение от Надюшеч

может вы мне поможете? Кем будет являться турист и ТО в программе? Когда с ТО агентский договор, то вид договора с ТО - с комитентом (принципалом), а когда договор купля-продажа, то какой вид договора будет? и с туристом?

Надюшеч, вы выяснили как делать, какими документами? Такой же вопрос у меня, может быть здесь кто-нибудь распишет по пунктам...

Сообщение от Надюшеч

может вы мне поможете? Кем будет являться турист и ТО в программе? Когда с ТО агентский договор, то вид договора с ТО - с комитентом (принципалом), а когда договор купля-продажа, то какой вид договора будет? и с туристом?

Зачем Вам проводки? Вы же с документами работаете! Там все в автомате настроено правильно.
А Договор у ТО с туристом (при выбранной Вами схеме). Вы плательщик. А Ваш Договор с туристом на оказание услуг (По подбору и оплате тура).

может вы мне поможете? Кем будет являться турист и ТО в программе? Когда с ТО агентский договор, то вид договора с ТО - с комитентом (принципалом), а когда договор купля-продажа, то какой вид договора будет? и с туристом?

Сообщение от Надюшеч

Подскажите, пожалуйста, схему проводок в 1 с 8.2 базовая при Д купли-продажи с ТО и Д агентский с туристом?УСНО, Д-Р.

см. схему агентского на покупку в документации на программу.

Минфин говорит, что на всю сумму ТО.

Подскажите, пожалуйста, схему проводок в 1 с 8.2 базовая при Д купли-продажи с ТО и Д агентский с туристом?УСНО, Д-Р.

Уже не знаю, где ещё спросить:

"У меня такой вопрос:

если у меня возникает по туру кроме АВ от ТО, ещё и доп.выгода от туриста, может надо проводить два отчета комитенту (и для ТО, и для туриста на разные суммы соответственно), иначе если делать, как советуют в теме для отражения доп.выгоды (снимать галочки и ставить сумму доп.выгоды в ПКО) сч.62 не закрывается? Кто-то делал так? "

Т.е. отчет комитенту-ТО на сумму агентского вознаграждения, и отчет комитенту-туристу на сумму доп.выгоды. Это правильно?

Всё равно 41 руб. 20 янв. ставится в доходы в КДиР, причем по строке "Комиссионное вознаграждене по отчету комитенту"

Сообщение от ABell

В последнем случае, не "прочее поступление"

Оплата от покупателя?

Сообщение от Аноним

Спасибо, что не оставили без внимания!

Ещё вопрос: если был шуб-тур за 1 евро (т.е.41 руб. стоила путевка, 41 руб и перечислили т/о) в январе, а в феврале на р/сч. перечислили комиссию 600 евро, как это провести о счетам и по датам?
20янв. - Д50 К62.01 - 41,00 ПКО
20янв. - Д62.01 К76.09 - 41,00 - отражена ст-ть тура от ТО
20янв - Д76.09 К51 - 41,00 - списано с р/сч
и
20янв. - Д76.09 К62.01.
Д62.01 К90.01.1 - 24000,00 отчет комитенту (в КДиР попадает 41,00 руб. в доходы)

08фев. - Д51 К62.01 - 24000,00 - поступило на р/сч АВ от ТО (провожу как "Прочее поступление" сч.62.01 в КДиР снимаю галочку) . В КДиР АВ не попадает вообще((((, только 41,00 руб. Что не так делаю???

В последнем случае, не "прочее поступление"

Инструкция по 1С простая:
1. Установить и настроить 1С БП.
2. Регулярно вводить первичные документы.
3. Регулярно формировать отчеты.

А если серьезно, то читать книжки, пройти курсы, например вот можно удаленно:
ссылка удалена
И самое главное - это работать и приобретать свой бесценный опыт.

Сообщение от ABell

1. Поступление средств клиента (работа с ТО) 62.02.
2. Турпутевка это БСО и не более (приход налички без ККМ).
3. Если есть ИТС -там описание.
4. Комиссия через 76.09

Спасибо, что не оставили без внимания!

