Ответить в теме: Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Добрый день! Подскажите, с чем может быть связано: на авито последний платеж был 600 руб. 25 сентября. Почему они выставляют два авансовых счет-фактуры на 600 руб. каждая от 30 сентября (номера документов разные). И что мне с ними делать?
Сообщение от Январь Получили аванс 500 000, начислили НДС со всей суммы. Отгрузили на 490 000, взяли к вычету от 490 000 в обычном порядке (на основании п. 8. ст. 171) Провели зачет встречных требований на 10 000. Взаимозачет = возврат денег, то есть имеете право на вычет НДС с 10 000, только на основании п. 5 ст. 171, а это в декларации стр. 120 раздела 3 А покупатель, если брал к вычету НДС с аванса выданного, также должен всё это восстановить Спасибо большое.
Получили аванс 500 000, начислили НДС со всей суммы. Отгрузили на 490 000, взяли к вычету от 490 000 в обычном порядке (на основании п. 8. ст. 171) Провели зачет встречных требований на 10 000. Взаимозачет = возврат денег, то есть имеете право на вычет НДС с 10 000, только на основании п. 5 ст. 171, а это в декларации стр. 120 раздела 3 А покупатель, если брал к вычету НДС с аванса выданного, также должен всё это восстановить
Сообщение от ZZZhanna с НДС могут быть отгрузки, либо НДС у вас начислен с аванса. А то, про что вы говорите - это просто деньги, в них нет никакого НДС, поэтому любые деньги можно зачитывать в счет уплаты других денег, и никакого НДСа внутри денег нет. возможно, я не так выразилась. Интересует именно ндс в части этой суммы. Да, он начислен со всего аванса, потом зачтен на сумму ндс с отгрузки. С незачтенным ндс что теперь делать? И какие еще манипуляции понадобятся, чтобы потом не было претензий от налоговой ни у нас, ни у покупателя?
Сообщение от Ромашка+ Осталась переплата 10 000 руб. с ндс. с НДС могут быть отгрузки, либо НДС у вас начислен с аванса. А то, про что вы говорите - это просто деньги, в них нет никакого НДС, поэтому любые деньги можно зачитывать в счет уплаты других денег, и никакого НДСа внутри денег нет.
Добрый день! Прошу помочь разобраться с ндс. Покупатель делал предоплату за товар (условно, 500 000 руб.) с ндс. Затем товар ему отгрузили на сумму 490 000 руб. с ндс. Осталась переплата 10 000 руб. с ндс. Теперь нужно выставить ему штраф за простой транспорта в размере 12 000 руб. БЕЗ НДС. Мы у себя в программе провели зачет переплаты 10 000 руб. в счет оплаты штрафа, к доплате остается 2 000 руб. (без ндс). Вопрос: что делать с НДС у 10 т.р. переплаты? Можно ли его платеж в 1С разбить на 490000 руб. с ндс и 10000 руб. без ндс? И что тогда нужно предоставить покупателю, чтобы он у себя считал эти уплаченные 10000 руб. без ндс? Либо не заморачиваться и вернуть ему переплату 10000 руб. с ндс и попросить оплатить штраф 12000 руб. без ндс?
Сообщение от Январь Не, ну что-то с этим делать надо И самый простой способ исправить авансовый (отчет перепечатать, исправления в данном случае не страшны, поскольку отчетность в БУ раз в год, а налогу на прибыль у вас не получится занижение налога. Спасибо!
Сообщение от Ромашка+ А авансовый мартовский, точно в нем можно поменять? Не, ну что-то с этим делать надо И самый простой способ исправить авансовый (отчет перепечатать, исправления в данном случае не страшны, поскольку отчетность в БУ раз в год, а налогу на прибыль у вас не получится занижение налога.
Сообщение от Январь Счет затрат поменяйте в авансовом отчете. Должны получиться проводки: 10.21.1 – 71 44 – 10.21.2 (только в БУ) И документ Расход материалов нужен (с видом «передача сотруднику» Должны быть проводки, закрывающие 10 счет + на расход в НУ + на МЦ.04 Спасибо! Буду разбираться... А авансовый мартовский, точно в нем можно поменять?
Счет затрат поменяйте в авансовом отчете. Должны получиться проводки: 10.21.1 – 71 44 – 10.21.2 (только в БУ) И документ Расход материалов нужен (с видом «передача сотруднику» Должны быть проводки, закрывающие 10 счет + на расход в НУ + на МЦ.04
Сообщение от Январь 10-й - это не счет затрат, это счет учета материалов. Счета затрат - это 20, 26, 44, 91.02. У вас вроде торговля? Значит 44 значит, я сама неверно поставила, когда делала авансовый. А как теперь исправить? (Документ "передача в эксплуатацию" пока вообще удалила).
