Ответить в теме

все поняла)) спасибо огромное!

и РКО не нужен? а в выписку я их должна занести?

Сообщение от СветикРРР

да, Д50.01 - К71.01

вот, часть 71-го у вас закрылась непотраченными суммами, остальное закроется когда внесёте в программу документ авансовый отчет на сумму потраченных средств

да, Д50.01 - К71.01

Сообщение от СветикРРР

да, изначально я так и провела, но у меня сумма не попала на счет71. я ведь, правильно понимаю. что эта сумма должна попасть как возврат на 71? Сейчас у меня эта сумма болтается в ПКО и в выписке.

проверьте движения ПКО, должна быть проводка 50-71

да, изначально я так и провела, но у меня сумма не попала на счет71. я ведь, правильно понимаю. что эта сумма должна попасть как возврат на 71? Сейчас у меня эта сумма болтается в ПКО и в выписке.

да, изначально я так и провела, но у меня сумма не попала на счет71. я ведь, правильно понимаю. что эта сумма должна попасть как возврат на 71? Сейчас у меня эта сумма болтается в ПКО и в выписке.

Сообщение от СветикРРР

деньги были возвращены наличными в банк. Программа 1С. Делаю приходник 50-71, потом поступление на расчетный счет по К ставлю - 71. Тогда остаток встает правильный, с учетом этого возврата и ничего не задваивается - так правильно?)) а если ставлю К51 - то деньги уходят на конец периода по Д.

В 1С бухгалтерии порядок такой - создаёте ПКО с видом операции "Возврат от подотчетного лица", затем РКО с видом операции "Взнос наличными в банк", в обоих документах указываете сумму возвращаемых денежных средств.

Сообщение от Dump

Деньги были переведены на карту. Чел снял с нее (или оплатил не снимая) часть. Остаток безналом (с карты) перевел обратно. В чем криминал? Где это запрещено? Ссылку, плиз

безналом с карты - можно
СветикРРР уже несколько раз писала, что деньги были возвращены в банк наличными.

деньги были возвращены наличными в банк. Программа 1С. Делаю приходник 50-71, потом поступление на расчетный счет по К ставлю - 71. Тогда остаток встает правильный, с учетом этого возврата и ничего не задваивается - так правильно?)) а если ставлю К51 - то деньги уходят на конец периода по Д.

Сообщение от sp_500

наличные деньги на расчётный счёт вернуть нельзя, по платёжному поручения можно

Деньги были переведены на карту. Чел снял с нее (или оплатил не снимая) часть. Остаток безналом (с карты) перевел обратно. В чем криминал? Где это запрещено? Ссылку, плиз

Сообщение от Dump

Смотрим корреспонденцию счетов. Счета 71 и 51 - и по кредиту и по дебету.
Порядок ведения КАССОВЫХ операция - так он тут не работает, здесь нет кассы.

ZZZhanna,
Нигде не встречал запрета на возврат подотчета через р/с. Ссылочку можно?

наличные деньги на расчётный счёт вернуть нельзя, по платёжному поручения можно

Смотрим корреспонденцию счетов. Счета 71 и 51 - и по кредиту и по дебету.
Порядок ведения КАССОВЫХ операция - так он тут не работает, здесь нет кассы.

ZZZhanna,
Нигде не встречал запрета на возврат подотчета через р/с. Ссылочку можно?

вы в 1С работаете?
у вас должен быть ПКО 50-71 на неизрасходованную сумму
и поступление на расчётный счёт (взнос наличными) 51-50 на ту же сумму
если всё правильно сделали ничего не должно задвоиться

Я сделала РКО и ПКО , на 71счет - сумма возврата не попадает, заношу в выписку - задваивается.

у меня программа в таких случаях прям пишет, что строкой выписки проводка формироваться не будет, необходимо ввести кассовый документ

Сообщение от СветикРРР

как мне поступить

нарисовать ПКО и РКО, не?

кошмар! т.е. так делать нельзя(( а как мне поступить, сейчас? мне ж не интересно, чтоб эта сумма повисла.....

Сообщение от Dump

А зачем? Это кассовые документы - каким образом они здесь?

Потому что вносить на расчетный организации счет денежные средства может сама организация из своей собственной кассы через своего представителя. В данном случае директор возвращает наличные деньги не как представитель, а как сотрудник - физическое лицо. Поэтому внести он их должен сначала в кассу, а уже потом организация может сдать их в банк.

Сообщение от Аноним

А номер сообщения слабо указать?

15
http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post54071068

Сообщение от sp_500

в сообщении выше

А номер сообщения слабо указать?

Сообщение от Andyko

ммм.. нарушение чего?

в сообщении выше

Сообщение от СветикРРР

он внес налом. ему было перечислено 50т.р, он снял их с карты, через неделю вернул наличными в банк. а почему так нельзя сделать - не понимаю? и почему я не могу зачесть эти деньги, если они реально не были израсходованы?

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С БАНКНОТАМИ И МОНЕТОЙ БАНКА РОССИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 октября 2011 г. N 373-П
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=122311
3.4. Прием остатка наличных денег, полученных под отчет, проводится кассиром по приходному кассовому ордеру

Сообщение от ZZZhanna

это некорректно, ПКО и РКО надо сделать

А зачем? Это кассовые документы - каким образом они здесь?

Сообщение от СветикРРР

возврат был внесен самим директором в банк с назначением "возврат неизрасходованных подотчетных средств". у меня получается нет ПКО и РКО

это некорректно, ПКО и РКО надо сделать

он внес налом. ему было перечислено 50т.р, он снял их с карты, через неделю вернул наличными в банк. а почему так нельзя сделать - не понимаю? и почему я не могу зачесть эти деньги, если они реально не были израсходованы?

Сообщение от sp_500

если внёс наличными - то это нарушение

ммм.. нарушение чего?

Сообщение от СветикРРР

возврат был внесен самим директором в банк с назначением "возврат неизрасходованных подотчетных средств". у меня получается нет ПКО и РКО, а есть только одна операция в банковской выписке? т.е. я тупо эту сумму заношу в выписку? мне ж нужно чтоб у меня эта "возвращенная" сумма попала на сч.71, и в выписке я указываю сч.71???

внёс как? наличными или безналом?
если внёс наличными - то это нарушение, и зачесть выданный аванс вы не можете
если платил по безналу на счёт организации то на основании выписки которую вы получили из банка можете выполнить проводку 51-71

возврат был внесен самим директором в банк с назначением "возврат неизрасходованных подотчетных средств". у меня получается нет ПКО и РКО, а есть только одна операция в банковской выписке? т.е. я тупо эту сумму заношу в выписку? мне ж нужно чтоб у меня эта "возвращенная" сумма попала на сч.71, и в выписке я указываю сч.71???

Сообщение от sp_500

Видимо платежкой с назначением платежа "возврат неизрасходованных подотчётных сумм"?

не факт