Ответить в теме

Аноним, на этот форум нет. Но на сайте ИТС можно получить бесплатный доступ на 7 дней.

А можно выложить эти статьи сюда на форум?
У меня нет доступа к ИТС.
Заранее спасибо.

Как это задумано в 1С:
Покупаем
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:554:hdoc

Продаем
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:556:hdoc


И немножечко поем:

http://its.1c.ru/db/hoosn#content:306:hdoc
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:518:hdoc

Я предлагаю вдумчиво ознакомиться с этими примерами. В них дана и теоретическая подводка и "мурзилка" в 1С, а также как проверять справками-расчетами все движения валюты и активов, выраженных в валюте.

Когда проведете "закрытие месяца", проведется переоценка на последнее число. После этого "рубли" должны тоже совпасть.

Сообщение от Ing

спасибо. в том-то и дело, что сальдо с банком у меня не совпадает. хоть я и делаю все как и должно быть(( и понять почему не совпадает не могу

Распечатайте полноценную карточку по сч, 52, в рублях и валюте одновременно, и сверяйте остатки на конец для. Должно выполнять правило СДт руб=СДт вал*курс вал по ЦБ. Найдите, после какой операции оно перестало выполняться. В 1С - еще раз перепроверьте соотношение валюта/внутренний курс. Любит программа иногда все-таки по ЦБ посчитать

Сообщение от Аноним

Карточку вашу проверить трудно, она только в рублях. Про КР - обратите внимание, банк производит переоценку ежедневно, м.б. и есть какое-то требование ЦБ о переоценке кредитными учреждениями валютных ценностей каждый день. но у простых коммерческих организаций по ПБУ такого обязательства нет, только по концу месяца и при совершении операций. Т.е. 16 и 17 у вас КР быть не должно. Разумеется, и сумма КР от18,02 у вас и банка будет разная. Ориентируйтесь на конечный результат, СДт на 29.02. У вашего банка оно правильное, у вас должно быть такое же, но за разное количество ходов.

спасибо. в том-то и дело, что сальдо с банком у меня не совпадает. хоть я и делаю все как и должно быть(( и понять почему не совпадает не могу

Сообщение от Ing

проверяем соотношение банка и 1С. я выписку в 1С внесла без курсовых разниц, с надеждой , что 1С сама их посчитает. Так вот 1С и считает курсовые разницы, но не все. некоторые с данными банка не совпадают. именно курсовые разницы по-разному считаются.
это валютный счет. вот то,что в валюте - это я внесла самостоятельно. а то , что в рублях это курсовые разницы, которые считает 1С самостоятельно, но немного не так,как банк...
какие справки? скажите, как мне их выдернуть,я вам все дам)

Карточку вашу проверить трудно, она только в рублях. Про КР - обратите внимание, банк производит переоценку ежедневно, м.б. и есть какое-то требование ЦБ о переоценке кредитными учреждениями валютных ценностей каждый день. но у простых коммерческих организаций по ПБУ такого обязательства нет, только по концу месяца и при совершении операций. Т.е. 16 и 17 у вас КР быть не должно. Разумеется, и сумма КР от18,02 у вас и банка будет разная. Ориентируйтесь на конечный результат, СДт на 29.02. У вашего банка оно правильное, у вас должно быть такое же, но за разное количество ходов.

Сообщение от knp

Уточните пожалуйста... мы чего проверяем?
Курсовые разницы для целей НУ/БУ в учете вашей организации, "портянку" банка или их соотношение??????

1) Курсовые разницы рассчитываются на основании курса, фиксируются справкой-расчетом и данные справки разносятся по счета учета.
Мне обороты по счету ни о чем не говорят. Вы мне справки дайте на основании которых программа сделала проводки.
Проводки я и сам нарисую :-)

2) Портянка банка странная. Сумма по кредиту в валюте и тут же сумма по кредиту в рублях. Это какой счет? На нем рубли или валюта? Это откуда документ-то?

