Ответить в теме

корректировка долга

Всем доброго дня!
Прошу помочь разобраться с такой ситуацией:
Наша организация получила право требования долга и одновременно приняла на себя обязательство по погашению кредиторской задолженности от одного и того же контрагента. Проводки были проведены вручную. Мы не производили никаких оплат данному контрагенту, так как принятые кредиторка и дебиторка равны по сумме, а наша прибыль это пени предъявленные к приобретенному дебитору за просрочку оплат бывшему кредитору. На данный момент до сих пор висит часть дебиторки и кредиторки.
Проблема в том, что нужно сделать взаимозачет и убрать кредиторку и дебиторку со счета 76, потому что на данный момент эти суммы целиком попадают в баланс. При этом оплаченные суммы кредиторки и дебиторки правильно стоят во внереализационных расходах и доходах декларации налога на прибыль. Каким документом можно взаимозачесть эти суммы или какими праводками, чтобы погашенная дебиторка и кредиторка списались в прибыль/убыток и не попадали в баланс?