Ответить в теме

Да вообще никакого нового авансового отчёта ненужно.

Нам контрагент, который выставлял счет, дал неверные реквизиты. Это не в чистом виде ошибка подотчетника. Разбирательство с поставщиком никто не будет вести, т.к. мы и так должники у него.... Нельзя ли эту комиссию отнести на принимаемые? Подотчетник в итоге потратил свои деньги, т.к. директор орал "срочно платите".

Сообщение от Foxy_74

у нас нумерация слетит. Главбух не разрешит так сделать.

Слетит нумерация??? Ваш главбух - счастливый человек, если у нее в жизни больше никаких проблем нет, кроме как следить за нумерацией авансовых отчетов.

Мы не можем выкинуть авансовый. После него уже много других подписанных, у нас нумерация слетит. Главбух не разрешит так сделать.
И получается мы комиссию первый раз 200 руб. заплатили и второй - столько же.
Нельзя ли сделать примерно так?
Д 60 К 71 : -10,0 (и приложить копию первого чека + служебку-объяснительную)
Д 60 К 71 : 10,0 (новый чек)
Д 91 К 71 : 0,2
Д 71 К 50 : 0,2 - возмещение комиссии подотчетнику

Например:
60 - 71 :: сторно

71 - 50 :: 0,2
60 - 71 :: 10,0
91 - 71 :: 0,2

Первый авансовый выкинуть.
Сделать второй авансовый.

Сообщение от Foxy_74

оплатив РКО (мы ему должны будем возместить).

почему вы ему должны? Он куда смотрел первый раз, когда чек получал? Это его косяк. Так что 200 руб из его кармана

Старый авансовый выкинуть. Провести новый. 200 руб. комиссии по старому авансовому подотчётнику - впредь внимательным будет.

Да, всё верно

Первая часть:
71 - 50 :: 10,2
60 - 71 :: 10,0
91 - 71 :: 0,2

Так?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста...
Подотчетному лицу выдали из кассу 10.200 руб. Он через кассу Сбербанка оплатил поставщику 10.000+200 (2% комиссия СБ).
При проведении оплаты в СБ была допущена ошибка в реквизитах. И деньги поставщик не получил. Они вернулись в отделение СБ, из которого их отправляло подотчетное лицо. Подотчетник взял в бухгалтерии оригинал чека (по которому оплачивал 10.000+200) и с паспортом получил деньги в кассе СБ в сумме 10.000 (комиссия не возвращается). В СБ оригинал чека забрали.
Как отразить в бух.учете эту операцию?
Получается мы из авансового отчета забрали оригинал чека (есть только его копия).
Нужно ли как-то сторнировать 10.000? М.б. написать служебную записку?
Полученные в СБ денежные средства подотчетник опять перечислил поставщику, оплатив РКО (мы ему должны будем возместить).
Получается у меня текущей датой новый чек на 10.000+200.
Если не сторнировать первую сумму, тогда откуда у него взялись вторые 10 тыс?
Помогите, пожалуйста, с проводками и документами....