проверяем соотношение банка и 1С. я выписку в 1С внесла без курсовых разниц, с надеждой , что 1С сама их посчитает. Так вот 1С и считает курсовые разницы, но не все. некоторые с данными банка не совпадают. именно курсовые разницы по-разному считаются.
это валютный счет. вот то,что в валюте - это я внесла самостоятельно. а то , что в рублях это курсовые разницы, которые считает 1С самостоятельно, но немного не так,как банк...
какие справки? скажите, как мне их выдернуть,я вам все дам)

Уточните пожалуйста... мы чего проверяем?
Курсовые разницы для целей НУ/БУ в учете вашей организации, "портянку" банка или их соотношение??????

1) Курсовые разницы рассчитываются на основании курса, фиксируются справкой-расчетом и данные справки разносятся по счета учета.
Мне обороты по счету ни о чем не говорят. Вы мне справки дайте на основании которых программа сделала проводки.
Проводки я и сам нарисую :-)

2) Портянка банка странная. Сумма по кредиту в валюте и тут же сумма по кредиту в рублях. Это какой счет? На нем рубли или валюта? Это откуда документ-то?

Сообщение от knp

Курсовая разница формируется в соответствии с федеральным законодательством. А что у вас там в "выписке" никому не известно.
Если вы имеете все основания полагать, что 1С делает не правильно, то, по смыслу поста, вы имеете квалификацию сделать как правильно, так как располагаете правильной методикой и можете проверить расчет за 1С.
Если же вам кажется, что 1С считает неверно, так как вы не можете проверить и так как не знаете как рассчитывается курсовая разница без 1С, 2С, 3Зю., то примите 1С за истину в последней инстанции или расчеты и доказательства ошибки 1С в студию.

Это я автор темы. во вложении выписка из банк клиента и из 1С. не могу понять в чем ошибка

Сообщение от Аноним

то например автоматически формирует курсовую разницу не такую как в выписке.

Курсовая разница формируется в соответствии с федеральным законодательством. А что у вас там в "выписке" никому не известно.
Если вы имеете все основания полагать, что 1С делает не правильно, то, по смыслу поста, вы имеете квалификацию сделать как правильно, так как располагаете правильной методикой и можете проверить расчет за 1С.
Если же вам кажется, что 1С считает неверно, так как вы не можете проверить и так как не знаете как рассчитывается курсовая разница без 1С, 2С, 3Зю., то примите 1С за истину в последней инстанции или расчеты и доказательства ошибки 1С в студию.

Сообщение от knp

Поподробнее можно? Где это тут?

Вы покупаете валюту любым методом. Главное, чтобы на 52 счету повисла денежная сумма в валюте. Эта валюта переоценивается либо при списании, либо в конце месяца, формируя курсовую разницу. Это делается автоматически. Ничего руками делать не надо. 1С все делает сама.
Главное, чтобы были подгружены правильные курсы валют.

дело в том,что если руками не делать ничего, то например автоматически формирует курсовую разницу не такую как в выписке. какие-то дни программа правильно формирует разницу, а вот когда-то неверно....приходится только править вручную....в чем проблема не знаю

Сообщение от Аноним

и тут же каждый день происходит переоценка валюта

Поподробнее можно? Где это тут?

Вы покупаете валюту любым методом. Главное, чтобы на 52 счету повисла денежная сумма в валюте. Эта валюта переоценивается либо при списании, либо в конце месяца, формируя курсовую разницу. Это делается автоматически. Ничего руками делать не надо. 1С все делает сама.
Главное, чтобы были подгружены правильные курсы валют.

Подскажите, как внести валютную выписку в 1 с (8.3)
В формате эксель указаны данные и в валюте, и тут же каждый день происходит переоценка валюта и списание в рублях.
Как мне правильно отразить?
Нужно ли мне эти списания и поступления при переоценке отражать, или только движения , связанные с зачислением валюты и оплаты поставщикам с валютного счета?