Ответить в теме

т.е., хотя документ был другой сменой проведен, и, по идее мы должны возврат делать из кассы организации, мы делаем возврат из операционной кассы. У нас бухгалтерия не хочет - ссылается на маленький лимит наличности в кассе.

Слуште,Данила_Мастэр, если Вам случится ошибочно накладную выписать, вы мешки туда сюда носить будете?

Чек-то, кстати, тоже потреян. Пытаемся эту пациентку выловить. Но вряд ли оначек сохранила. У нас же народ в этом отношении недисциплинирован... ох.

Журнал кассира-операциониста заполним, как есть (здесь - вам спасибо, что подмогли). Обясниловку вчерне накатали.

Только правильно ли будетъ, если мы в ней укажем на неоприходованную выручку - и в журнале кассира-операциониста сделаем отсылку на объяснительную.

И КМ-з на этот злосчастный "возвратный чек" все же, сделать? (хотя это , наверное, не правильно, но - куда деваться, - так делаем: т.е., хотя документ был другой сменой проведен, и, по идее мы должны возврат делать из кассы организации, мы делаем возврат из операционной кассы. У нас бухгалтерия не хочет - ссылается на маленький лимит наличности в кассе.

Вы извините за мою дотошность, просто такого за небольшой ввобчем-то период работы кассы (мы недавно внедрилитока фискальник и прогу - до этого БСО применяли) не случалось. Ситуация хотя и с "вариациями на тему возвратов", но все же на будущее надо отладить алгоритм действий кассира.

Сообщение от Циник

Хм. Если это все прямо ща происходит, то откуда ззз-отчет уже?

Та нэ-э-э. Это 05.09.08 произошло, выяснилось только вчера. Зет отчет-то они сняли.

Хм. Если это все прямо ща происходит, то откуда ззз-отчет уже?

Сообщение от Данила_Мастэр

??

Онлайн, в смысле, это закрыта смена или нет? Это в пятницу вечером произошло... хе-хе... у же несколько дней минуло.

Сообщение от Циник

Дык уже поздно, видать. А по хорошему надо было. Или мы в он лайне?

??

Дык уже поздно, видать. А по хорошему надо было. Или мы в он лайне?

Сообщение от Циник

Так расход денег был или не был?

Сообщение от Циник

Если я правильно понимаю, то "как выручка" сделано только в программе, без ККТ. Имхо - журнал КО заполнить как есть, в кассу оприходовать как есть с объяснительной непробития.

Получается,0 что так. Т.е. неоприходованняа выручка.
А "нормальный " чек, все же, не возвратный, пробить-то надо? Вернее, сначала "возврат возврата" сделать. а потом пробить нормальный чек?

кассир, желая исправится видимо, перепровел "возвратный" документ как приходный, поэтому получилось, что он прошел и как возврат, и как выручка.

Если я правильно понимаю, то "как выручка" сделано только в программе, без ККТ. Имхо - журнал КО заполнить как есть, в кассу оприходовать как есть с объяснительной непробития.

Сообщение от Циник

Так расход денег был или не был?

Расхода не было. Приход фактически былъ.

1. Кассир пробила "возвратный" чек. (у нас в 1С-ке в документе типа "Чек" есть признак "возврат" - и если он активен - то проводится как возварт и на эту сумму уменьшаетс сумма выручки


Грубо говоря:
По зет-отчетту сумма гросс-итого: 10.099, тока по секции кол-во возвратов 1 и сумма 167 руб.

Но фактически на 167 поступила выручка.

Сдано в кассу - 9703 (и здесь эта сумму "сидит")
Были и еще "нормальные" возвраты на общую сумму 563 руб.

получается, что 10.099 не равно 9703+563 а = 10.266
Как журнал кассира -операциониста заполнять? Голову сломал уже... Ведь контрольные соотношения-то не выполняются.

Просто отрицательный остаток по кассе получается

Так расход денег был или не был?

Сообщение от Циник

А проблема в чем?ну, не проводить возврат, к примеру

Просто отрицательный остаток по кассе получается.
Ведь сумму инкассированной выручки мы тоже уменьшить не сможем. Сколько есть - столько исдаем в кассу поликлиники.

достаточно акт по форем КМ -3 и объясниловку с кассира.

А проблема в чем?

как грубо говоря, по "бухгалтерии" это оформить

ну, не проводить возврат, к примеру

В принципе, то как это прошло по фискальнику- значения не имеет, ибо этого не исправить, да и показатели все равно суммируются, а вот как грубо говоря, по "бухгалтерии" это оформить.?

Выловить" пациента, которому мы пробили возвратный чек, не представляется возможным.

И еще: раньше о подобных случаях в свою ИФНС надо было сообщать, а теперь - не знаю. Они вроде говорят, что достаточно акт по форем КМ -3 и объясниловку с кассира.

Здравствуйте, уважаемые господа!
Скорее всего, по ККМ следут переадресовать вопрос в этот раздел.

Касается возвратов. У нас кассир пробила случайно чек на возврат и отдала его покупателю. Что нам делать. Z-отчет и данные оперативного учета не сходятся. Как заполнять журнал кассира-операциониста?

Проблема еще в том, что кассир, желая исправится видимо, перепровел "возвратный" документ как приходный, поэтому получилось, что он прошел и как возврат, и как выручка.

Используем самописную конфигурацию под 1С Предприятие.

Так-то возвраты мы не пробиваем, но в программе учитываем.