Ещё вопрос: если был шуб-тур за 1 евро (т.е.41 руб. стоила путевка, 41 руб и перечислили т/о) в январе, а в феврале на р/сч. перечислили комиссию 600 евро, как это провести о счетам и по датам?
20янв. - Д50 К62.01 - 41,00 ПКО
20янв. - Д62.01 К76.09 - 41,00 - отражена ст-ть тура от ТО
20янв - Д76.09 К51 - 41,00 - списано с р/сч
и
20янв. - Д76.09 К62.01.
Д62.01 К90.01.1 - 24000,00 отчет комитенту (в КДиР попадает 41,00 руб. в доходы)

08фев. - Д51 К62.01 - 24000,00 - поступило на р/сч АВ от ТО (провожу как "Прочее поступление" сч.62.01 в КДиР снимаю галочку) . В КДиР АВ не попадает вообще((((, только 41,00 руб. Что не так делаю???

1. Поступление средств клиента (работа с ТО) 62.02.
2. Турпутевка это БСО и не более (приход налички без ККМ).
3. Если есть ИТС -там описание.
4. Комиссия через 76.09

Сообщение от Аленка бухгалтер

Напишите, пожалуйста, еще раз пошагово подробную инструкцию для 1С Бухгалтерия Предприятия 8.2 для чайников

Присоединюсь!

Вообще, так и не поняла некоторые вещи (1С: 8.2):

-на каком счете вести туристов, на 62.1 или 76.5? В теме оба счета упоминаются, что правильно? Имеет ли значение, какой договор с ТО/туристом при этом (к-пр или агентский/комиссии)?

-обязательно ли оприходовать турпутевку (через 004)? Как это сделать? Поступление товаров и услуг - а дальше "товары", "услуги", или "агентские услуги"?

-на каком счете вести ТО, на 76.5 или 76.09?

Т.к. вести БУ всё равно заставят, хочется начать вести все уже сейчас правильно + предстоит переделать весь 2012г. Помогите советами, тему перечитала честно, осталось много вопросов.

http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=327

Напишите, пожалуйста, еще раз пошагово подробную инструкцию для 1С Бухгалтерия Предприятия 8.2 для чайников

Сообщение от Мать-и-мачеха

Скажите, пожалуйста, как у вас в КУДиР вычитается доход? У меня после проведения документа "Продажа, комиссия", в КУДиР доход не отминусовался

И у меня не получается. объясните, что нужно сделать?

Все сделала как описано в теме у меня формирует вот такую КУиДР меня смущает минус ...так должно быть?Вложение 49690

Суммы от покупателей в книгу попадают после проведения операции по банку или кассе. В базовой версии 1С 8.

Не регламентировано.

Сообщение от В. Око

когда оформляете ПКО, поднимите глаза наверх, там есть вкладка КУДиР, жмете, открывается окно...
Видим ДОХОДЫ
1 Всего 10 000 руб
2 в т.ч. принимаемые 10 руб

И таким образом в книгу попадет тока вознаграждение от туриста

да, и галки нигде не снимайте

да, и еще, говорят 8-ка не очень любит, когда в нее вносят что то вручную, поэтому тока в крайних случаях....

а если турист оплачивает в два этапа,то в каком ПКО отражать вознаграждение?
и потом как приходовать документы от ТО? какими документами?

Сообщение от ABell

Сделать соответствующую запись.

После регистрации в программе поступления платежа и удержания суммы комиссионного вознаграждения нужно отразить признание дохода для целей налогового учета при УСН, для этого необходимо воспользоваться документом "Запись книги учета доходов и расходов (УСН)"

Сообщение от margotravel

1с же сама все проводит?
Я делаю так:
1)покупка -> поступление товаров и услуг -> Покупка, комиссия -> путевка(услуга) контрагент ТО счет затрат 004.01 расходы принимаются -> Дт 004.01 - 10 000р
2)Продажа -> реализация товаров и услуг -> Продажа, комиссия -> контрагент турист агентские услуги путевка субконтро ТО -> Дт УСН.02 10000р Дт62.01 Кт76.09 10000
3)Касса -> ПКО -> Оплата от покупателя -> Контрагент турист -> Дт50.01 Кт62.01 10000 Кт УСН.02 10000
4)Покупка -> Отчет комитенту (принципалу) о продажах -> Контрагент ТО услуга путевка ???Цена поступления??? ???Цена??? ???Счета учета с комитентом, с контрагентом???
Что тут писать?
Касса -> РКО -> Оплата поставщику 9000 без учета 10% вознаграждения.

