Ответить в теме: Как отразить курсовую разницу при оплате поставщику?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Вобщем, вчера спросил у бухгалтера, что всё-же нужно получить в результате. Она сказала: Сумму в $ нужно изменить - из-за изменения курса. А в рублях - оставить как есть. В итоге - снова для меня ничего (зачем/почему/...) не ясно, но поступил, как она сказала (как я подумал, теперь): 1. Создал документ "Корректировка записей регистров". 2. Заполнил его движения как "Старно исходного платёжного Поручения". 3. Удалил все движения, в которых нет валютной суммы. 4. В оставшихся; 4.1. Рублёвые суммы - обнулил. 4.2. Валютные - сделал увеличение на количество долларов, которое получилось из-за изменения курса. 5. В документе убрал признак "Сторно движений документа". (возможно он ничего и не значит, но - чисто для пунктуальности) --- Посмотрим, что будет. (что скажут)
Сообщение от Сербина да, текущей датой, при условии, что вы мп или эта разница - несущественная. то, что "текущей датой" я (мы) в крсе, я спрашивал - что нужно сделать. конкретно.
Сообщение от Salavat сейчашним днём (не трогая август). да, текущей датой, при условии, что вы мп или эта разница - несущественная.
Сообщение от Сербина очень странное условие. вы так никогда с курсом не угадаете. то, что не угадать никогда - я абсолютно согласен, но: 1. договор не я составлял/подписывал. (да и - подозреваю, что и подписывающие с нашей стороны, не сильно об этом задумывались, т.к. просто не знали об последствиях этих) 2. договор (также как и платёж) уже есть. вот бухгалтер меня и спрашивает - как эту хрень теперь откорректировать. сейчашним днём (не трогая август).
очень странное условие. вы так никогда с курсом не угадаете.
Сообщение от Сербина если в договоре указано, что берется курс на дату оплаты, тогда вам ничего пересчитывать не нужно. в договоре (бумажном, настоящем) указано - курс берётся, на дату зачисления на счёт продавца.
Сообщение от Salavat Расчёты - в рублях. если в договоре указано, что берется курс на дату оплаты, тогда вам ничего пересчитывать не нужно.
и всёже, как (и что?) отразить-то?
Сообщение от Тоня ...обязательства и расчеты в иновалюте или только обязательство, но в оплатой в рублях? Сейчас я посмотрел внимательно и понял наконецто, о чём Вы спрашиваете... Обязательства - в инвалюте. Расчёты - в рублях.
в 1с, договор оформлен так: а) "Расчёт в условных единицах", б) Валюта "USD". Насчёт - Сообщение от Тоня обязательства и расчеты в иновалюте или только обязательство, но в оплатой в рублях? - это где смотреть/узнать?
Сообщение от Salavat оплатили поставщику сумму в $. и Сообщение от Salavat Сумма указана в $ и рублях (по курсу, на дату платежа). Так обязательства и расчеты в иновалюте или только обязательство, но в оплатой в рублях?
Спрашивал в теме по 1с, но - там ответа не получил (надеюсь - пока). Поэтому - спрошу и здесь о методике (если подкажете, как в 1с это оформить, то - ещё больше, благодарен буду) 1) Конфигурация УПП 1.3 (но - в КА 1.1, аналогично всё) 2) Релиз - 1.3.97.5. 3) в августе оплатили поставщику сумму в $. В 1с, было оформлено Исходящее Платёжное Поручение. Сумма указана в $ и рублях (по курсу, на дату платежа). Всё типовое и - бухгалтерия никак не ожидала какого-либо подвоха. Проблема случилась сейчас (в декабре): От поставщика пришёл Акт сверки. А в нём - рублёвая сумма отличается. Т.к. - дата поступления денег поставщику (а. следовательно и курс) изменилась. Вот - разница (у нас и у них) в рублях возникла. 4) Подскажите пожалуйста, как поступить правильно? Т.е. - какими документами и в каком порядке, в 1с, нужно эту разницу оформить? Проводки-то в принципе, бухгалтерия не против вручную скорректировать (декабрём уже), но - там ведь не только проводки БУ. Как минимум, ещё - Корректировочную Счёт-Фактуру на покупку оформлять, взаиморасчёты корректировать... (это - то, что я только с первого своего (далёкого) взгляда подозреваю)
Правила форума