Ответить в теме

Сообщение от gnews

Да. Если у вас были только расходы, то в балансе будут убытки.


У вас нет сальдо на 51 счёте на начало периода, учредитель подарил 1400 руб, а оборот по дебету -2271,78.
Значит, у вас либо был остаток на начало периода, либо ещё откуда-то поступили деньги.

В пассиве за текущий год УК 10тыс. А убытки (расходы УК в 2013г.). Как отразить в балансе за текущий год, что УК потрачен (это же не убытки текущего года). Или я что-то упустила...

По р.сч. да был остаток, точно...

Сообщение от Карина_Shel

УК были потрачены еще в 2013г.
Это должно быть отражено в балансе?

Да. Если у вас были только расходы, то в балансе будут убытки.

Сообщение от Карина_Shel

2271,78

У вас нет сальдо на 51 счёте на начало периода, учредитель подарил 1400 руб, а оборот по дебету -2271,78.
Значит, у вас либо был остаток на начало периода, либо ещё откуда-то поступили деньги.

Деньги УК были потрачены еще в 2013г.
Это должно быть отражено в балансе?
2271,78 - движение по р/сч.
1400-помощь учредителя.
Про 90е счета поняла, самостоятельно трогать не буду

Я "чайник" в бухгалтерии. В январе начну процесс ликвидации. Подбиваю документы.
Спасибо за Ваши ответы ))

Для начала надо разбираться со входящим сальдо.
Если вносили УК деньгами, то либо в на 50,51 должны быть остатки.
Если эти деньги были потрачены , то расходы -это убыток организации , должно быть сальдо на конец предыдущего года на 84 сч.

Обороты за период тоже не идут.
Откуда-то на 51 появляется 2271,78.
1400 руб -это помощь учредителя?

89,0 на 84 счёте -это вы закрыли 99 счёт? Если да , то этого делать не надо.

Сообщение от gnews

99 на 84. Отражаете фин. результат в балансе.

Тут я вас не так поняла, решила, что речь не о текущем годе, а о предыдущем.
Эта проводка делается 1 раз 31 декабря отчётного года и называется "реформация баланса".
В течении года 90-е ( 90,91 )счета не закрываются.

Обороты на конец периода тоже не идут.

Так у вас даже остатки на начало не сбалансированы.

/

/

Сообщение от Карина_Shel

у меня актив и пассив не равны

Карина_Shel, прикрепляйте оборотную ведомость.

Спасибо большое за подробный ответ.

Только у меня актив и пассив не равны получаются...так же не может быть?

Если все деньги ( оплата УК, помощь учредителя) потрачены, то в Активе будут 0,
в Пассиве -в Разделе "Капитал и резервы"
в строке "Уставный капитал" -сумма УК,
в строке "Нераспределённая прибыль/непокрытый убыток" -сумма прибыли или убытка .

Подарок учредителя (фин. помощь) в бу -доход. д51,50-к 91
Оплата услуг банка -расход д91-к51
Закрываете 91 счёт на 99, 99 на 84. Отражаете фин. результат в балансе.

Если у вас баланс для малых предприятий,
то в Строке "Капитал и резервы" отражаете одну цифру=УК + прибыль/убыток.

Сообщение от gnews

Финансовая помощь не подлежит возврату (т.е. подарок)?

Да.

Какова доля учредителя в Уставном капитале?[/QUOTE]

100%

Сообщение от Карина_Shel

фин. помощи от учредителя.

Финансовая помощь не подлежит возврату (т.е. подарок)?
Какова доля учредителя в Уставном капитале?

Уст.капитал вносили наличн. на счет после организации ООО (4 года назад).
Банк. расходы оплачивали внесением фин. помощи от учредителя.

Только фин.помощь учредителя и банк.расходы.

Сообщение от Карина_Shel

уставной капитал

Чем вносили?

Сообщение от Карина_Shel

банковские расходы

Чем оплачивали? ( УК, заём..)

Сообщение от Карина_Shel

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как будет правильно выглядеть бух.баланс ООО, если есть только уставной капитал и банковские расходы (хоз.деятельность не велась, з/п не начислялась)?
Спасибо.

уныло будет выглядеть.

какое было движение денег по счету?

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как будет правильно выглядеть бух.баланс ООО, если есть только уставной капитал и банковские расходы (хоз.деятельность не велась, з/п не начислялась)?
Спасибо.