Ответить в теме

А в ПКО стоит галочка "Формировать проводки", у меня в 1С проводдки по сч51 в части снятия наличных формируются имеется ПКО в кассу. Может я чего-то не поняла, но причем здесь РКО, есть остаток не идет по выписке, я так понимаю той которая в 1С. В банковской я надеюсь, остатки на конец дня и начало следующего совпадают?

В расходном ордере уберите внизу справа галочку "Формировать проводки". А платежную ведомость обязательно формировать проводки.

Так и не поняв в чем дело я удалила все документы по з/п и скопировала (с нужными изменениями) эти документы за прошлый месяц. В выписке за следующий день остаток пошел
Еще раз всем большое спасибо за желание помочь

АленаспБ, попробуйте сделать наоборот-сформировать проводку по выдаче з/п по расходному ордеру,а платежную ведомость Не проводить(проводка у них одинаковая),может быть получится так.

Сообщение от Larik

У Вас деньги в кассу не пришли? Посмотрите кассовую книгу за этот день.
ПКО проведен?

В кассу в этот день деньги пришли (з/п + под авансовый отчет) и в этот же день все ушли двумя РКО. Остаток по кассе на конец дня - 0

У Вас деньги в кассу не пришли? Посмотрите кассовую книгу за этот день.
ПКО проведен?

Сообщение от Larik

Кстати, а как там с кассой?

В кассовой книге все нормально и по анализу счета 50.1 тоже все списалось

Сообщение от adianva

Larik, я поняла только то,что дело не в выписках из банка(поскольку речь шла как-будто о них),а в том что при вводе в программу что-то делается не так..
Может быть стоит проверить, сформированы ли проводки по платежной ведомости,ведь у расходного ордера проводки сняты,значит списание из кассы должно пройти по платежной ведомости.
С другой стороны ,не идет банк,а не касса........


"Я подумаю об этом завтра" (с)

да, да вы поняли правельно.
Платежная ведомость сформировала проводку Д70 К50.1
Такое ощущение что программа не видет РКО. РКО хоть проводку не формирует (при выплате з/п) но без него такое может быть. Еще раз проверила РКО - вроде все правельно.
Спасибо всем, кто хотел помочь, но сон меня уже сморил. Если завтра кто-то что то предложит - буду очень благодарна

Кстати, а как там с кассой?

Larik, я поняла только то,что дело не в выписках из банка(поскольку речь шла как-будто о них),а в том что при вводе в программу что-то делается не так..
Может быть стоит проверить, сформированы ли проводки по платежной ведомости,ведь у расходного ордера проводки сняты,значит списание из кассы должно пройти по платежной ведомости.
С другой стороны ,не идет банк,а не касса........


"Я подумаю об этом завтра" (с)

Сообщение от Larik

А если все прошло, остаток почему неправильный? если от 5 отнять 1 то 3 не будет........значит что-то не так провели...чудес не бывает.

Вот и я не понимаю, почему так. Если бы не так провела, то не было бы списаний со счета. В чудеса тоже не верю, поэтому и обратилась к вам.

adianva, а я так ничего и не поняла

АленаспБ, Larik,
Действительно ,мистика . :yes

А если все прошло, остаток почему неправильный? если от 5 отнять 1 то 3 не будет........значит что-то не так провели...чудес не бывает.

Посмотрела анализ счета 50 и 51 - списания прошли.

АленаспБ, поняла.

Сообщение от Larik

смотрите что у Вас проведено по банку и кассе в тот день, когда не идет зарплата.

где-то что-то не так.......смотрите карточку по счету, что-то задвоилось, или вообще не провелось

adianva, видимо в банковских выписках все нормально,а в программе косяк........где-то что-то не то проведено

В банковской выписке - имелось в виду в выписке выданной банком ( это ответ на предположение что ошибка банка). А в выписке проводимой в 1С все как писалось в пост№9.

АленаспБ, теперь запутали меня .
как согласуется
" В выписке за день з/п все нориально, а в выписке за след. день остаток на начало дня такой, как если бы з/п не снималась. "-пост№9 с
"В банковской выписке все правельно (остаток на конец дня выплаты з/п совпадает с остатком на начало след. дня)"-пост.№14.
Остаток на Конец одного дня Должен совпадать с остатком На начало следующего.

смотрите что у Вас проведено по банку и кассе в тот день, когда не идет зарплата.

[QUOTE=Larik;51391757]

Сообщение от АленаспБ

если я правильно поняла, например 01.12 остаток Х, на начало 02.12 тоже Х, а остаток на конец дня 02.12 без учета снятой зарплаты. Т.е. не проведена зарплата.
Если так, то см. пост 10.

Нет, не так. Остаток на конец дня выплаты з/п - х. Остаток на след. день х+сумма з/п.
ПКО в день з/п есть и РКО и платежная ведомость.
В банковской выписке все правельно (остаток на конец дня выплаты з/п совпадает с остатком на начало след. дня), т.е. ошибка где-то у меня

Larik,
" В выписке за день з/п все нориально, а в выписке за след. день остаток на начало дня такой, как если бы з/п не снималась. "-пост №9

[QUOTE=АленаспБ;51391746]

Сообщение от Aquad

Увас не совпадает остаток на конец и на начало дня?[/QUOTE

В выписке за день з/п все нориально, а в выписке за след. день остаток на начало дня такой, как если бы з/п не снималась. И на конец дня тоже.

если я правильно поняла, например 01.12 остаток Х, на начало 02.12 тоже Х, а остаток на конец дня 02.12 без учета снятой зарплаты. Т.е. не проведена зарплата.
Если так, то см. пост 10.

АленаспБ, на мой взгляд,что-то не так с выписками из банка,если остаток на конец в одной не совпадает с начальным остатком в другой. (см.текст в скобках пост№8).

А у Вас программа не писала: "Проводки по этой операции формируются только кассовыми документами. По этой строке проводка формироваться не будет........"?
попробуйте внести деньги в кассу по ПКО.

[QUOTE=Aquad;51391704]Увас не совпадает остаток на конец и на начало дня?[/QUOTE

В выписке за день з/п все нориально, а в выписке за след. день остаток на начало дня такой, как если бы з/п не снималась. И на конец дня тоже.

АленаспБ, если на день выдачи з/п остаток по банку правильный,значит дело не в проводках по зарплате.Остаток по банку на конец дня и на начало следующего совпадают?Если да,ищите ошибку в следующем дне.(К слову,мы иногда получали Выписки из банка,в которых эти остатки не совпадали из-за ошибки банка,шли проверяли,они исправляли(не были включены какие-то суммы в выписку))

Увас не совпадает остаток на конец и на начало дня?

Аноним это я