Сообщение от Ромашка+ В авансовом счет затрат 10.21.1 указан. 10-й - это не счет затрат, это счет учета материалов. Счета затрат - это 20, 26, 44, 91.02. У вас вроде торговля? Значит 44
Сообщение от Январь Ромашка+, в БУ списание малоценки на расход должно пройти в документе поступления (у вас авансовый отчет). Проверьте, какой счет затрат там указали А еще если в поиске Яндекса набрать, например: "малоценное оборудование и запасы в 1с 8.3 бухгалтерия", то можно получить очень подробные инструкции с картинками В авансовом счет затрат 10.21.1 указан. В интернете сто раз смотрела ранее, и постоянно какие-то косяки делаю, получается)
Ромашка+, в БУ списание малоценки на расход должно пройти в документе поступления (у вас авансовый отчет). Проверьте, какой счет затрат там указали А еще если в поиске Яндекса набрать, например: "малоценное оборудование и запасы в 1с 8.3 бухгалтерия", то можно получить очень подробные инструкции с картинками
так, сумму вижу другую поставила в ручных проводках, ошиблась (это я исправлю потом). Вот картина полная БУ-НУ-разница. Что подправить, кроме суммы? Вложение 63967
помогите с малоценным оборудованием (не дано мне разобраться), пожалуйста. Завела поступление еще в марте как малоценное оборудование (через авансовый отчет). Списала в июне через передача в эксплуатацию. В итоге сумма не попала в расходы, плюс отрицательный остаток по количеству. Я уже вручную добавляла проводки, но, видимо, еще больше накосячила. Вложение 63966
Сообщение от Январь В документе реализации должны списаться. Проверяйте, то ли вы купили, что продали, на тот ли склад положили Спасибо! Разобралась. Напутала со счетами учета.
В документе реализации должны списаться. Проверяйте, то ли вы купили, что продали, на тот ли склад положили
Добрый день! В чем может быть причина того, что проданные товары не списались, а зависли на складе? В регистре "стоимость товаров на складе" есть документы поступления, но нет документов реализации. Время документа поступления раньше, чем у документа реализации.
Сообщение от Январь Может, и нормально, я бы поближе дату выбрала к текущей. Потом не забудьте всё перепровести и проверить, что получилось 2900 руб. убрались, теперь нормально выбираются документы расчетов. Спасибо большое!
Может, и нормально, я бы поближе дату выбрала к текущей. Потом не забудьте всё перепровести и проверить, что получилось
Сообщение от Январь Не надо ничего удалять, тем более в 2023 году. Может, я чего и не вижу, но у вас по каким-то причинам дебиторка и кредиторка на 2900 зависли по разным поступлениям. Надо сделать технический взаимозачет, текущим периодом от 01.04.2024 делаю взаимозачет, так нормально будет?
Сообщение от Январь Не надо ничего удалять, тем более в 2023 году. Может, я чего и не вижу, но у вас по каким-то причинам дебиторка и кредиторка на 2900 зависли по разным поступлениям. Надо сделать технический взаимозачет, текущим периодом Хорошо, спасибо большое. Попробую...
Не надо ничего удалять, тем более в 2023 году. Может, я чего и не вижу, но у вас по каким-то причинам дебиторка и кредиторка на 2900 зависли по разным поступлениям. Надо сделать технический взаимозачет, текущим периодом
Сообщение от Январь Вручную или документом Корректировка долга можно поиграться то есть из ноябрьского документа удалить лишний документ расчетов на 2900 руб.? у меня ндс не пересчитается тогда за четвертый квартал, разве?
Вручную или документом Корректировка долга можно поиграться
Сообщение от Январь Сальдо в ОСВ по 60 счету посмотрите развернуто вплоть до документов расчетов Спасибо! Нашла в ноябре 2023 года - не понятно как выбрала документы расчетов. И оттуда эти 2900 руб. теперь тянутся. Как их убрать? Вложение 63964 Вложение 63965
Сальдо в ОСВ по 60 счету посмотрите развернуто вплоть до документов расчетов
Добрый день! Завожу поступления от одного поставщика, зачет авансов "по документам", выбираю правильный документ списания с р/с. Почему-то всегда остаток по любому выбранному документу оплаты уменьшен на 2900 руб., в каждом новом документе поступления так. Сальдо нулевое, по акту сверки все идет. Не могу понять в чем дело и где искать. Подскажите, пожалуйста.
Сообщение от Ромашка+ Не удержали, т.к. ошиблись с вычетами и два вычета за месяц применили, вместо одного. это и просят в пояснении чтоб штраф нарисовать.
Правила форума