в КДиР поступления от туриста прописано как:
Поступление в кассу: оплата от покупателя "" по договору "". Оплата на сумму 10*000 руб. определена как выручка комитента. В НУ доходах нет.
Оплата ТО:
Выдача из кассы: оплата поставщику "ООО """ по договору "". Сумма 9000р В расходах нет.

Вроде все правильно по ОСВ но, что сделать чтобы агентское вознаграждение попало в КДиР?

Помогите. Уже не знаю куда бежать.

P.S. УСН 15% 1с8.2 Упрощенка

Сделать соответствующую запись.

1с же сама все проводит?
Я делаю так:
1)покупка -> поступление товаров и услуг -> Покупка, комиссия -> путевка(услуга) контрагент ТО счет затрат 004.01 расходы принимаются -> Дт 004.01 - 10 000р
2)Продажа -> реализация товаров и услуг -> Продажа, комиссия -> контрагент турист агентские услуги путевка субконтро ТО -> Дт УСН.02 10000р Дт62.01 Кт76.09 10000
3)Касса -> ПКО -> Оплата от покупателя -> Контрагент турист -> Дт50.01 Кт62.01 10000 Кт УСН.02 10000
4)Покупка -> Отчет комитенту (принципалу) о продажах -> Контрагент ТО услуга путевка ???Цена поступления??? ???Цена??? ???Счета учета с комитентом, с контрагентом???
Что тут писать?
Касса -> РКО -> Оплата поставщику 9000 без учета 10% вознаграждения.

в КДиР поступления от туриста прописано как:
Поступление в кассу: оплата от покупателя "" по договору "". Оплата на сумму 10*000 руб. определена как выручка комитента. В НУ доходах нет.
Оплата ТО:
Выдача из кассы: оплата поставщику "ООО """ по договору "". Сумма 9000р В расходах нет.

Вроде все правильно по ОСВ но, что сделать чтобы агентское вознаграждение попало в КДиР?

Помогите. Уже не знаю куда бежать.

P.S. УСН 15% 1с8.2 Упрощенка

Сообщение от aigulufa

не получается у меня, помогите.

Дебет 004 "Товары, принятые на комиссию"
- отражается поступление партии товаров от организации В - 354 000 рублей
Дебет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" Кредит 90 "Продажи" субсчет "Выручка"
- 35400 рублей
Дебет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" Кредит 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
- 318600 рублей - отражается продажа товаров покупателям;
Кредит 004 "Товары, принятые на комиссию"
- списываются реализованные товары - 354000 рублей
Дебет 90 "Продажи" субсчет "Налог на добавленную стоимость" Кредит 68 "Расчеты по налогам и сборам" субсчет "Налог на добавленную стоимость"
- начисляется задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации услуг по продаже товаров - 5400 рублей
Дебет 51 "Расчетные счета" Кредит 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
- оплачены покупателями товары - 354000 рублей
Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кредит 51 "Расчетные счета"
- перечисляются денежные средства комитенту - 318600 рублей.
Пример от первоисточника:
http://buh.ru/document-655

Сообщение от ABell

С диска ИТС:
Учет поступления товаров от комитента (регистрация накладной).

Продажа товаров, принятых на комиссию (формирование отчета о розничных продажах).

Учет комиссионного вознаграждения (формирование отчета и счета-фактуры).

Перечисление денежных средств комитенту за проданные товары (оформление платежного поручения и регистрация выписки банка).
Приход от туриста 62.
Комиссионная торговля 76.09.

не получается у меня, помогите.